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2019年12月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-02-04 09:54:07
2019年12月现金银行存款明细公布表
2019年12月
单位名称：仙耘村 单位：元
2019年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 78,207.32 232,622.85
12 31 银收 001 镇财政拨公用经费 78,207.32 50,000.00 282,622.85
12 31 银收 002 党组织服务群众专项经费 78,207.32 30,000.00 312,622.85
12 31 银收 003 雨污分流 78,207.32 554,850.00 867,472.85
12 31 银收 004 利息 78,207.32 627.15 868,100.00
12 31 银收 005 招标保证金 78,207.32 9,000.00 877,100.00
12 31 银收 006 退汇 78,207.32 27,600.00 904,700.00
12 31 现收 001 租赁 37,135.00 115,342.32 904,700.00
12 31 现收 002 捐赠 917,800.00 1,033,142.32 904,700.00
12 31 现付 001 存现金 900,000.00 133,142.32 900,000.00 1,804,700.00
12 31 银付 001 办公费用 133,142.32 20,528.00 1,784,172.00
12 31 银付 002 环境卫生开支 133,142.32 278,506.00 1,505,666.00
12 31 银付 003 公共设施维护费用 133,142.32 196,578.00 1,309,088.00
12 31 现付 002 其他人员工资 50,300.00 82,842.32 1,309,088.00
12 31 现付 003 书报费 7,466.20 75,376.12 1,309,088.00
12 31 现付 004 水电费 5,627.94 69,748.18 1,309,088.00
12 31 现付 005 民主理财费用 300.00 69,448.18 1,309,088.00
12 31 现付 006 邮电通讯费 275.45 69,172.73 1,309,088.00
12 31 现付 007 环境卫生开支 44,119.50 25,053.23 1,309,088.00
12 31 现付 008 公共设施维护费用 21,610.00 3,443.23 1,309,088.00
12 31 现付 009 五保户住院补助 2,000.00 1,443.23 1,309,088.00
12 31 现付 010 慰问去世村民家属 900.00 543.23 1,309,088.00
12 31 本期合计 954,935.00 1,032,599.09 1,572,077.15 495,612.00
12 31 本年累计 5,773,025.50 5,775,284.05 2,804,988.97 3,350,782.70
单位负责人： 肖美雄 出纳员： 肖苏武 会计员： 肖志帆 村（居）务公开监督（理财）小组：肖学伟、肖宝忠、肖培军、肖育成、肖三群
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