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财务公开

发布时间：2019-12-31 13:03:58

现金银行存款明细公布表
2019年12月

单位名称：中央寨村										单位：元
2019年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

12	1				上期结转			233.60			31,513,667.36
12	31	现收	001	黄能清	收到2020年度城乡居民医保个人统筹款4400人*30元	132,000.00		132,233.60			31,513,667.36
12	31	银收	002	黄能清	银行存款利息			132,233.60	158.65		31,513,826.01
12	31	银收	003	黄能清	银行存款利息			132,233.60	31,539.08		31,545,365.09
12	31	银收	004	黄能清	收到2018年度基本农田保护经济补偿省级补助资金			132,233.60	150.00		31,545,515.09
12	31	银收	005	黄能清	收到2019年度下半年村基层组织办公经费			132,233.60	50,000.00		31,595,515.09
12	31	银收	006	黄能清	收到镇拨中央寨村2014至2019年度水库移民粮差补贴			132,233.60	46,080.00		31,641,595.09
12	31	银收	007	黄能清	收到2019年下半年村党组织服务群众专项经费			132,233.60	30,000.00		31,671,595.09
12	31	银收	008	黄能清	收到中央寨村云落中学面前至老邮局路口道路硬底工程投标保证金			132,233.60	10,000.00		31,681,595.09
12	31	银收	009	黄能清	收到中央寨村云落中学面前至老邮局路口道路硬底工程投标保证金			132,233.60	10,000.00		31,691,595.09
12	31	银收	010	黄能清	收到中央寨村云落中学面前至老邮局路口道路硬底工程投标保证金			132,233.60	10,000.00		31,701,595.09
12	31	银收	011	黄能清	收到2017年第四批次梅园征地社保资金			132,233.60	846,000.00		32,547,595.09
12	31	银付	001	黄能清	付村址、村路巷灯电费11单			132,233.60		3,280.37	32,544,314.72
12	31	银付	002	黄能清	付华南师范大学附属普宁学校征地范围坟墓迁移补偿款			132,233.60		3,000.00	32,541,314.72
12	31	现付	001	黄能清	暂付2019年度社保（35人*120元）1单		4,200.00	128,033.60			32,541,314.72
12	31	现付	002	黄能清	付村治安队12月份工资		7,200.00	120,833.60			32,541,314.72
12	31	现付	003	黄能清	付村保洁员12月份工资1单		5,400.00	115,433.60			32,541,314.72
12	31	现付	004	黄能清	付村孕前健康检查补夫妇误工及车水费1单		600.00	114,833.60			32,541,314.72
12	31	现付	005	黄能清	付村管理路巷灯及文化广场人员12月份工资		400.00	114,433.60			32,541,314.72
12	31	现付	006	黄能清	付村党组织服务群众专项经费（去世群众家属慰问金4单）		1,600.00	112,833.60			32,541,314.72
12	31	现付	007	黄能清	补交2020年度医保（400人*250元）2单		100,000.00	12,833.60			32,541,314.72
12	31	银付	003	黄能清	付雨污分流及生活污水处理工程进度款			12,833.60		102,320.00	32,438,994.72
12	31	银付	004	黄能清	付华南师范大学附属普宁学校征地果树款（温凤梅）			12,833.60		41,500.00	32,397,494.72
12	31	银付	005	黄能清	付华南师范大学附属普宁学校征地果树款（黄义汞）			12,833.60		38,500.00	32,358,994.72
12	31	银付	006	黄能清	付南方梅园生态村征地果树补偿款（黄义林）			12,833.60		44,500.00	32,314,494.72
12	31	银付	007	黄能清	付梅园生态村征地果树赔偿款（黄秋兰）			12,833.60		39,500.00	32,274,994.72
12	31	银付	008	黄能清	银行取现3单	50,000.00		62,833.60		50,000.00	32,224,994.72
12	31	银付	009	黄能清	付村卫生站办公家具1单			62,833.60		3,780.00	32,221,214.72
12	31	银付	010	黄能清	付建新村址补偿农户果树款1单（管太阳生户）			62,833.60		2,000.00	32,219,214.72
12	31	现付	008	黄能清	付通信服务费12单		1,057.17	61,776.43			32,219,214.72
12	31	现付	009	黄能清	付2020年度书报费4单		7,530.00	54,246.43			32,219,214.72
12	31	现付	010	黄能清	付村召开两次村民代表大会误工补助		14,800.00	39,446.43			32,219,214.72
12	31	现付	011	黄能清	付村聘用干部12月份工资		11,500.00	27,946.43			32,219,214.72
12	31	银付	011	黄能清	付中央寨村三清三拆三整治11月份工程款1单			27,946.43		90,688.00	32,128,526.72
12	31	银付	012	黄能清	付中央寨小学围墙修复工程款1单			27,946.43		49,200.00	32,079,326.72
12	31	现付	012	黄能清	结存入个人统筹2020年度医保款		27,800.00	146.43	27,800.00		32,107,126.72
12	31				本期合计	182,000.00	182,087.17		1,061,727.73	468,268.37
12	31				本年累计	2,228,500.00	2,228,516.95		39,526,751.73	8,673,782.28

单位负责人：					出纳员：	黄能清	会计员：	黄丽霞	村（居）务公开监督（理财）小组：