杜香寮村2019年12月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-01-23 10:58:12
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2019年12月 | ||||||||||
单位名称:杜香寮村 | 单位:元 | |||||||||
2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
12 | 1 | 上期结转 | 55.37 | 338,403.28 | ||||||
12 | 31 | 现收 | 001 | 捐赠款 | 156000 | 156,055.37 | 338,403.28 | |||
12 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨公用经费 | 156,055.37 | 50,000.00 | 388,403.28 | |||
12 | 31 | 银收 | 002 | 党组织服务群众专项经费 | 156,055.37 | 30,000.00 | 418,403.28 | |||
12 | 31 | 银收 | 003 | 雨污分流补助款 | 156,055.37 | 443,550.00 | 861,953.28 | |||
12 | 31 | 银收 | 004 | 利息收入 | 156,055.37 | 349.06 | 862,302.34 | |||
12 | 31 | 现付 | 001 | 计划生育开支 | 3400 | 152,655.37 | 862,302.34 | |||
12 | 31 | 现付 | 002 | 教师生活补助 | 3600 | 149,055.37 | 862,302.34 | |||
12 | 31 | 现付 | 003 | 监控维护 | 6650 | 142,405.37 | 862,302.34 | |||
12 | 31 | 现付 | 004 | 环境卫生开支 | 4270 | 138,135.37 | 862,302.34 | |||
12 | 31 | 现付 | 005 | 其他福利费用 | 2,000.00 | 136,135.37 | 862,302.34 | |||
12 | 31 | 现付 | 006 | 办公费用 | 438.00 | 135,697.37 | 862,302.34 | |||
12 | 31 | 现付 | 007 | 电费 | 1,193.11 | 134,504.26 | 862,302.34 | |||
12 | 31 | 现付 | 008 | 书报费 | 6,054.00 | 128,450.26 | 862,302.34 | |||
12 | 31 | 现付 | 009 | 会议费用 | 550.00 | 127,900.26 | 862,302.34 | |||
12 | 31 | 现付 | 010 | 民主理财费用 | 300.00 | 127,600.26 | 862,302.34 | |||
12 | 31 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 127,600.26 | 16 | 862,286.34 | |||
12 | 31 | 现付 | 011 | 存现金 | 70,000.00 | 57,600.26 | 70000 | 932,286.34 | ||
12 | 31 | 现付 | 012 | 干部报酬 | 57,600.00 | 0.26 | 932,286.34 | |||
12 | 31 | 银付 | 002 | 办公、宣传用品 | 0.26 | 13,532.00 | 918754.34 | |||
12 | 31 | 银付 | 003 | 三清三拆整治开支 | 0.26 | 45,030.00 | 873724.34 | |||
12 | 31 | 本期合计 | 156000 | 156,055.11 | 593899.06 | 58578 | ||||
12 | 31 | 本年累计 | 1179860 | 1,182,220.43 | 1851155.67 | 1652261.81 | ||||
单位负责人:张展平 | 出纳员:田振塔 | 会计员:张灿辉 | 监委会:田汉雄、张俊波、张文升 |