“一事一议”筹资筹劳情况公布表
报表单位：宝镜院 2019年12月 单位：元
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项目 |
筹集日期 |
筹集标准 |
筹资总额 |
项目完成日期 |
实际支出金额 |
余额 |
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本表无数据 |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 苏天松 陈纪亮 张罗弟 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 宝镜院 2019年12月 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
工资 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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陈鍚钮 |
副书记、主任 |
1550 |
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3850 |
2300 |
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张雪通 |
副书记.组织委员 |
1520 |
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3520 |
2000 |
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陈武平 |
支委 |
1450 |
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3450 |
2000 |
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林思群 |
支委 |
1450 |
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3450 |
2000 |
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郑兴全 |
支委 |
1480 |
|
|
3480 |
2000 |
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张鸿杰 |
村委 |
3350 |
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|
3350 |
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陈佩娜 |
村委 |
1350 |
|
|
3350 |
2000 |
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陈俊秋 |
出纳 |
3698 |
|
|
3698 |
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陈江河 |
村委 |
1350 |
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3350 |
2000 |
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张桂龙 |
主任 |
1520 |
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3820 |
2300 |
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张潮裕 |
聘用 |
2000 |
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2000 |
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陈键明 |
聘用 |
2000 |
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2000 |
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郑亮雄 |
支委 |
1450 |
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|
3450 |
2000 |
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蒋海存 |
聘用 |
2000 |
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2000 |
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合 计 |
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26168 |
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44768 |
18600 |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
村民分红明细表
报表单位： 宝镜院村 2019年 12 月 31 日 单位：元
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村民小组 |
姓名 |
享有股权数(股) |
每股分红额(元) |
分红金额 |
应分总额 |
计生扣罚 |
实发金额 |
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本页无数据 |
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合 计 |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 宝镜院 制表时间：2019年12月
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审核结果：
2、库存现金: 76.52元，超出规定限额：0 元；
4、银行存款帐面余额：422864.60元；
6、本月现金收入共21笔，613618.00元；本月银行存款收入共12笔,444405.63元 7、本月现金支出共44笔,613997.00元；本月现金款收入共35笔；4339787.2元
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审核意见：经核实，一致通过 |
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村务监督委员会全体成员签名：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
福利费来源及开支情况公布表
报表单位：宝镜院 2019年12月 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
254270.00 |
1171172.79 |
福利费开支 |
254270.00 |
1171172.79 |
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1、从收益中提取 |
254270.00 |
1171172.79 |
1、计划生育 |
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3000.00 |
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2、上级补助 |
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2、合作医疗及医药 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户困难户 |
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4、 |
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4、治安 |
8650.00 |
112960.00 |
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5、 |
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5、救灾救济 |
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6、环境卫生 |
245620.00 |
710987.00 |
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7、医保社保 |
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8、学校幼儿园 |
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42500.00 |
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9、文娱体育 |
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1064.00 |
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10、征兵民兵 |
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11950.00 |
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11、老人和敬老院补助 |
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12、公共设施维护 |
|
194961.79 |
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13、慰问 |
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43650.00 |
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14、其它福利费支出 |
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35430.00 |
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15、创文创卫费用 |
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16、丧葬费 |
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17. 消 防 |
|
14670.00 |
|
合计 |
254270.00 |
1171172.79 |
合计 |
254270.00 |
1171172.79 |
村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
| 固定资产明细账 | ||||||||
| 会计期间:2019.1-2019.12 | ||||||||
| 单位名称：宝镜院村 | ||||||||
| 明细科目：(151)固定资产 | ||||||||
| 日期 | 编号 | 摘要 | 原值借方 | 原值贷方 | 原值余额 | 折旧发生额 | 累计折旧额 | 净值余额 |
| 上年结转 | 9,594,404.53 | 0.00 | 9,594,404.53 | |||||
| 1月底 | 本期合计 | 9,594,404.53 | ||||||
| 本年累计 | ||||||||
| 2月底 | 本期合计 | 9,594,404.53 | ||||||
| 本年累计 | ||||||||
| 3月底 | 本期合计 | 9,594,404.53 | ||||||
| 本年累计 | ||||||||
| 4月底 | 本期合计 | 9,594,404.53 | ||||||
| 本年累计 | ||||||||
| 5月底 | 本期合计 | 9,594,404.53 | ||||||
| 本年累计 | ||||||||
| 6月底 | 本期合计 | 9,594,404.53 | ||||||
| 本年累计 | ||||||||
| 7月底 | 本期合计 | 10,900.00 | 9,605,304.53 | |||||
| 本年累计 | 10,900.00 | |||||||
| 8月底 | 本期合计 | 9,605,304.53 | ||||||
| 本年累计 | 10,900.00 | |||||||
| 9月底 | 本期合计 | 9,605,304.53 | ||||||
| 本年累计 | 10,900.00 | |||||||
| 10月底 | 本期合计 | 9,605,304.53 | ||||||
| 本年累计 | 10,900.00 | |||||||
| 11月底 | 本期合计 | 9,605,304.53 | ||||||
| 本年累计 | 10,900.00 | |||||||
| 12月底 | 本期合计 | 9,605,304.53 | ||||||
| 本年累计 | 10,900.00 | |||||||
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 |
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国家涉农补助资金分配情况公布表
农资综合直补资金分配情况表
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补贴对象 |
组别 |
补贴标准 （元／亩.造） |
补贴面积 （亩） |
补贴金额 （元） |
补贴时间 |
补贴资金来源 |
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本表无数据 |
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种粮直补资金分配情况表
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补贴对象 |
组别 |
补贴标准 （元／亩.造） |
补贴面积 （亩） |
补贴金额 （元） |
补贴时间 |
补贴资金来源 |
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农作物良种补贴资金分配情况表
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补贴对象 |
组别 |
补贴标准 （元／亩） |
补贴面积 （亩） |
补贴金额 （元） |
补贴时间 |
补贴资金来源 |
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能繁母猪补贴资金分配情况表
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补贴对象 |
组别 |
补贴标准 （元／头） |
补贴数量 （头） |
补贴金额 （元） |
补贴时间 |
补贴资金来源 |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
建设工程项目发包及建设情况公布表
报表单位： 宝镜院 2019年12月 单位：元
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项目号 |
项目内容 |
承建方 |
预计竣工日期 |
建筑面积 |
竣工日期 |
计划数 |
结 算 情 况 |
质监人 |
验收人 |
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本期结算 |
累计已结算 |
结转资产金额 |
未结转金额 |
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本表无数据 |
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合计 |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2019年12月 | |||||||||
| 单位名称：宝镜院村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 455.52 | 613,618.00 | 613,997.00 | 6,164,884.05 | 6,165,362.17 | 76.52 | ||
| 102 | 银行存款 | 4,318,246.17 | 444,405.63 | 4,339,787.20 | 5,034,942.88 | 9,373,083.49 | 422,864.60 | ||
| 102001 | 基本户 | 672,453.85 | 232,513.81 | 680,537.20 | 2,505,801.90 | 3,063,134.09 | 224,430.46 | ||
| 102001001 | 普宁市农村信用合作联社宝镜院分社 | 672,453.85 | 232,513.81 | 680,537.20 | 2,505,801.90 | 3,063,134.09 | 224,430.46 | ||
| 102004 | 其他户 | 3,645,792.32 | 211,891.82 | 3,659,250.00 | 2,529,140.98 | 6,309,949.40 | 198,434.14 | ||
| 112 | 应收款 | 113,129.65 | 113,129.65 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 113,129.65 | 113,129.65 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 9,605,304.53 | 10,900.00 | 9,605,304.53 | |||||
| 151002 | 管理用 | 9,039,106.37 | 10,900.00 | 9,039,106.37 | |||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 8,687,684.87 | 8,687,684.87 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 340,521.50 | 340,521.50 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 10,900.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | |||||
| 151003 | 公益用 | 566,198.16 | 566,198.16 | ||||||
| 154 | 在建工程 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||
| 154003 | 公益用 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||
| 202 | 应付款 | 3,710,510.37 | 3,726,533.00 | 291,700.00 | 6,733,991.63 | 2,897,669.00 | 275,677.37 | ||
| 202002 | 押金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
| 202003 | 暂收款 | 2,307,250.00 | 2,518,950.00 | 211,700.00 | 2,659,549.00 | 2,586,749.00 | |||
| 202003001 | 精神障碍患者救治监护人补助款 | 140,560.00 | 67,760.00 | ||||||
| 202003002 | 公益林补偿款 | 39.00 | 39.00 | ||||||
| 202003003 | 医保款 | 2,307,250.00 | 2,517,750.00 | 210,500.00 | 2,517,750.00 | 2,517,750.00 | |||
| 202003004 | 代办员绩效 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||
| 202004 | 其他应付款 | 1,373,260.37 | 1,177,583.00 | 80,000.00 | 4,044,442.63 | 280,920.00 | 275,677.37 | ||
| 202004001 | 村党组织服务群众经费 | 82,800.00 | 26,700.00 | 30,000.00 | 54,820.00 | 80,920.00 | 86,100.00 | ||
| 202004002 | 农村生活污水处理设施建设资金 | 1,328,500.60 | 1,141,500.00 | 3,792,199.40 | 187,000.60 | ||||
| 202004003 | 村办公经费 | -38,040.23 | 9,383.00 | 50,000.00 | 197,423.23 | 200,000.00 | 2,576.77 | ||
| 212 | 应付福利费 | -916,902.79 | 1,425,442.79 | 2,342,345.58 | 2,342,345.58 | 2,342,345.58 | |||
| 212001 | 福利费结存 | 1,171,172.79 | 1,171,172.79 | 1,171,172.79 | 1,171,172.79 | ||||
| 212007 | 计划生育 | -3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
| 212011 | 治安 | -104,310.00 | 8,650.00 | 112,960.00 | 112,960.00 | 112,960.00 | |||
| 212012 | 征兵民兵 | -11,950.00 | 11,950.00 | 11,950.00 | 11,950.00 | ||||
| 212013 | 环境卫生 | -465,367.00 | 245,620.00 | 710,987.00 | 710,987.00 | 710,987.00 | |||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | ||||
| 212018 | 文娱体育 | -1,064.00 | 1,064.00 | 1,064.00 | 1,064.00 | ||||
| 212019 | 公共设施维护 | -194,961.79 | 194,961.79 | 194,961.79 | 194,961.79 | ||||
| 212025 | 慰问金 | -43,650.00 | 43,650.00 | 43,650.00 | 43,650.00 | ||||
| 212027 | 消防 | -14,670.00 | 14,670.00 | 14,670.00 | 14,670.00 | ||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -35,430.00 | 35,430.00 | 35,430.00 | 35,430.00 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 10,357,094.03 | 1,321,372.79 | 979,976.69 | 1,321,372.79 | 979,976.69 | 10,015,697.93 | ||
| 311001 | 土地基金 | 1,789,914.70 | 1,789,914.70 | ||||||
| 311001004 | 其他来源 | 1,675,000.00 | 1,675,000.00 | ||||||
| 311001006 | 用于公益 | -147,883.30 | -147,883.30 | ||||||
| 311001008 | 其他 | 262,798.00 | 262,798.00 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 8,567,179.33 | 1,321,372.79 | 979,976.69 | 1,321,372.79 | 979,976.69 | 8,225,783.23 | ||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 1,446,300.00 | 1,446,300.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 7,120,879.33 | 1,321,372.79 | 979,976.69 | 1,321,372.79 | 979,976.69 | 6,779,483.23 | ||
| 321 | 本年收益 | 165,022.83 | 165,022.83 | 3,243,798.51 | 3,243,798.51 | ||||
| 322 | 收益分配 | 886,434.26 | 1,969,152.58 | 1,082,718.32 | 2,420,723.96 | 2,420,723.96 | |||
| 322001 | 提取公积金 | 979,976.69 | 979,976.69 | 979,976.69 | 979,976.69 | ||||
| 322010 | 未分配收益 | 886,434.26 | 989,175.89 | 102,741.63 | 1,440,747.27 | 1,440,747.27 | |||
| 511 | 发包及上交收入 | 82,118.00 | 82,118.00 | 1,517,685.00 | 1,517,685.00 | ||||
| 511001 | 承包金 | 82,118.00 | 82,118.00 | 1,517,685.00 | 1,517,685.00 | ||||
| 511001003 | 果园承包金 | 1,641.00 | 1,641.00 | ||||||
| 511001006 | 其他承包金 | 82,118.00 | 82,118.00 | 1,516,044.00 | 1,516,044.00 | ||||
| 522 | 补助收入 | 30,000.00 | 30,000.00 | 409,149.00 | 409,149.00 | ||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 27,325.00 | 27,325.00 | ||||||
| 522002 | 市级财政补助 | 341,824.00 | 341,824.00 | ||||||
| 522003 | 县级财政补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 43,705.63 | 43,705.63 | 876,193.93 | 876,193.93 | ||||
| 531001 | 存款利息收入 | 1,705.63 | 1,705.63 | 13,112.88 | 13,112.88 | ||||
| 531006 | 其他 | 42,000.00 | 42,000.00 | 863,081.05 | 863,081.05 | ||||
| 531006001 | 农田水电电表款等收入 | 2,000.00 | 2,000.00 | 520,737.05 | 520,737.05 | ||||
| 531006002 | 其他 | 40,000.00 | 40,000.00 | 342,344.00 | 342,344.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 60,567.20 | 60,567.20 | 1,121,768.63 | 1,121,768.63 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 13,120.00 | 13,120.00 | 224,064.00 | 224,064.00 | ||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 20,698.00 | 20,698.00 | 245,402.00 | 245,402.00 | ||||
| 541004 | 办公费 | 9,199.20 | 9,199.20 | 63,488.50 | 63,488.50 | ||||
| 541005 | 水电费 | 124,011.05 | 124,011.05 | ||||||
| 541006 | 书报费 | 456.00 | 456.00 | ||||||
| 541008 | 修缮费 | 13,500.00 | 13,500.00 | 282,803.20 | 282,803.20 | ||||
| 541009 | 民主理财费用 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||
| 541010 | 误工补贴 | 4,050.00 | 4,050.00 | 145,469.00 | 145,469.00 | ||||
| 541015 | 邮电通讯费 | 2,122.88 | 2,122.88 | ||||||
| 541018 | 其他费用 | 31,552.00 | 31,552.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 1,714.00 | 1,714.00 | 681,282.61 | 681,282.61 | ||||
| 551008 | 其他 | 1,714.00 | 1,714.00 | 681,282.61 | 681,282.61 | ||||
| 551008001 | 农田水电费.工资等支出 | 346,888.81 | 346,888.81 | ||||||
| 551008002 | 其他 | 1,714.00 | 1,714.00 | 181,393.80 | 181,393.80 | ||||
| 551008003 | 文化节支出 | 153,000.00 | 153,000.00 | ||||||
| 合计 | 14,037,135.87 | 14,037,135.87 | 10,033,652.45 | 10,033,652.45 | 32,029,038.57 | 32,029,038.57 | 10,291,375.30 | 10,291,375.30 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2020-01-20 | ||||||
生产性固定资产投资、开发性支出、村政公益建设项目支出情况公布表
单位：元 公布时间：2019年12月
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明细项目 |
预算开支金额 |
实际开支金额 |
对比超支或节约金额 |
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本表无数据 |
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合计 |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年12月 | |||||
| 单位名称：宝镜院村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 82,118.00 | 1,517,685.00 | 2、管理费用 | 60,567.20 | 1,121,768.63 |
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | 13,120.00 | 224,064.00 | ||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 20,698.00 | 245,402.00 | ||
| 果园承包金 | 1,641.00 | 临时工报酬 | |||
| 林场承包金 | 办公费 | 9,199.20 | 63,488.50 | ||
| 山林承包金 | 水电费 | 124,011.05 | |||
| 其他承包金 | 82,118.00 | 1,516,044.00 | 书报费 | 456.00 | |
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 30,000.00 | 389,149.00 | 修缮费 | 13,500.00 | 282,803.20 |
| 其中：中央及省级财政补助 | 27,325.00 | 民主理财费用 | 2,400.00 | ||
| 市级财政补助 | 321,824.00 | 误工补贴 | 4,050.00 | 145,469.00 | |
| 县级财政补助 | 10,000.00 | 差旅费 | |||
| 镇级财政补助 | 30,000.00 | 30,000.00 | 会议费 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 43,705.63 | 876,193.93 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 1,705.63 | 13,112.88 | 邮电通讯费 | 2,122.88 | |
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 31,552.00 | |||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 1,714.00 | 681,282.61 | ||
| 其他收入 | 42,000.00 | 863,081.05 | 其中：利息支出 | ||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 1,714.00 | 681,282.61 | |||
| 合计 | 155,823.63 | 2,783,027.93 | 合计 | 62,281.20 | 1,803,051.24 |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 |
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| 收益及收益分配表 | ||
| 村会02表 | ||
| 2019年12月 | ||
| 报表单位：宝镜院村 | 单位：元 | |
| 项目 | 行次 | 本年累计 |
| 一、经营收入 | 1 | |
| 加：发包及上交收入 | 2 | 1,517,685.00 |
| 投资收益 | 3 | |
| 减：经营支出 | 4 | |
| 管理费用 | 5 | 1,121,768.63 |
| 二、经营收益 | 6 | 395,916.37 |
| 加：补助收入 | 7 | 389,149.00 |
| 其他收入 | 8 | 876,193.93 |
| 减：其他支出 | 9 | 681,282.61 |
| 三、本年收益 | 10 | 979,976.69 |
| 加：年初未分配收益 | 13 | |
| 其他转入 | 14 | |
| 四、可分配收益 | 15 | 979,976.69 |
| 减：1.提取公积金 | 16 | 979,976.69 |
| 2.提取公益金 | 17 | |
| 3.提取应付福利费 | 18 | |
| 4.外来投资分利 | 19 | |
| 5.农户分配 | 20 | |
| 6.拔付单位 | 21 | |
| 7.干部报酬 | 22 | |
| 8.其他分配 | 23 | |
| 五、年末未分配收益 | 24 | |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 |
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土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表
报表单位：宝镜院 2019年12月 单位：元
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合同编号 |
项目名称 |
承包（租赁）人 |
年限 |
开始日期 |
结束日期 |
每年金额 |
合同总金额 |
说明 |
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花园、山园、山坑田 |
村民 |
15 |
2015 |
2030 |
7292 |
814572 |
合同总份数413 |
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合计 |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：宝镜院村 | 2019年12月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | 455.52 | |||
| 2 | 12月31日 | 西门局石篱硬底化分担款 | 陈俊秋 | 40,000.00 | 40,455.52 | |
| 3 | 12月31日 | 医保款 | 陈俊秋 | 210,500.00 | 250,955.52 | |
| 4 | 12月31日 | 农田水电表款 | 陈俊秋 | 2,000.00 | 252,955.52 | |
| 5 | 12月31日 | 其他承包金 | 陈俊秋 | 82,118.00 | 335,073.52 | |
| 6 | 12月31日 | 存现 | 陈俊秋 | 121,000.00 | 214,073.52 | |
| 7 | 12月31日 | 取现金 | 陈俊秋 | 279,000.00 | 493,073.52 | |
| 8 | 12月31日 | 办公开支 | 陈俊秋 | 7,649.00 | 485,424.52 | |
| 9 | 12月31日 | 干部报酬 | 郑兴全 | 13,120.00 | 472,304.52 | |
| 10 | 12月31日 | 慰问困难群众、老党员 | 郑兴全 | 26,700.00 | 445,604.52 | |
| 11 | 12月31日 | 代办员绩效 | 郑兴全 | 1,200.00 | 444,404.52 | |
| 12 | 12月31日 | 治安 | 陈俊秋 | 8,650.00 | 435,754.52 | |
| 13 | 12月31日 | 看新校址先生金 | 陈俊秋 | 1,680.00 | 434,074.52 | |
| 14 | 12月31日 | 修缮费 | 陈俊秋 | 4,500.00 | 429,574.52 | |
| 15 | 12月31日 | 误工补贴 | 陈俊秋 | 4,050.00 | 425,524.52 | |
| 16 | 12月31日 | 环境卫生 | 郑兴全 | 44,050.00 | 381,474.52 | |
| 17 | 12月31日 | 其他管理及固定人员报酬 | 郑兴全 | 20,698.00 | 360,776.52 | |
| 18 | 12月31日 | 赔青款 | 郑兴全 | 150,200.00 | 210,576.52 | |
| 19 | 12月31日 | 存现，医保款 | 陈俊秋 | 210,500.00 | 76.52 | |
| 合计： | 613,618.00 | 613,997.00 | ||||
|
村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 |
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| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：宝镜院村 | ||||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联社宝镜院分社 | 2019年12月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | 672,453.85 | |||
| 2 | 12月31日 | 服务群众经费 | 陈俊秋 | 30,000.00 | 702,453.85 | |
| 3 | 12月31日 | 办公经费 | 陈俊秋 | 50,000.00 | 752,453.85 | |
| 4 | 12月31日 | 代办员绩效奖 | 陈俊秋 | 1,200.00 | 753,653.85 | |
| 5 | 12月31日 | 利息 | 陈俊秋 | 313.81 | 753,967.66 | |
| 6 | 12月31日 | 汇款手续费 | 陈俊秋 | 34.00 | 753,933.66 | |
| 7 | 12月31日 | 梅花旅游节经费 | 陈俊秋 | 30,000.00 | 783,933.66 | |
| 8 | 12月31日 | 存现 | 陈俊秋 | 121,000.00 | 904,933.66 | |
| 9 | 12月31日 | 取现金 | 陈俊秋 | 279,000.00 | 625,933.66 | |
| 10 | 12月31日 | 押金 | 陈俊秋 | 30,000.00 | 595,933.66 | |
| 11 | 12月31日 | 办公开支 | 陈佩娜 | 1,734.00 | 594,199.66 | |
| 12 | 12月31日 | 环境卫生 | 何才兴 | 9,300.00 | 584,899.66 | |
| 13 | 12月31日 | 修缮款 | 何才兴 | 9,000.00 | 575,899.66 | |
| 14 | 12月31日 | 办公开支 | 陈俊秋 | 9,199.20 | 566,700.46 | |
| 15 | 12月31日 | 新学校挖运土方工程款 | 陈俊秋 | 150,000.00 | 416,700.46 | |
| 16 | 12月31日 | 环境卫生 | 何才兴 | 12,800.00 | 403,900.46 | |
| 17 | 12月31日 | 三清三拆 | 何才兴 | 156,470.00 | 247,430.46 | |
| 18 | 12月31日 | 环卫费 | 孙佩芳 | 23,000.00 | 224,430.46 | |
| 合计： | 232,513.81 | 680,537.20 | ||||
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 |
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| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：宝镜院村 | ||||||
| 银行名称：其他户 | 2019年12月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 12月1日 | 上期结转 | 3,645,792.32 | |||
| 2 | 12月31日 | 利息 | 陈俊秋 | 1,391.82 | 3,647,184.14 | |
| 3 | 12月31日 | 存现，医保款 | 陈俊秋 | 210,500.00 | 3,857,684.14 | |
| 4 | 12月31日 | 医保款 | 郑兴全 | 2,517,750.00 | 1,339,934.14 | |
| 5 | 12月31日 | 雨污分流工程 | 郑兴全 | 1,141,500.00 | 198,434.14 | |
| 合计： | 211,891.82 | 3,659,250.00 | ||||
|
村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙
会计：郑兴全
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债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 宝镜院 2019年12月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
个人 |
历年各项欠款 |
陈俊秋 |
1979-2009年 |
121129.65 |
8000 |
113129.65 |
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合计 |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 宝镜院 2019年12月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
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合计 |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表
报表单位：宝镜院 2019年12月 单位：元
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征地或流转单位名称 |
征地或流转 |
地块名称 |
签约日期 |
面积(亩) |
单价 (万元/亩) |
征地款及土地流转收入情况 |
征地款及土地流转收入使用情况 |
备注 |
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应收 |
累计已收 |
未收 |
补偿被征地农户 |
分配农户 |
购买社保 |
转入土地基金 |
未处理 |
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本表无数据 |
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合 计 |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
注释：应收-累计已收=未收 累计已收-补偿被征地农户-分配农户-购买社保-转入土地基金=未处理
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2019年12月 | |||||||
| 单位名称：宝镜院村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 4,761,559.85 | 422,941.12 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 554.64 | 76.52 | 应付款项 | 30 | 4,112,000.00 | 275,677.37 |
| 银行存款 | 4 | 4,761,005.21 | 422,864.60 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 113,129.65 | 113,129.65 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 4,112,000.00 | 275,677.37 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 4,874,689.50 | 536,070.77 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 9,594,404.53 | 9,605,304.53 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 4,112,000.00 | 275,677.37 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 9,594,404.53 | 9,605,304.53 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 0.00 | 150,000.00 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 9,594,404.53 | 9,755,304.53 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 10,357,094.03 | 10,015,697.93 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 10,357,094.03 | 10,015,697.93 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 14,469,094.03 | 10,291,375.30 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 14,469,094.03 | 10,291,375.30 |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 |
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