福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 东村 2019年7月 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
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福利费开支 |
35800.21 |
333439.62 |
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1、从公积益金中提取 |
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1、计划生育 |
300 |
2700 |
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2、上级补助 |
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2、困难户 |
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500 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户 |
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4、 |
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4、治安 |
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1999 |
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5、 |
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5、老人 |
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6、环境卫生 |
32451.6 |
139831.6 |
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7、文娱体育 |
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8、学校幼儿园 |
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16000 |
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9、其他福利费支出 |
1288 |
53788 |
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10、救灾救济 |
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11、医保社保 |
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12.公共设施维护 |
760.61 |
54371.02 |
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13、慰问金 |
1000 |
45300 |
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14、丧葬补助 |
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15.征兵民兵 |
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16创文创卫 |
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18950 |
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17.烈军属优抚 |
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18.消防 |
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单位负责人：方炎松 会计：方再华 出纳：方荣泉 村务公开监督(理财)小组：方锡河 方壮基 方汉德
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 东村 2019年8月 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
工资 |
补贴 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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连静萍 |
两委 |
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1000 |
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3300 |
2300 |
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方汉武 |
支委 |
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1000 |
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3300 |
2300 |
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范少聪 |
支委 |
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1000 |
|
3300 |
2300 |
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方再华 |
会计 |
900 |
200 |
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1100 |
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方义和 |
聘 |
900 |
200 |
|
1100 |
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方荣泉 |
聘 |
900 |
200 |
|
1100 |
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方镇明 |
聘 |
|
200 |
|
200 |
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方惜卿 |
聘 |
900 |
200 |
|
1100 |
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方少跃 |
聘 |
900 |
200 |
|
1100 |
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方健伟 |
聘 |
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200 |
|
200 |
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方壮辉 |
支委 |
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1000 |
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3300 |
2300 |
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刘根繁 |
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900 |
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900 |
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方丹青 |
代办员 |
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900 |
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900 |
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单位负责人：方炎松 会计：方再华 出纳：方荣泉 村务公开监督(理财)小组：方锡河 方壮基 方汉德
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 东村 制表时间：2019年8月
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审核结果： 现金帐面余额：13796.68元，实地清点现金：13796.68元；长（短）款：0元， 2、库存现金:13796.68元，超出规定限额： 0元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元； 4、银行存款帐面余额：534068.95元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元； 贷方差异： 0 元； 余额差异：0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 是 6、本月现金收入共8笔208030元；本月银行存款收入共:1笔，5720元； 7、本月现金支出共：48笔，288526.93元；本月银行存款支出共7笔25523元 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
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审核意见： 符合财务制度
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村民民主理财小组全体成员签名：{手工签名后上墙公示}} |
单位负责人：方炎松 会计：方再华 出纳：方荣泉 村务公开监督(理财)小组：方锡河 方壮基 方汉德
单位名称：东村
2019年08月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
8月1日
上期结转
94,273.61
2
8月31日
市场组--收到市场组租金
方荣泉
145,850.00
240,123.61
3
8月31日
暂收款--付还精神障碍补助金
方荣泉
5,720.00
234,403.61
4
8月31日
村级组织运转经费--水电、电话费、办公用品
方荣泉
1,309.05
233,094.56
5
8月31日
办公费-村址租金
方荣泉
1,500.00
231,594.56
6
8月31日
会议费
方荣泉
3,700.00
227,894.56
7
8月31日
误工补贴
方荣泉
2,600.00
225,294.56
8
8月31日
民主理财费用
方荣泉
1,800.00
223,494.56
9
8月31日
其他福利--村民医药补贴
方荣泉
1,500.00
221,994.56
10
8月31日
环境卫生
方荣泉
1,200.00
220,794.56
11
8月31日
公共设施维护--城顶路灯维护、路灯电费
方荣泉
7,121.83
213,672.73
12
8月31日
慰问---八一军属
方荣泉
3,300.00
210,372.73
13
8月31日
治安---治安员工资
方荣泉
72,400.00
137,972.73
14
8月31日
干部报酬
方荣泉
60,372.00
77,600.73
15
8月31日
市场组--保安亭修缮，市场组修缮、电费、办公用品
方荣泉
32,304.05
45,296.68
16
8月31日
其他收入--铺租
方荣泉
62,100.00
107,396.68
17
8月31日
其他管理及固定人员报酬--聘用干部、书记助理、代办员及专干工资及补贴
方荣泉
93,700.00
13,696.68
18
8月31日
镇级补助--武装部补助八一座谈会
方荣泉
100.00
13,796.68
合计：
208,050.00
288,526.93
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2020-01-20
| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：东村 | |||||||
| 银行名称：中国工商银行普宁洪阳支行 | 2019年08月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 8月1日 | 上期结转 | 553,871.95 | ||||
| 2 | 8月31日 | 银行手续费 | 方荣泉 | 23.00 | 553,848.95 | ||
| 3 | 8月31日 | 暂收款--收到精神障碍补助金 | 方荣泉 | 5,720.00 | 559,568.95 | ||
| 4 | 8月31日 | 环境卫生--卫生费 | 方荣泉 | 7,000.00 | 552,568.95 | ||
| 5 | 8月31日 | 市场组--垃圾清扫 | 方荣泉 | 18,500.00 | 534,068.95 | ||
| 合计： | 5,720.00 | 25,523.00 | |||||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||||
| 出纳： | 公开日期： | 2020-01-20 | |||||
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 东村 2019年8月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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学校 |
创强暂借款 |
方荣泉 |
2014.10—2015.5 |
420000 |
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420000 |
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合计 |
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420000 |
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420000 |
单位负责人：方炎松 会计：方再华 出纳：方荣泉 村务公开监督(理财)小组：方锡河 方壮基 方汉德
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：东村 2019年8月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
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森旺公司 |
合同保证金 |
2018.8 |
700000 |
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700000 |
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合计 |
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700000 |
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700000 |
单位负责人：方炎松 会计：方再华 出纳：方荣泉 村务公开监督(理财)小组：方锡河 方壮基 方汉德