2019年12月银行存款收支明细公布表
发布时间：2020-01-17 16:02:05
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||||
| 报表单位： | 大寮村 | 2019年12月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2019-12-01 | 期初余额 | 431,297.17 | ||||||
| 2019-12-31 | 利息收入（汇成） | 方洁丰 | 106.89 | 0.00 | 431,404.06 | |||
| 2019-12-31 | 安置楼定金 | 方洁丰 | 300,000.00 | 0.00 | 731,404.06 | |||
| 2019-12-31 | 现金存入银行 | 方洁丰 | 50,000.00 | 0.00 | 781,404.06 | |||
| 2019-12-31 | 现金存入银行 | 方洁丰 | 211,500.00 | 0.00 | 992,904.06 | |||
| 2019-12-31 | 人居环境整治专项资金 | 方洁丰 | 26,000.00 | 0.00 | 1,018,904.06 | |||
| 2019-12-31 | 三清三拆三整治专项费用 | 方洁丰 | 30,000.00 | 0.00 | 1,048,904.06 | |||
| 2019-12-31 | 下半年村党组织服务群众专项经费 | 方洁丰 | 30,000.00 | 0.00 | 1,078,904.06 | |||
| 2019-12-31 | 利息收入（信用社） | 方洁丰 | 236.49 | 0.00 | 1,079,140.55 | |||
| 2019-12-31 | 大寮村文化活动室及地埕工程款 | 方洁丰 | 0.00 | 150,000.00 | 929,140.55 | |||
| 2019-12-31 | 代缴医保社保 | 方洁丰 | 0.00 | 211,500.00 | 717,640.55 | |||
| 2019-12-31 | 代缴医保社保 | 方洁丰 | 0.00 | 52,000.00 | 665,640.55 | |||
| 2019-12-31 | 办公费 | 方洁丰 | 0.00 | 40.00 | 665,600.55 | |||
| 2019-12-31 | 水电费 | 方洁丰 | 0.00 | 1,482.56 | 664,117.99 | |||
| 2019-12-31 | 大寮村文化长廊及景观池建设工程款 | 方洁丰 | 0.00 | 150,000.00 | 514,117.99 | |||
| 2019-12-31 | 大寮村安装太阳能景观灯 | 方洁丰 | 0.00 | 63,600.00 | 450,517.99 | |||
| 2019-12-31 | 提取现金 | 方洁丰 | 0.00 | 30,000.00 | 420,517.99 | |||
| 合计 | 647,843.38 | 658,622.56 | ||||||
| 村委会负责人： | 黄洪标 | 会计: | 方洪周 | 出纳: | 方洁丰 | 村（居）务监督委员会： | ||
| 方自春 方建周 方惠河 | ||||||||