表1：年度收益分配表
报表单位： 和安村 2019年 单位：元
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项目 |
行次 |
本年累计 |
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一、经营收入 |
1 |
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加：发包及上交收入 |
2 |
25079 |
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投资收益 |
3 |
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减：经营支出 |
4 |
|
|
管理费用 |
5 |
181122.81 |
|
二、经营收益 |
6 |
-156043.81 |
|
加：补助收入 |
7 |
223580.25 |
|
其他收入 |
8 |
211993.1 |
|
减：其他支出 |
9 |
12390 |
|
三、本年收益 |
10 |
267139.54 |
|
加：年初未分配收益 |
13 |
|
|
其他转入 |
14 |
|
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四、可分配收益 |
15 |
267139.54 |
|
减：1.提取公积金 |
16 |
267139.54 |
|
2.提取公益金 |
17 |
|
|
3.提取应付福利费 |
18 |
|
|
4.外来投资分利 |
19 |
|
|
5.农户分配 |
20 |
|
|
6.拔付单位 |
21 |
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|
7.干部报酬 |
22 |
|
|
8.其他分配 |
23 |
|
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五、年末未分配收益 |
24 |
|
单位负责人：方奕明 会计：方木宏 出纳：陈佩娟 村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
表2：资产负债表
报表单位： 和安村 2019年 单位：元
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资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
|
流动资产： |
1 |
|
|
流动负债： |
28 |
|
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|
货币资金 |
2 |
137,543.36 |
313,951.97 |
短期借款 |
29 |
1,000,000.00 |
1,300,000.00 |
|
其中：现金 |
3 |
481.87 |
1,477.38 |
应付款项 |
30 |
123,355.62 |
239,304.89 |
|
银行存款 |
4 |
137,061.49 |
312,474.59 |
应付工资 |
31 |
|
|
|
短期投资 |
5 |
|
|
应付福利费 |
32 |
0.00 |
0.00 |
|
应收款项 |
6 |
30,258.00 |
30,258.00 |
|
|
|
|
|
存货 |
7 |
|
|
流动负债合计 |
33 |
1,123,355.62 |
1,539,304.89 |
|
流动资产合计 |
8 |
167,801.36 |
344,209.97 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
长期负债： |
34 |
|
|
|
农业资产： |
9 |
|
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长期借款及应付款 |
35 |
|
|
|
牲畜（禽）资产 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
林木资产 |
11 |
|
|
长期负债合计 |
36 |
|
|
|
农业资产合计 |
12 |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
其他负债： |
37 |
|
|
|
长期资产： |
13 |
|
|
一事一议资金 |
38 |
|
|
|
长期投资 |
14 |
|
|
专项应付款 |
39 |
|
|
|
长期待摊费用 |
15 |
|
|
递延收入 |
40 |
|
|
|
长期资产合计 |
16 |
|
|
|
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|
|
|
其他负债合计 |
41 |
|
|
|
固定资产： |
17 |
|
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|
|
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|
固定资产原值 |
18 |
1,027,069.41 |
1,027,069.41 |
|
|
|
|
|
减：累计折旧 |
19 |
|
|
负债合计 |
42 |
1,123,355.62 |
1,539,304.89 |
|
固定资产净值 |
20 |
1,027,069.41 |
1,027,069.41 |
|
|
|
|
|
固定资产清理 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
在建工程 |
22 |
0.00 |
125,000.00 |
所有者权益： |
43 |
|
|
|
固定资产合计 |
23 |
1,027,069.41 |
1,152,069.41 |
资本 |
44 |
|
|
|
|
|
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|
公积公益金 |
45 |
71,515.15 |
-43,025.51 |
|
无形资产： |
24 |
|
|
未分配收益 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
无形资产 |
25 |
|
|
所有者权益合计 |
47 |
71,515.15 |
-43,025.51 |
|
无形资产累计摊销 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
资产总计 |
27 |
1,194,870.77 |
1,496,279.38 |
负债及所有者权益总计 |
48 |
1,194,870.77 |
1,496,279.38 |
单位负责人：方奕明 会计：方木宏 出纳：陈佩娟 村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
表13：固定资产一览表
报表单位： 和安村 2019年 单位：元
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资产编号 |
固定资产名称 |
购置年月 |
年折旧额 |
原值 |
累计折旧 |
净值 |
|
|
新村址 |
|
|
900000.00 |
|
900000.00 |
|
|
老村址 |
|
|
40000.00 |
|
40000.00 |
|
|
祠堂 |
|
|
60000.00 |
|
60000.00 |
|
|
寨门 |
|
|
16000.00 |
|
16000.00 |
|
|
机房 |
|
|
2569.41 |
|
2569.41 |
|
|
排涝电机 |
|
|
6000.00 |
|
6000.00 |
|
|
灌溉电机 |
|
|
2500.00 |
|
2500.00 |
|
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|
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单位负责人：方奕明 会计：方木宏 出纳：陈佩娟 村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣
报表单位：和安村 2019年 单位：元
|
村民小组 |
姓名 |
享有股权数(股) |
每股分红额(元) |
分红金额 |
应分总额 |
计生扣罚 |
实发金额 |
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本页无数据 |
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合 计 |
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单位负责人：方奕明 会计：方木宏 出纳：陈佩娟 村务公开监督(理财)小组：方建辉、方伟鹏、方楚荣