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马厝宅村2019年12月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-01-13 14:47:37

现金银行存款明细公布表

2019年12月

单位名称：马厝宅村 单位：元
2019年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 749.76 2,111,671.02
12 31 现收 001 俊发厂租金 5,247.90 5,997.66 2,111,671.02
12 31 现收 002 镇食品公司租地费 1,920.00 7,917.66 2,111,671.02
12 31 现收 003 卫生费 1,450.00 9,367.66 2,111,671.02
12 31 现收 004 市财政拨干部生活补贴 12,100.00 21,467.66 2,111,671.02
12 31 现收 005 村民医保歀 43,250.00 64,717.66 2,111,671.02
12 31 银收 001 利息收入 64,717.66 303.47 2,111,974.49
12 31 银收 002 利息收入 64,717.66 1,690.43 2,113,664.92
12 31 银收 003 雨污分流 64,717.66 391,500.00 2,505,164.92
12 31 银收 004 公用经费 64,717.66 50,000.00 2,555,164.92
12 31 银收 005 党组织服务群众专项经费 64,717.66 30,000.00 2,585,164.92
12 31 银付 001 提现金 75,000.00 139,717.66 75,000.00 2,510,164.92
12 31 现付 001 创文开支 13,680.00 126,037.66 2,510,164.92
12 31 现付 002 学校、教育开支 5,886.80 120,150.86 2,510,164.92
12 31 现付 003 治安开支 7,200.00 112,950.86 2,510,164.92
12 31 现付 004 计划生育开支 800.00 112,150.86 2,510,164.92
12 31 现付 005 向血营养补助 1,600.00 110,550.86 2,510,164.92
12 31 现付 006 公共设施维护 15,956.74 94,594.12 2,510,164.92
12 31 现付 007 干部报酬 24,100.00 70,494.12 2,510,164.92
12 31 现付 008 书报费用 3,114.00 67,380.12 2,510,164.92
12 31 现付 009 水电费用 369.18 67,010.94 2,510,164.92
12 31 现付 010 其他管理费用 1,035.00 65,975.94 2,510,164.92
12 31 现付 011 民主理财费用 13,200.00 52,775.94 2,510,164.92
12 31 现付 012 医保歀（应付歀） 43,250.00 9,525.94 2,510,164.92
12 31 现付 013 村道征地赔青歀 8,500.00 1,025.94 2,510,164.92
12 31 现收 006 镇财政拨计生专干工资 1,200.00 2,225.94 2,510,164.92
12 31 银付 002 雨污分流咨询服务费 2,225.94 8,000.00 2,502,164.92
12 31 银付 003 公共设施维护 2,225.94 13,755.00 2,488,409.92
12 31 本期合计 140,167.90 138,691.72 473,493.90 96,755.00
12 31 本年累计 2,015,237.90 2,015,975.10 3,482,794.34 3,297,203.56
单位负责人：林少洪       出纳员：林汉文      会计员：张瑞俊        村（居）务公开监督（理财）小组：林锡建、陈木贤、杨建文
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