现金收支明细公布表
发布时间：2020-01-13 10:52:22
| 现金收支明细公布表 | ||||||||
| 报表单位： | 广新村 | 2019年12月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2019-12-01 | 期初余额 | 699.68 | ||||||
| 2019-12-31 | 收生猪肉档位租金 | 张春伟 | 36,200.00 | 0.00 | 36,899.68 | |||
| 2019-12-31 | 上缴2019年经济任务 | 张春伟 | 986.00 | 0.00 | 37,885.68 | |||
| 2019-12-31 | 村民上缴卫生管理费 | 张春伟 | 25,040.00 | 0.00 | 62,925.68 | |||
| 2019-12-31 | 短期借款(张展松) | 张春伟 | 100,000.00 | 0.00 | 162,925.68 | |||
| 2019-12-31 | 提取现金 | 张春伟 | 30,000.00 | 0.00 | 192,925.68 | |||
| 2019-12-31 | 书报费 | 张春伟 | 0.00 | 4,500.00 | 188,425.68 | |||
| 2019-12-31 | 付扩修机耕路人员误工补贴 | 张春伟 | 0.00 | 5,940.00 | 182,485.68 | |||
| 2019-12-31 | 计划生育 | 张春伟 | 0.00 | 450.00 | 182,035.68 | |||
| 2019-12-31 | 治安 | 张春伟 | 0.00 | 2,000.00 | 180,035.68 | |||
| 2019-12-31 | 公共设施维护 | 张春伟 | 0.00 | 827.54 | 179,208.14 | |||
| 2019-12-31 | 现金存入银行 | 张春伟 | 0.00 | 70,000.00 | 109,208.14 | |||
| 2019-12-31 | 还短期借款（张春伟） | 张春伟 | 0.00 | 90,000.00 | 19,208.14 | |||
| 2019-12-31 | 水电费 | 张春伟 | 0.00 | 320.71 | 18,887.43 | |||
| 合计 | 192,226.00 | 174,038.25 | ||||||
| 村委会负责人： | 会计: | 张程鹏 | 出纳: | 张春伟 | 村（居）务监督委员会： | |||