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. 现金收支明细公布表 |
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单位名称：枫安村 |
2019年10月 |
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单位：元 |
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编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
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|
1 |
10月1日 |
上期结转 |
|
|
|
1,177.79 |
|
|||||||||
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2 |
10月31日 |
提取现金 |
黄森毅 |
15,000.00 |
|
16,177.79 |
|
|||||||||
|
3 |
10月31日 |
土地承包金 |
黄伟斌 |
37,450.00 |
|
53,627.79 |
|
|||||||||
|
4 |
10月31日 |
鱼塘承包金 |
黄伟斌 |
1,260.00 |
|
54,887.79 |
|
|||||||||
|
5 |
10月31日 |
现金存款 |
黄森毅 |
|
38,710.00 |
16,177.79 |
|
|||||||||
|
6 |
10月31日 |
电费 |
黄伟斌 |
|
469.36 |
15,708.43 |
|
|||||||||
|
7 |
10月31日 |
环境卫生 |
黄森毅 |
|
6,400.00 |
9,308.43 |
|
|||||||||
|
8 |
10月31日 |
干部报酬 |
黄森毅 |
|
2,900.00 |
6,408.43 |
|
|||||||||
|
9 |
10月31日 |
其他管理及固定人员报酬 |
黄森毅 |
|
3,600.00 |
2,808.43 |
|
|||||||||
|
10 |
10月31日 |
民主理财费用 |
黄森毅 |
|
300.00 |
2,508.43 |
|
|||||||||
|
11 |
10月31日 |
误工补贴 |
黄森毅 |
|
1,400.00 |
1,108.43 |
|
|||||||||
|
|
|
合计： |
|
53,710.00 |
53,779.36 |
|
|
|||||||||
单位负责人：黄烈波 会计：黄炎发 出纳：黄森毅 村务公开监督(理财)小组：黄勤辉 何汉泉 黄壮辉
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银行存款收支明细公布表 |
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|
单位名称：枫安村 |
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银行名称：普宁农信社塔脚分社 |
2019年10月 |
单位：元 |
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编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
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1 |
10月1日 |
上期结转 |
|
|
|
576,930.34 |
|
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2 |
10月31日 |
公共平台资金1万党群服务中心2万，人社服务平台经费5千、基本农田保护补偿7830 |
黄森毅 |
42,830.00 |
|
619,760.34 |
|
|||||||
|
3 |
10月31日 |
提取现金 |
黄森毅 |
|
15,000.00 |
604,760.34 |
|
|||||||
|
4 |
10月31日 |
现金存款 |
黄森毅 |
38,710.00 |
|
643,470.34 |
|
|||||||
|
|
|
合计： |
|
81,540.00 |
15,000.00 |
|
|
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|
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|
银行存款收支明细公布表 |
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|
单位名称：枫安村 |
|
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|
银行名称：广东普宁汇成村镇银行洪阳支行 |
2019年10月 |
单位：元 |
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编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
|||||||
|
1 |
10月1日 |
上期结转 |
|
|
|
15,772.97 |
|
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|
合计： |
|
0.00 |
0.00 |
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单位负责人：黄烈波会计：黄炎发 出纳：黄森毅 村务公开监督(理财)小组：黄勤辉 何汉泉 黄壮辉
|
收入支出情况公布表 |
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|
村会03表 |
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2019年10月 |
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|
单位名称：枫安村 |
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单位：元 |
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收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
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|
1、经营收入 |
|
|
1、经营支出 |
|
|
|
|
其中：销售收入 |
|
|
其中：销售成本 |
|
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|
出租收入 |
|
|
出租成本 |
|
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|
劳务收入 |
|
|
提供劳务成本 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
其他经营成本 |
|
|
|
|
2、发包及上交收入 |
38,710.00 |
50,746.30 |
2、管理费用 |
8,200.00 |
80,040.00 |
|
|
其中：土地承包金 |
37,450.00 |
48,096.40 |
其中：干部报酬 |
2,900.00 |
35,600.00 |
|
|
鱼塘承包金 |
1,260.00 |
1,260.00 |
其他管理及固定人员报酬 |
3,600.00 |
36,000.00 |
|
|
果园承包金 |
|
1,389.90 |
临时工报酬 |
|
|
|
|
林场承包金 |
|
|
办公费 |
|
|
|
|
山林承包金 |
|
|
水电费 |
|
|
|
|
其他承包金 |
|
|
书报费 |
|
|
|
|
企业上交利润 |
|
|
折旧费 |
|
|
|
|
3、补助收入 |
42,830.00 |
231,470.00 |
修缮费 |
|
|
|
|
其中：中央及省级财政补助 |
|
22,740.00 |
民主理财费用 |
300.00 |
3,000.00 |
|
|
市级财政补助 |
42,830.00 |
207,830.00 |
误工补贴 |
1,400.00 |
5,440.00 |
|
|
县级财政补助 |
|
|
差旅费 |
|
|
|
|
镇级财政补助 |
|
900.00 |
会议费 |
|
|
|
|
其他部门补助 |
|
|
培训费 |
|
|
|
|
4、其他收入 |
|
2,082.15 |
业务接待费 |
|
|
|
|
其中：利息收入 |
|
1,758.15 |
邮电通讯费 |
|
|
|
|
固定资产盘盈收入 |
|
|
机动车辆费 |
|
|
|
|
库存物资盘盈收入 |
|
|
无形资产摊销 |
|
|
|
|
农业资产盘盈收入 |
|
|
其他费用 |
|
|
|
|
违约金收入 |
|
|
3、其他支出 |
|
5,815.52 |
|
|
其他收入 |
|
324.00 |
其中：利息支出 |
|
|
|
|
5、投资收益 |
|
|
固定资产盘亏和损失 |
|
|
|
|
其中：股利利润 |
|
|
库存物资盘亏和损失 |
|
|
|
|
债券利息 |
|
|
农业资产死亡毁损支出 |
|
|
|
|
其他投资收益 |
|
|
防汛金支出 |
|
|
|
|
投资损失 |
|
|
违约金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
5,815.52 |
|
|
合计 |
81,540.00 |
284,298.45 |
合计 |
8,200.00 |
85,855.52 |
|
单位负责人：黄烈波会计：黄炎发出纳：黄森毅 村务公开监督(理财)小组：黄勤辉 何汉泉 黄壮辉
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 枫安村 2019 年10月 单位：元
|
来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|
福利费来源 |
6400 |
146285.97 |
福利费开支 |
6400 |
146285.97 |
|
1、从收益中提取 |
6400 |
146285.97 |
1、计划生育 |
|
900 |
|
2、上级补助 |
|
|
2、创文创卫费用 |
|
13060 |
|
3、接受捐赠 |
|
|
3、户困难户补助 |
|
|
|
4、 |
|
|
4、治安 |
|
|
|
5、 |
|
|
5、征兵民兵 |
|
420 |
|
|
|
|
6、环境卫生 |
6400 |
66120 |
|
|
|
|
7、合作医疗及医药 |
|
|
|
|
|
|
8、医保社保 |
|
|
|
|
|
|
9、学校幼儿园 |
|
2700 |
|
|
|
|
10、敬老院 |
|
|
|
|
|
|
11、救灾救济 |
|
|
|
|
|
|
12、文娱体育 |
|
|
|
|
|
|
13、公共设施 |
|
7635.97 |
|
|
|
|
14、森林防火 |
|
1680 |
|
|
|
|
15、慰问金 |
|
5200 |
|
|
|
|
15、消防 |
|
950 |
|
|
|
|
15、其他 |
|
47620 |
|
合计 |
6400 |
146285.97 |
合计 |
6400 |
146285.97 |
单位负责人：黄烈波会计：黄炎发 出纳：黄森毅 村务公开监督(理财)小组：黄勤辉 何汉泉 黄壮辉
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 枫安村 2019 年10月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
社员历欠 |
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7881 |
|
7881 |
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|
合计 |
|
|
|
7881 |
|
7881 |
单位负责人：黄烈波会计：黄炎发 出纳：黄森毅 村务公开监督(理财)小组：黄勤辉 何汉泉 黄壮辉
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 枫安村 2019 年10月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
|
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|
|
合计 |
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|
|
|
|
|
单位负责人：黄烈波 会计：黄炎发 出纳：黄森毅 村务公开监督(理财)小组：黄勤辉 何汉泉 黄壮辉
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 枫安村 2019年10月 单位：元
|
姓 名 |
职 务 |
工资补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
|
黄烈波 |
主任 |
3200 |
|
|
3400 |
2600 |
|
|
黄楚城 |
支委 |
3200 |
|
|
3400 |
2600 |
|
|
黄炎发 |
支委 |
2800 |
|
|
3000 |
2300 |
|
|
黄玉莲 |
村委 |
2700 |
|
|
2900 |
2300 |
|
|
黄耀文 |
|
400 |
|
|
400 |
|
村发 |
|
黄祯杰 |
|
200 |
|
|
200 |
|
村发 |
|
邱少君 |
计生专干 |
200 |
|
|
200 |
|
村发 |
|
黄鑫鹏 |
村级代办员 |
2400 |
|
|
2400 |
2200 |
|
|
黄伟斌 |
村聘用干部 |
2600 |
|
|
2600 |
|
村发 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
合 计 |
|
17700 |
|
|
17700 |
11200 |
|
村务公开监督(理财)小组：黄勤辉 何汉泉 黄壮辉 单位负责人：黄烈波会计：黄炎发出纳：黄森毅
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 枫安村 2019 年 10月
|
审核结果：
4、银行存款帐面余额：659243.31元；
6、本月现金收入共：4笔，53710元；本月银行存款收入共:3笔，81540元； 7、本月现金支出共：10笔，53779.36元；本月银行存款支出共：1笔，15000元
|
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审核意见符合财经制度：财务开支符合财务制度 |
|
村民民主理财小组全体成员签名：黄勤辉 何汉泉 黄壮辉 |
单位负责人：黄烈波 会计：黄炎发 出纳：黄森毅