村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 枫安村 2019 年 08月
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审核结果：
4、银行存款帐面余额：611820.53元；
6、本月现金收入共：3笔，34389.9元；本月银行存款收入共:1笔，2640元； 7、本月现金支出共：12笔，34377.17元；本月银行存款支出共：8笔，37016元
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审核意见符合财经制度：财务开支符合财务制度 |
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村民民主理财小组全体成员签名：黄勤辉 何汉泉 黄壮辉 |
单位负责人：黄烈波 会计：黄炎发 出纳：黄伟斌
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现金收支明细公布表 |
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单位名称：枫安村 |
2019年08月 |
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单位：元 |
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编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
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1 |
8月1日 |
上期结转 |
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529.29 |
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2 |
8月31日 |
提取现金 |
黄伟斌 |
33,000.00 |
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33,529.29 |
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3 |
8月31日 |
果园承包款 |
黄伟斌 |
1,389.90 |
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34,919.19 |
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4 |
8月31日 |
付还黄伟斌短期借款 |
黄伟斌 |
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11,500.00 |
23,419.19 |
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5 |
8月31日 |
发放精神障碍患者监护人补助资金 |
黄伟斌 |
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2,640.00 |
20,779.19 |
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6 |
8月31日 |
电费 |
黄伟斌 |
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617.17 |
20,162.02 |
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7 |
8月31日 |
清理垃圾等环境卫生支出 |
黄伟斌 |
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6,040.00 |
14,122.02 |
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8 |
8月31日 |
征兵体检补贴 |
黄伟斌 |
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240.00 |
13,882.02 |
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9 |
8月31日 |
干部报酬 |
黄伟斌 |
|
2,900.00 |
10,982.02 |
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10 |
8月31日 |
其他管理及固定人员报酬 |
黄伟斌 |
|
3,600.00 |
7,382.02 |
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11 |
8月31日 |
研判会误群众代表工补贴 |
黄伟斌 |
|
840.00 |
6,542.02 |
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12 |
8月31日 |
民主理财费用 |
黄伟斌 |
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300.00 |
6,242.02 |
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13 |
8月31日 |
违法用地罚款 |
黄伟斌 |
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5,700.00 |
542.02 |
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合计： |
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34,389.90 |
34,377.17 |
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单位负责人：黄烈波 会计：黄炎发 出纳：黄伟斌 村务公开监督(理财)小组：黄勤辉 何汉泉 黄壮辉
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银行存款收支明细公布表 |
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单位名称：枫安村 |
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银行名称：普宁农信社塔脚分社 |
2019年08月 |
单位：元 |
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编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
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1 |
8月1日 |
上期结转 |
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|
630,448.75 |
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2 |
8月31日 |
收到精神障碍患者监护人补助资金 |
黄伟斌 |
2,640.00 |
|
633,088.75 |
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3 |
8月31日 |
环境卫生 |
黄伟斌 |
|
2,680.00 |
630,408.75 |
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4 |
8月31日 |
路灯维修费 |
黄伟斌 |
|
1,330.00 |
629,078.75 |
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5 |
8月31日 |
银行手续费 |
黄伟斌 |
|
6.00 |
629,072.75 |
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6 |
8月31日 |
提取现金 |
黄伟斌 |
|
33,000.00 |
596,072.75 |
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合计： |
|
2,640.00 |
37,016.00 |
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银行存款收支明细公布表 |
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单位名称：枫安村 |
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银行名称：广东普宁汇成村镇银行洪阳支行 |
2019年08月 |
单位：元 |
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编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
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1 |
8月1日 |
上期结转 |
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15,747.78 |
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合计： |
|
0.00 |
0.00 |
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单位负责人：黄烈波会计：黄炎发出纳：黄伟斌 村务公开监督(理财)小组：黄勤辉 何汉泉 黄壮辉
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收入支出情况公布表 |
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村会03表 |
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2019年08月 |
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单位名称：枫安村 |
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单位：元 |
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收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
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1、经营收入 |
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1、经营支出 |
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其中：销售收入 |
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其中：销售成本 |
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出租收入 |
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出租成本 |
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劳务收入 |
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提供劳务成本 |
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其他收入 |
|
|
其他经营成本 |
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|
2、发包及上交收入 |
1,389.90 |
12,036.30 |
2、管理费用 |
7,640.00 |
65,040.00 |
|
|
其中：土地承包金 |
|
10,646.40 |
其中：干部报酬 |
2,900.00 |
29,800.00 |
|
|
鱼塘承包金 |
|
|
其他管理及固定人员报酬 |
3,600.00 |
28,800.00 |
|
|
果园承包金 |
1,389.90 |
1,389.90 |
临时工报酬 |
|
|
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林场承包金 |
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|
办公费 |
|
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|
山林承包金 |
|
|
水电费 |
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|
其他承包金 |
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书报费 |
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企业上交利润 |
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折旧费 |
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3、补助收入 |
|
188,640.00 |
修缮费 |
|
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|
其中：中央及省级财政补助 |
|
22,740.00 |
民主理财费用 |
300.00 |
2,400.00 |
|
|
市级财政补助 |
|
165,000.00 |
误工补贴 |
840.00 |
4,040.00 |
|
|
县级财政补助 |
|
|
差旅费 |
|
|
|
|
镇级财政补助 |
|
900.00 |
会议费 |
|
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|
|
其他部门补助 |
|
|
培训费 |
|
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|
4、其他收入 |
|
1,448.37 |
业务接待费 |
|
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其中：利息收入 |
|
1,124.37 |
邮电通讯费 |
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固定资产盘盈收入 |
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机动车辆费 |
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库存物资盘盈收入 |
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无形资产摊销 |
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农业资产盘盈收入 |
|
|
其他费用 |
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违约金收入 |
|
|
3、其他支出 |
5,706.00 |
5,809.52 |
|
|
其他收入 |
|
324.00 |
其中：利息支出 |
|
|
|
|
5、投资收益 |
|
|
固定资产盘亏和损失 |
|
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|
其中：股利利润 |
|
|
库存物资盘亏和损失 |
|
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|
债券利息 |
|
|
农业资产死亡毁损支出 |
|
|
|
|
其他投资收益 |
|
|
防汛金支出 |
|
|
|
|
投资损失 |
|
|
违约金支出 |
|
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|
|
无法收回的应收款项 |
|
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|
|
其他 |
5,706.00 |
5,809.52 |
|
|
合计 |
1,389.90 |
202,124.67 |
合计 |
13,346.00 |
70,849.52 |
|
单位负责人：黄烈波会计：黄炎发出纳：黄伟斌 村务公开监督(理财)小组：黄勤辉 何汉泉 黄壮辉
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 枫安村 2019 年08月 单位：元
|
来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|
福利费来源 |
10290 |
131545.97 |
福利费开支 |
10290 |
131545.97 |
|
1、从收益中提取 |
10290 |
131545.97 |
1、计划生育 |
|
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|
2、上级补助 |
|
|
2、创文创卫费用 |
|
13060 |
|
3、接受捐赠 |
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|
3、户困难户补助 |
|
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4、 |
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|
4、治安 |
|
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5、 |
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|
5、征兵民兵 |
240 |
420 |
|
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6、环境卫生 |
8720 |
53480 |
|
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|
7、合作医疗及医药 |
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|
8、医保社保 |
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9、学校幼儿园 |
|
1500 |
|
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10、敬老院 |
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11、救灾救济 |
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12、文娱体育 |
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13、公共设施 |
1330 |
7635.97 |
|
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14、森林防火 |
|
1680 |
|
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|
15、慰问金 |
|
5200 |
|
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|
15、消防 |
|
950 |
|
|
|
|
15、其他 |
|
47620 |
|
合计 |
10290 |
131545.97 |
合计 |
10290 |
131545.97 |
单位负责人：黄烈波会计：黄炎发 出纳：黄伟斌 村务公开监督(理财)小组：黄勤辉 何汉泉 黄壮辉
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 枫安村 2019 年08月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
社员历欠 |
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7881 |
|
7881 |
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合计 |
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7881 |
|
7881 |
单位负责人：黄烈波会计：黄炎发 出纳：黄伟斌 村务公开监督(理财)小组：黄勤辉 何汉泉 黄壮辉
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 枫安村 2019 年08月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
个人 |
向黄伟斌借款 |
黄伟斌 |
2019.07 |
11500 |
11500 |
0 |
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合计 |
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11500 |
11500 |
0 |
单位负责人：黄烈波 会计：黄炎发 出纳：黄伟斌 村务公开监督(理财)小组：黄勤辉 何汉泉 黄壮辉
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 枫安村 2019年08月 单位：元
|
姓 名 |
职 务 |
工资补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
|
黄烈波 |
主任 |
3200 |
|
|
3400 |
2600 |
|
|
黄楚城 |
支委 |
3200 |
|
|
3400 |
2600 |
|
|
黄炎发 |
支委 |
2800 |
|
|
3000 |
2300 |
|
|
黄玉莲 |
村委 |
2700 |
|
|
2900 |
2300 |
|
|
黄耀文 |
|
400 |
|
|
400 |
|
村发 |
|
黄祯杰 |
|
200 |
|
|
200 |
|
村发 |
|
邱少君 |
计生专干 |
200 |
|
|
200 |
|
村发 |
|
黄鑫鹏 |
村级代办员 |
2400 |
|
|
2400 |
2200 |
|
|
黄伟斌 |
村聘用干部 |
2600 |
|
|
2600 |
|
村发 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
17700 |
|
|
17700 |
11200 |
|
村务公开监督(理财)小组：黄勤辉 何汉泉 黄壮辉 单位负责人：黄烈波会计：黄炎发出纳：黄伟斌
|
|