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大坝村2019年11月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-12-31 11:08:31
现金银行存款明细公布表
2019年11月
单位名称：大坝村 单位：元
2019年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
11 1 上期结转 862.58 717,913.26
11 30 现收 001 租赁收入 186,080.00 186,942.58 717,913.26
11 30 银付 001 提现金 20,000.00 206,942.58 20,000.00 697,913.26
11 30 现收 002 向陈自成借款 10,000.00 216,942.58 697,913.26
11 30 银收 001 镇财政拨困难补助款 216,942.58 5,000.00 702,913.26
11 30 银收 002 镇财政拨垃圾清运补助 216,942.58 35,690.00 738,603.26
11 30 现付 001 还陈自成 96,000.00 120,942.58 738,603.26
11 30 现付 002 书报费 504.00 120,438.58 738,603.26
11 30 现付 003 水费 150.00 120,288.58 738,603.26
11 30 现付 004 会议费用 5,500.00 114,788.58 738,603.26
11 30 现付 005 误工补助 10,590.00 104,198.58 738,603.26
11 30 现付 006 干部工资 3,100.00 101,098.58 738,603.26
11 30 现付 007 办公费用 3,329.00 97,769.58 738,603.26
11 30 现付 008 其他管理费用 750.00 97,019.58 738,603.26
11 30 现付 009 环卫开支 15,000.00 82,019.58 738,603.26
11 30 现付 010 三清三拆开支 34,040.00 47,979.58 738,603.26
11 30 现付 011 治安开支 12,502.00 35,477.58 738,603.26
11 30 现付 012 社保开支 28,320.00 7,157.58 738,603.26
11 30 现付 013 慰问住院村民 300.00 6,857.58 738,603.26
11 30 现付 014 困难补助 6,000.00 857.58 738,603.26
11 30 银付 002 雨污分流工程设计费 857.58 46,000.00 692,603.26
11 30 银付 003 雨污分流工程预算费 857.58 6,400.00 686,203.26
11 30 本期合计 216,080.00 216,085.00 40,690.00 72,400.00
11 30 本年累计 1,975,420.00 1,974,822.53 2,687,166.77 2,165,271.45
单位负责人： 出纳员： 陈自成 会计员： 李惠展 村（居）务公开监督（理财）小组：
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