2019年10月资产负债表
发布时间：2019-12-31 10:52:25
| 2019年10月资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2019年10月 | |||||||
| 单位名称：仙耘村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 1,857,683.51 | 500,586.45 | 短期借款 | 29 | 1,720,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其中：现金 | 3 | 2,801.78 | 768.40 | 应付款项 | 30 | 735,272.00 | -8,767.50 |
| 银行存款 | 4 | 1,854,881.73 | 499,818.05 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -1,399,064.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 246,851.88 | 246,851.88 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 2,455,272.00 | -407,831.50 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 2,104,535.39 | 747,438.33 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 60,000.00 | 87,300.00 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 60,000.00 | 87,300.00 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 16,264,562.15 | 16,264,562.15 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 2,515,272.00 | -320,531.50 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 16,264,562.15 | 16,264,562.15 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 1,995,803.21 | 2,395,803.21 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 18,260,365.36 | 18,660,365.36 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 17,849,628.75 | 16,774,628.75 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 2,953,706.44 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 17,849,628.75 | 19,728,335.19 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 20,364,900.75 | 19,407,803.69 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 20,364,900.75 | 19,407,803.69 |
| 单位负责人：肖美雄 | 制表人：肖志帆 | 会计：肖志帆 | 监委会（监事会）： | 肖育成、肖培军 | |||