平林村2019年11月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2019-12-27 10:30:45
现金银行存款明细公布表 |
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2019年11月 | ||||||||||
单位名称:平林村 | 单位:元 | |||||||||
2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
11 | 1 | 上期结转 | 764.67 | 17,583,652.75 | ||||||
11 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 303,300.00 | 304,064.67 | 303,300.00 | 17,280,352.75 | ||
11 | 30 | 现收 | 001 | 村民上缴社保款 | 93,300.00 | 397,364.67 | 17,280,352.75 | |||
11 | 30 | 现收 | 002 | 安保收入 | 4,600.00 | 401,964.67 | 17,280,352.75 | |||
11 | 30 | 现收 | 003 | 承包款 | 2,220.00 | 404,184.67 | 17,280,352.75 | |||
11 | 30 | 银收 | 001 | 镇财政拨垃圾清运补助 | 404,184.67 | 25,425.00 | 17,305,777.75 | |||
11 | 30 | 银收 | 002 | 补助款 | 404,184.67 | 30,000.00 | 17,335,777.75 | |||
11 | 30 | 银付 | 002 | 银行转存(社保) | 404,184.67 | 93,300.00 | 93,300.00 | 17,335,777.75 | ||
11 | 30 | 银付 | 003 | 汇款手续费 | 404,184.67 | 10.00 | 17,335,767.75 | |||
11 | 30 | 现付 | 001 | 慰问住院村民 | 600.00 | 403,584.67 | 17,335,767.75 | |||
11 | 30 | 现付 | 002 | 上缴社保款 | 186,600.00 | 216,984.67 | 17,335,767.75 | |||
11 | 30 | 现付 | 003 | 计划生育开支 | 3,600.00 | 213,384.67 | 17,335,767.75 | |||
11 | 30 | 现付 | 004 | 困难补助 | 3,000.00 | 210,384.67 | 17,335,767.75 | |||
11 | 30 | 现付 | 005 | 治安开支 | 7,600.00 | 202,784.67 | 17,335,767.75 | |||
11 | 30 | 现付 | 006 | 公共设施维护费用 | 140,645.54 | 62,139.13 | 17,335,767.75 | |||
11 | 30 | 现付 | 007 | 干部工资 | 50,000.00 | 12,139.13 | 17,335,767.75 | |||
11 | 30 | 现付 | 008 | 其他人员报酬 | 1,850.00 | 10,289.13 | 17,335,767.75 | |||
11 | 30 | 现付 | 009 | 办公费用 | 510.00 | 9,779.13 | 17,335,767.75 | |||
11 | 30 | 现付 | 010 | 电话费 | 112.83 | 9,666.30 | 17,335,767.75 | |||
11 | 30 | 现付 | 011 | 征地费用 | 350.00 | 9,316.30 | 17,335,767.75 | |||
11 | 30 | 现付 | 012 | 安保开支 | 4,600.00 | 4,716.30 | 17,335,767.75 | |||
11 | 30 | 现付 | 013 | 东坑水库统筹 | 4,000.00 | 716.30 | 17,335,767.75 | |||
11 | 30 | 银付 | 004 | 雨污分流工程监理费 | 716.30 | 39,502.50 | 17,296,265.25 | |||
11 | 30 | 本期合计 | 403,420.00 | 403,468.37 | 148,725.00 | 436,112.50 | ||||
11 | 30 | 本年累计 | 4,500,640.10 | 4,500,551.56 | 27,802,173.32 | 20,674,739.14 | ||||
单位负责人: | 吴静武 | 出纳员: | 李泽涛 | 会计员: | 吴锡潮 | 村(居)务公开监督(理财)小组:吴茂元 吴序东 李萍江 吴文列 李文信 |