白沙陇村2019年7月财务公开
发布时间：2019-08-02 10:12:10
（表1）
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：白沙陇村委会 2019年7月31日制表时间：2019年7月31日
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审核结果：
2、库存现金:2989.08元，超出规定限额：元； 3、库存现金"白条抵库"金额：元； 4、银行存款帐面余额：1708062.24元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：元； 贷方差异：元； 余额差异：元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 6、本月现金收入共：6笔229900.00元；本月银行存款收入共:11笔，686184.00元； 7、本月现金支出共：30笔，230304.50元；本月银行存款支出共:28笔，70324021.72元； 8、财务收支审批手续是否完备：是财务开支是否合理： 是 |
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审核意见： |
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村务监督委员会成员签名： |
单位负责人： 财务负责人： 制表人：
| 表2： | |||||||
| 资产负债表 | |||||||
| 报表单位:白沙陇村委会 | 2019年7月31日 | 单位：元 | |||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 5683630.32 | 1711051.32 | 短期借款 | 35 | ||
| 其中：现金 | 396.42 | 2989.08 | 应付款项 | 36 | 17343105.53 | 17940931.52 | |
| 银行存款 | 5683233.90 | 1708062.24 | 应付工资 | 37 | |||
| 短期投资 | 2 | 应付福利费 | 38 | -3949003.14 | |||
| 应收款项 | 5 | 116313630.78 | 40343630.78 | 流动负债合计 | 41 | 17343105.53 | 13991928.38 |
| 存货 | 8 | ||||||
| 流动资产合计 | 9 | 121997261.10 | 42054682.10 | 长期负债: | |||
| 农业资产： | 长期借款及应付款 | 42 | |||||
| 牲畜(禽)资产 | 10 | 一事一议资金 | 43 | ||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||
| 农业资产合计 | 15 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 49 | 17343105.53 | 13991928.38 |
| 长期资产: | |||||||
| 长期投资 | 16 | 80000000.00 | |||||
| 固定资产: | |||||||
| 固定资产原价 | 19 | 149297125.87 | 149350263.15 | 所有者权益: | |||
| 减：累计折旧 | 20 | 31847290.24 | 31847290.24 | 资本 | 50 | ||
| 固定资产净值 | 21 | 117449835.63 | 117502972.91 | 公积公益金 | 51 | 230204842.01 | 231143807.02 |
| 固定资产清理 | 22 | 其中：土地基金 | |||||
| 在建工程 | 23 | 8100850.81 | 8100850.81 | 公积金 | |||
| 固定资产合计 | 26 | 125550686.44 | 125603823.72 | 公益金 | |||
| 其他资产: | 未分配收益 | 52 | 2522770.42 | ||||
| 无形资产 | 28 | 所有者权益合计 | 53 | 230204842.01 | 233666577.44 | ||
| 资产总计 | 32 | 247547947.54 | 247658505.82 | 负债和所有者权益合计 | 56 | 247547947.54 | 247658505.82 |
| 村负责人： 会计： 村务监督委员会： | |||||||
| 表1： | ||
| 2009 年度收益分配表 | ||
| 报表单位： | 单位：元 | |
| 项 目 | 行 次 | 本年实际数 |
| 一、经营收入 | 1 | 2763781.00 |
| 加：发包及上交收入 | 2 | 1248115.50 |
| 投资收益 | 3 | |
| 减: 经营支出 | 6 | 703359.80 |
| 管理费用 | 7 | 1042701.98 |
| 二、经营收益 | 10 | 2265834.72 |
| 加：补助收入 | 12 | 6750.00 |
| 其他收入 | 13 | 1748809.29 |
| 减: 其他支出 | 16 | 350537.00 |
| 三、本年收益 | 20 | 3670857.01 |
| 加:年初未分配收益 | 22 | |
| 其他转入 | 23 | |
| 四、可分配收益 | 26 | 3670857.01 |
| 减: 1.提取公积公益金 | 27 | 1749556.25 |
| 2.提取应付福利费 | 28 | 1921300.76 |
| 3.外来投资分利 | 29 | |
| 4.农户分配 | 30 | |
| 5.其他 | 31 | |
| 五、年末未分配收益 | 35 | 0.00 |
| 村（社区）负责人： 会计： 村务公开监督(理财)小组： | ||
| 表3： | ||||||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 报表单位：白沙陇村委会 | 2019年7月31日 | 单位：元 | ||||
| 序号 | 日 期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额 | 3393.58 | |||||
| 1 | 银行提款 | 158000.00 | ||||
| 2 | 收铺面租金 | 45700.00 | ||||
| 3 | 三坑公墓山庄 | 26200.00 | ||||
| 4 | 存入银行 | 71900.00 | ||||
| 5 | 付应付福利费 | 58737.00 | ||||
| 6 | 付管理费用 | 83176.00 | ||||
| 7 | 付管理费用 | 1271.50 | ||||
| 8 | 付其他支出 | 15220.00 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | 合计 | |||||
| 229900.00 | 230304.50 | 2989.08 | ||||
| 村负责人： 会计： 出纳： 村务监督委员会： | ||||||
| 表4： | ||||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 报表单位：白沙陇村委会 | 2019年7月31日 | 单位：元 | ||||
| 序号 | 日 期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 期初余额 | 71345899.96 | |||||
| 1 | 6月30日 | 提现金 | 158000.00 | |||
| 2 | 现金存入 | 71900.00 | ||||
| 3 | 铺面租金 | 130950.00 | ||||
| 4 | 利息收入 | 403334.00 | ||||
| 5 | 补助收入 | 80000.00 | ||||
| 6 | 长期投资 | 70000000.00 | ||||
| 7 | 固定资产 | 3275.00 | ||||
| 8 | 应付福利费用 | 95219.00 | ||||
| 9 | 管理费用 | 15987.72 | ||||
| 10 | 管理费用 | 5740.00 | ||||
| 11 | 付应付款 | 15800.00 | ||||
| 12 | 付应付款 | 30000.00 | ||||
| 13 | ||||||
| 合计 | 686184.00 | 70324021.72 | 1708062.24 | |||
| 村负责人： 会计： 出纳： 村务监督委员会： | ||||||
| 表5： | |||||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 报表单位：白沙陇村委会 | 2019年7月31日 | 单位： 元 | |||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 一、经营收入 | 176650.00 | 2099326.00 | 一、经营支出 | 16000.00 | |
| 1、房产销售收入 | 450497.00 | 1、销售成本 | 16000.00 | ||
| 2、厂房商铺等出租收入 | 176650.00 | 1648829.00 | 2、出租成本 | ||
| 3、劳务收入 | 3、劳务成本 | ||||
| 4、其他经营收入 | 4、其他经营成本 | ||||
| 5、 | 5、 | ||||
| 二、发包及上交收入 | 0.00 | 二、管理费支出 | 106175.22 | 802147.69 | |
| 1、承包金收入 | 0.00 | 1、干部工资补贴及奖金 | 36196.00 | 200272.00 | |
| 2、企业上交收入 | 2、管理及固定人员报酬 | 17815.00 | 116255.00 | ||
| 3、 | 3、办公费 | 4691.35 | 74479.08 | ||
| 4、 | 4、书报费 | 19919.00 | |||
| 5、 | 5、折旧费 | ||||
| 三、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 6、差旅费 | ||
| 1、分得股利或利润 | 7、会议费 | 54130.00 | |||
| 2、 | 8、其他费用 | 47472.87 | 337092.61 | ||
| 3、 | 9、 | ||||
| 四、上级补助收入 | 80000.00 | 294980.00 | 10、 | ||
| 1、市级财政补助 | 三、其他支出 | 159420.00 | 281822.00 | ||
| 2、镇级财政补助 | 80000.00 | 243980.00 | 1、利息支出 | 144200.00 | 144200.00 |
| 3、其他部门补助 | 51000.00 | 2、其他 | 15220.00 | 137622.00 | |
| 五、其他收入 | 403334.00 | 1228434.11 | |||
| 1、利息收入 | 403334.00 | 1208434.11 | |||
| 2、其他 | 20000.00 | ||||
| 合 计 | 659984.00 | 3622740.11 | 合计 | 265595.22 | 1099969.69 |
| 村负责人： 会计： 村务监督委员会： | |||||
| 表6： | |||||
| 福利费来源及开支情况公布表 | |||||
| 报表单位：白沙陇村委会 | 2019年7月31日 | 单位：元 | |||
| 福利费来源及开支 | |||||
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 |
| 福利费来源 | 福利费开支 | 153956.00 | 3949003.14 | ||
| 1、从收益中提取 | 1、计划生育 | 55680.00 | |||
| 2、上级补助 | 80000.00 | 294980.00 | 2、困难户补助 | 500.00 | 16780.00 |
| 3、接受捐赠 | 3、治安 | 55175.00 | 353288.00 | ||
| 4、公积公益金弥补 | 4、征兵民兵 | ||||
| 5、 | 5、环境卫生 | 7710.00 | 253056.50 | ||
| 6、教育及学校补助 | 85571.00 | 158690.00 | |||
| 7、公共设施维护 | 19783.64 | ||||
| 8、医保社保 | 18870.00 | ||||
| 9、殡改 | 5000.00 | 55000.00 | |||
| 10、慰问金 | 2729700.00 | ||||
| 11、其他福利费支出 | 264880.00 | ||||
| 12、村文化服务中心 | 23275.00 | ||||
| 合计 | 80000.00 | 294980.00 | 合计 | 153956.00 | 3949003.14 |
| 村负责人： 会计： 村务监督委员会： | |||||
| 应收款项明细公布表 | ||||||
| 报表单位：白沙陇村委会 | 2019-7-31 | 单位：元 | ||||
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
| 市房管局借解决困难户 | 159822.14 | 159822.14 | ||||
| 村民楼工程报建款 | 150000.00 | 150000.00 | ||||
| 城关民楼报建保证金 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
| 长春路民楼报建保证金 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
| 育才学校报建保证金 | 20000.00 | 20000.00 | ||||
| 邱文锦 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
| 李长加 | 200000.00 | 200000.00 | ||||
| 宅基地申报费 | 4416.05 | 4416.05 | ||||
| 村砖瓦厂 | 6193.30 | 6193.30 | ||||
| 大队竹帽厂 | 23613.80 | 23613.80 | ||||
| 白沙陇温泉旅社 | 165217.42 | 165217.42 | ||||
| 金盛典当行 | 7866264.00 | 7866264.00 | ||||
| 白沙陇基金会 | 9881731.35 | 9881731.35 | ||||
| 城关经营部 | 1301635.20 | 1301635.20 | ||||
| 秦敬明 | 90000.00 | 90000.00 | ||||
| 改建借款 | 100000.00 | 100000.00 | ||||
| 基金会龙苑代办处 | 19218869.80 | 19218869.80 | ||||
| 龙苑新村铺面焊铁笼 | 19631.00 | 19631.00 | ||||
| 村食堂备用款 | 3000.00 | 3000.00 | ||||
| 药场174幢铁笼款 | 3519.30 | 3519.30 | ||||
| 五小东侧南幢铁笼款 | 6869.92 | 6869.92 | ||||
| 兰花新村15幢铁笼款 | 26478.62 | 26478.62 | ||||
| 兰花新村23幢铁笼款 | 26152.26 | 26152.26 | ||||
| 五小东侧中幢铁笼款 | 6268.00 | 6268.00 | ||||
| 预付龙苑新村经费 | 314462.77 | 314462.77 | ||||
| 预付电改费用 | 24454.50 | 24454.50 | ||||
| 预付电改款 | 196840.00 | 196840.00 | ||||
| 6队民楼款 | 160880.00 | 160880.00 | ||||
| 秦文标 | 12500.00 | 12500.00 | ||||
| 卢典羽 | 6500.00 | 6500.00 | ||||
| 秦镇武 | 2984.20 | 2984.20 | ||||
| 秦永汉 | 14190.75 | 14190.75 | ||||
| 秦通洋 | 109166.40 | 109166.40 | ||||
| 秦文贤 | 10000.00 | 10000.00 | ||||
| 陈守镰 | 40000.00 | 40000.00 | ||||
| 预交诉讼费 | 21970.00 | 21970.00 | ||||
| 合计 | 40343630.78 | 0.00 | 40343630.78 | |||
| 村负责人： 会计： 村务监督委员会： | ||||||
| 表8： | ||||||
| 应付款项明细公布表 | ||||||
| 报表单位：白沙陇村委会 | 2019-7-31 | 单位：元 | ||||
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
| 暂收李艳君定金 | 20000.00 | 20000.00 | ||||
| 黄永海 | 2400.00 | 2400.00 | ||||
| 公墓第二期石篱款 | 16000.00 | 16000.00 | ||||
| 公墓第二期西路款 | 4000.00 | 4000.00 | ||||
| 公墓第二期东路款 | 5000.00 | 5000.00 | ||||
| 第六村民小组民楼款 | 2862664.00 | 2862664.00 | ||||
| 药场铺面租金 | 3020005.52 | 3020005.52 | ||||
| 鸿跃队 | 100000.00 | 100000.00 | ||||
| 民房改建管理费 | 98000.00 | 98000.00 | ||||
| 龙苑新村铺面租定金 | 56748.23 | 56748.23 | ||||
| 秦少春 | 100000.00 | 100000.00 | ||||
| 城关民楼租金 | 713220.00 | 713220.00 | ||||
| 村党员互助金 | 2048130.00 | 144200.00 | 2192330.00 | |||
| 农村合作医疗基金 | 7000.00 | 7000.00 | ||||
| 村小学奖教奖学基金 | 416498.95 | 416498.95 | ||||
| 三坑公墓山庄 | 4989218.33 | 15800.00 | 4973418.33 | |||
| 村侨联会奖教奖学金 | 123920.50 | 123920.50 | ||||
| 暂扣村民慰问款 | 3139240.00 | 3139240.00 | ||||
| 组织运转经费 | 50145.21 | 17259.22 | 32885.99 | |||
| 党组织服务群众经费 | 57600.00 | 57600.00 | ||||
| 广东聚贤建筑工程有限公司 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | |||
| 普宁市三建建筑有限公司 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | |||
| 揭阳衡兴建筑工程有限公司 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | |||
| 合计 | 17859790.74 | 207259.22 | 17940931.52 | |||
| 村负责人： 会计： 村务监督委员会： | ||||||
| 表09： | |||||||
| 村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表 | |||||||
| 报表单位：白沙陇村委会 2019年7月31日 单位：元 | |||||||
| 姓 名 | 职 务 | 补贴 | 奖励 | 扣发 | 合计 | 补贴（工资）来源于上级拨款金额 | 备 注 |
| 秦炳森 | 书记 | 2714.00 | |||||
| 卢育斌 | 副书记、主任 | 2586.00 | |||||
| 秦通洋 | 支委 | 2262.00 | |||||
| 秦松伟 | 支委 | 2221.00 | |||||
| 黄雪云 | 村委 | 2125.00 | |||||
| 秦文杰 | 文书 | 2285.00 | |||||
| 秦夏辉 | 村委副主任 | 2255.00 | |||||
| 秦泽棠 | 2221.00 | ||||||
| 秦文贤 | 2159.00 | ||||||
| 陈守镰 | 支委 | 2111.00 | |||||
| 秦育生 | 会计 | 2082.00 | |||||
| 卢庆阳 | 治保主任 | 2045.00 | |||||
| 秦汉有 | 3700.00 | ||||||
| 卢友辉 | 3700.00 | ||||||
| 秦关淳 | 865.00 | ||||||
| 秦培浩 | 865.00 | ||||||
| 0.00 | |||||||
| 0.00 | |||||||
| 0.00 | |||||||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36196.00 | 0.00 | ||
| 村负责人： 会计： 村务监督委员会： | |||||||
| 表10： | ||||||||||||||
| 征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表 | ||||||||||||||
| 报表单位：白沙陇村委会 2019年7月31日 单位：万元 | ||||||||||||||
| 征地或流转单位名称 | 征地或流转 | 地块名称 | 签约日期 | 面积(亩) | 单价 | 征地款及土地流转收入情况 | 征地款及土地流转收入使用情况 | 备注 | ||||||
| (万元/亩) | 应收 | 累计已收 | 未收 | 补偿被征地农户 | 分配农户 | 购买社保 | 转入土地基金 | 未处理 | ||||||
| 合 计 | ||||||||||||||
| 村负责人： 会计： 村务监督委员会： | ||||||||||||||
| 注释：应收-累计已收=未收 累计已收-补偿被征地农户-分配农户-购买社保-转入土地基金=未处理 | ||||||||||||||