（表4）
银行存款收支明细公布表
报表单位：大扬美村 2019 年 9月 30 日 单位：元
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序号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
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上月银行存款余额 |
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8988510.05 |
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1 |
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上级拨款 |
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160000 |
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2 |
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解困楼定金29单 |
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4150000 |
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3 |
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扶贫捐赠资金 |
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13200 |
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4 |
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收水费 |
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52158 |
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5 |
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银行利息 |
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2030.29 |
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6 |
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现金存款 |
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600 |
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7 |
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银行提取现金 |
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79000 |
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8 |
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在建工程预付工程款 |
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1000万 |
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9 |
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扬美新城房价评估费 |
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12万 |
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10 |
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公共设施维护 |
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6414.9 |
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11 |
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退还四至保证金 |
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8万 |
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12 |
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缴水费 |
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32253.2 |
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13 |
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14 |
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15 |
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16 |
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17 |
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18 |
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19 |
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20 |
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21 |
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合计 |
本月银行存款余额 |
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3048830.24 |
单位负责人：陈少俊 会计陈冰辉： 出纳：陈卓民
村务监督委员会：