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湖美村10月现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-12-30 10:43:49
现金银行存款明细公布表
2019年10月
单位名称：湖美村 单位：元
2019年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
10 1 上期结转 4,422.13 7,299,223.37
10 31 银付 001 补贴社保银行转存 4,422.13 298,320.00 298,320.00 7,299,223.37
10 31 银付 002 雨污分流工程款 4,422.13 200,000.00 7,099,223.37
10 31 银付 003 办公费用 4,422.13 15.00 7,099,208.37
10 31 银收 001 镇财政拨补助款 4,422.13 30,000.00 7,129,208.37
10 31 银收 002 基本农田保护 4,422.13 44,910.00 7,174,118.37
10 31 银付 004 空调一台 4,422.13 2,389.60 7,171,728.77
10 31 银付 005 提现金 298,320.00 302,742.13 298,320.00 6,873,408.77
10 31 银付 006 村捐赠第二村民小组修桥款 302,742.13 10,000.00 6,863,408.77
10 31 现收 001 鱼池租金 60,050.00 362,792.13 6,863,408.77
10 31 现付 001 创文创卫开支 108,990.00 253,802.13 6,863,408.77
10 31 银付 007 创文开支 253,802.13 36,925.50 6,826,483.27
10 31 银付 008 汇款手续费 253,802.13 32.00 6,826,451.27
10 31 现付 002 民兵开支 900.00 252,902.13 6,826,451.27
10 31 现付 003 公共设施维护费用 6,400.00 246,502.13 6,826,451.27
10 31 现付 004 困难补助 300.00 246,202.13 6,826,451.27
10 31 现付 005 景观林带租地款 207.30 245,994.83 6,826,451.27
10 31 现付 006 办公费用 1,276.00 244,718.83 6,826,451.27
10 31 本期合计 358,370.00 118,073.30 373,230.00 846,002.10
10 31 本年累计 6,880,100.00 6,636,008.96 5,876,582.24 5,827,977.91
单位负责人： 辜少明 出纳员： 辜和群 会计员： 辜文东 村（居）务公开监督（理财）小组：
辜华荣、辜炎君、辜任华、辜少旭、辜少龙
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