2019年11月现金银行存款明细公布表
发布时间:2019-12-10 09:10:33
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2019年11月 | ||||||||||
单位名称:寨河村 | 单位:元 | |||||||||
2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
11 | 1 | 上期结转 | 1,148.49 | 353,524.71 | ||||||
11 | 30 | 银收 | 001 | 垃圾清运补助款 | 1,148.49 | 14,535.00 | 368,059.71 | |||
11 | 30 | 银收 | 002 | 镇财政拨补助款 | 1,148.49 | 30,000.00 | 398,059.71 | |||
11 | 30 | 银付 | 001 | 雨污分流工程款 | 1,148.49 | 170,000.00 | 228,059.71 | |||
11 | 30 | 银付 | 002 | 老人活动中心日间照料中心建设补助款 | 1,148.49 | 80,000.00 | 148,059.71 | |||
11 | 30 | 银付 | 003 | 汇款手续费 | 1,148.49 | 20.00 | 148,039.71 | |||
11 | 30 | 现收 | 001 | 创文经费 | 56,000.00 | 57,148.49 | 148,039.71 | |||
11 | 30 | 现收 | 002 | 许子文还款 | 4,917.60 | 62,066.09 | 148,039.71 | |||
11 | 30 | 现付 | 001 | 计生开支 | 300.00 | 61,766.09 | 148,039.71 | |||
11 | 30 | 现付 | 002 | 存现金 | 24,000.00 | 37,766.09 | 24,000.00 | 172,039.71 | ||
11 | 30 | 现付 | 003 | 创文创卫开支 | 34,550.00 | 3,216.09 | 172,039.71 | |||
11 | 30 | 现付 | 004 | 报刊费 | 150.00 | 3,066.09 | 172,039.71 | |||
11 | 30 | 现付 | 005 | 电费 | 220.24 | 2,845.85 | 172,039.71 | |||
11 | 30 | 现付 | 006 | 自来水开支 | 2,230.31 | 615.54 | 172,039.71 | |||
11 | 30 | 本期合计 | 60,917.60 | 61,450.55 | 68,535.00 | 250,020.00 | ||||
11 | 30 | 本年累计 | 1,163,132.60 | 1,164,496.76 | 1,463,920.96 | 1,517,918.04 | ||||
单位负责人:陈宋彪 | 出纳员: | 陈少宾 | 会计员: | 许振海 | 村(居)务公开监督(理财)小组:陈少俊、陈坤成、许汉松 |