2019年11月资产负债表
发布时间：2019-12-10 09:09:53
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2019年11月 | |||||||
| 单位名称：寨河村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 228,016.49 | 172,655.25 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 1,979.70 | 615.54 | 应付款项 | 30 | 2,000,000.00 | 2,013,322.50 |
| 银行存款 | 4 | 226,036.79 | 172,039.71 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -546,372.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 328,314.70 | 323,397.10 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 2,000,000.00 | 1,466,950.50 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 556,331.19 | 496,052.35 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 60,000.00 | 78,500.00 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 60,000.00 | 78,500.00 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 3,531,755.90 | 3,999,030.44 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 2,060,000.00 | 1,545,450.50 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 3,531,755.90 | 3,999,030.44 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 805,000.00 | 840,000.00 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 4,336,755.90 | 4,839,030.44 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 2,833,087.09 | 2,794,687.09 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 994,945.20 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 2,833,087.09 | 3,789,632.29 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 4,893,087.09 | 5,335,082.79 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 4,893,087.09 | 5,335,082.79 |
| 单位负责人：陈宋彪 | 制表人：许振海 | 会计：许振海 | 监委会（监事会）：陈少俊、陈坤成、许汉松 | ||||