2019年9月现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-10-10 09:32:11
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年9月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 9 | 1 | 上期结转 | 1,258.21 | 316,109.25 | ||||||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 利息收入 | 1,258.21 | 345.46 | 316,454.71 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 镇财政拨党群服务中心标准化建设补助款 | 1,258.21 | 10,000.00 | 326,454.71 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 42,000.00 | 43,258.21 | 42,000.00 | 284,454.71 | ||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 环境卫生开支 | 8,700.00 | 34,558.21 | 284,454.71 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 创文创卫开支 | 15,900.00 | 18,658.21 | 284,454.71 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 计生开支 | 300.00 | 18,358.21 | 284,454.71 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 治安开支 | 5,100.00 | 13,258.21 | 284,454.71 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 005 | 教师节慰问金 | 2,000.00 | 11,258.21 | 284,454.71 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 006 | 电费 | 375.49 | 10,882.72 | 284,454.71 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 007 | 税款等开支 | 7,637.34 | 3,245.38 | 284,454.71 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 008 | 自来水开支 | 1,979.48 | 1,265.90 | 284,454.71 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 42,000.00 | 41,992.31 | 10,345.46 | 42,000.00 | ||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 868,915.00 | 869,628.80 | 1,326,315.96 | 1,267,898.04 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈坤成、陈少俊、许汉松 | |||||