2019年8月现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-09-05 09:20:48
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年8月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 8 | 1 | 上期结转 | 1,835.78 | 459,395.79 | ||||||
| 8 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨卫生站补助 | 1,835.78 | 35,000.00 | 494,395.79 | |||
| 8 | 31 | 现收 | 001 | 创文经费 | 10,000.00 | 11,835.78 | 494,395.79 | |||
| 8 | 31 | 现收 | 002 | 卫生站经费 | 94,500.00 | 106,335.78 | 494,395.79 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 106,335.78 | 12.00 | 494,383.79 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 15,000.00 | 121,335.78 | 15,000.00 | 479,383.79 | ||
| 8 | 31 | 银付 | 003 | 卫生站工程款 | 121,335.78 | 258,274.54 | 221,109.25 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 001 | 存现金 | 95,000.00 | 26,335.78 | 95,000.00 | 316,109.25 | ||
| 8 | 31 | 现付 | 002 | 水电费 | 411.21 | 25,924.57 | 316,109.25 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 003 | 会议费 | 2,000.00 | 23,924.57 | 316,109.25 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 004 | 书报费 | 675.00 | 23,249.57 | 316,109.25 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 005 | 计生开支 | 320.00 | 22,929.57 | 316,109.25 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 006 | 公共设施 | 10,400.00 | 12,529.57 | 316,109.25 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 007 | 民兵开支 | 1,820.00 | 10,709.57 | 316,109.25 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 008 | 八一慰问退伍军人 | 2,140.00 | 8,569.57 | 316,109.25 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 009 | 精神障碍监护补助 | 5,280.00 | 3,289.57 | 316,109.25 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 010 | 自来水开支 | 2,031.36 | 1,258.21 | 316,109.25 | |||
| 8 | 31 | 本期合计 | 119,500.00 | 120,077.57 | 130,000.00 | 273,286.54 | ||||
| 8 | 31 | 本年累计 | 826,915.00 | 827,636.49 | 1,315,970.50 | 1,225,898.04 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈坤成、陈少俊、许汉松 | |||||