会计期间：2019年11月
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				单位名称：远光村委会
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				村会01表
			

			

				
			

			

				单位：元
			

		

		

			
			

				资产
			

			

				行次
			

			

				年初数
			

			

				期末数
			

			

				负债及所有者权益
			

			

				行次
			

			

				年初数
			

			

				期末数
			

		

		

			
			

				流动资产：
			

			

				1
			

			

				
			

			

				
			

			

				流动负债：
			

			

				28
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				　货币资金
			

			

				2
			

			

				167,722.49
			

			

				892,449.38
			

			

				　短期借款
			

			

				29
			

			

				0.00
			

			

				80,000.00
			

		

		

			
			

				其中：现金
			

			

				3
			

			

				1,385.43
			

			

				3,330.27
			

			

				　应付款项
			

			

				30
			

			

				172,472.18
			

			

				857,898.46
			

		

		

			
			

				银行存款
			

			

				4
			

			

				166,337.06
			

			

				889,119.11
			

			

				　应付工资
			

			

				31
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				　短期投资
			

			

				5
			

			

				
			

			

				
			

			

				　应付福利费
			

			

				32
			

			

				0.00
			

			

				-1,725,811.15
			

		

		

			
			

				　应收款项
			

			

				6
			

			

				71,365.00
			

			

				71,365.00
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				　存货
			

			

				7
			

			

				
			

			

				
			

			

				流动负债合计
			

			

				33
			

			

				172,472.18
			

			

				-787,912.69
			

		

		

			
			

				流动资产合计
			

			

				8
			

			

				239,087.49
			

			

				963,814.38
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				长期负债：
			

			

				34
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				农业资产：
			

			

				9
			

			

				
			

			

				
			

			

				　长期借款及应付款
			

			

				35
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				　牲畜（禽）资产
			

			

				10
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				　林木资产
			

			

				11
			

			

				
			

			

				
			

			

				长期负债合计
			

			

				36
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				农业资产合计
			

			

				12
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				其他负债：
			

			

				37
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				长期资产：
			

			

				13
			

			

				
			

			

				
			

			

				　一事一议资金
			

			

				38
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				长期投资
			

			

				14
			

			

				
			

			

				
			

			

				　专项应付款
			

			

				39
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				长期待摊费用
			

			

				15
			

			

				
			

			

				
			

			

				递延收入
			

			

				40
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				长期资产合计
			

			

				16
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				其他负债合计
			

			

				41
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				固定资产：
			

			

				17
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				　固定资产原值
			

			

				18
			

			

				20,161,829.67
			

			

				22,228,488.36
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				　减：累计折旧
			

			

				19
			

			

				
			

			

				
			

			

				负债合计
			

			

				42
			

			

				172,472.18
			

			

				-787,912.69
			

		

		

			
			

				　固定资产净值
			

			

				20
			

			

				20,161,829.67
			

			

				22,228,488.36
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				　固定资产清理
			

			

				21
			

			

				0.00
			

			

				283,576.00
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				　在建工程
			

			

				22
			

			

				2,329,854.69
			

			

				1,000,000.00
			

			

				所有者权益：
			

			

				43
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				固定资产合计
			

			

				23
			

			

				22,491,684.36
			

			

				23,512,064.36
			

			

				　资本
			

			

				44
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				　公积公益金
			

			

				45
			

			

				22,558,299.67
			

			

				24,309,679.67
			

		

		

			
			

				无形资产：
			

			

				24
			

			

				
			

			

				
			

			

				　未分配收益
			

			

				46
			

			

				0.00
			

			

				954,111.76
			

		

		

			
			

				　无形资产
			

			

				25
			

			

				
			

			

				
			

			

				所有者权益合计
			

			

				47
			

			

				22,558,299.67
			

			

				25,263,791.43
			

		

		

			
			

				无形资产累计摊销
			

			

				26
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

			

				
			

		

		

			
			

				资产总计
			

			

				27
			

			

				22,730,771.85
			

			

				24,475,878.74
			

			

				负债及所有者权益总计
			

			

				48
			

			

				22,730,771.85
			

			

				24,475,878.74
			

		

		

			
			

				单位负责人：黄奕道
			

			

				
			

			

				制表人：佘东升
			

			

				
			

			

				会计：谢灿辉
			

			

				监委会（监事会）：黄少宏、谢春新、李惠益、谢楚新、谢观适