2019年7月 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-08-08 09:09:55
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年7月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 2,194.32 | 377,119.79 | ||||||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 雨污分流补助 | 2,194.32 | 143,850.00 | 520,969.79 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 精神障碍监护补助 | 2,194.32 | 5,280.00 | 526,249.79 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 003 | 生态林收益补偿款 | 2,194.32 | 1,628.00 | 527,877.79 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 卫生站预算费 | 2,194.32 | 1,000.00 | 526,877.79 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 卫生站设计费 | 2,194.32 | 3,000.00 | 523,877.79 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 奖教奖学 | 2,194.32 | 3,500.00 | 520,377.79 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 004 | 党建宣传开支 | 2,194.32 | 3,670.00 | 516,707.79 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 005 | 垃圾清运费 | 2,194.32 | 42,300.00 | 474,407.79 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 006 | 汇款手续费 | 2,194.32 | 12.00 | 474,395.79 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 007 | 提现金 | 30,000.00 | 32,194.32 | 30,000.00 | 444,395.79 | ||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 卫生费 | 20,070.00 | 52,264.32 | 444,395.79 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 002 | 自来水费 | 19,565.00 | 71,829.32 | 444,395.79 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 存现金 | 15,000.00 | 56,829.32 | 15,000.00 | 459,395.79 | ||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 公共设施维护开支 | 2,035.00 | 54,794.32 | 459,395.79 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 环境卫生开支 | 5,814.00 | 48,980.32 | 459,395.79 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 创文创卫开支 | 15,350.00 | 33,630.32 | 459,395.79 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 水电费用 | 247.17 | 33,383.15 | 459,395.79 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 国土罚没 | 26,530.00 | 6,853.15 | 459,395.79 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 008 | 党组织服务群众开支 | 600.00 | 6,253.15 | 459,395.79 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 009 | 自来水开支 | 4,417.37 | 1,835.78 | 459,395.79 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 69,635.00 | 69,993.54 | 165,758.00 | 83,482.00 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 707,415.00 | 707,558.92 | 1,185,970.50 | 952,611.50 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈坤成、陈少俊、许汉松 | |||||