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2019年6月现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-07-05 09:03:56
现金银行存款明细公布表
2019年6月
单位名称：寨河村 单位：元
2019年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 2,102.37 798,944.23
6 30 银收 001 镇财政拨三清三拆经费 2,102.37 43,605.00 842,549.23
6 30 银收 002 利息收入 2,102.37 680.06 843,229.29
6 30 银付 001 雨污分流工程款 2,102.37 350,000.00 493,229.29
6 30 银付 002 雨污分流预算费 2,102.37 2,500.00 490,729.29
6 30 银付 003 雨污分流监理费 2,102.37 21,577.50 469,151.79
6 30 银付 004 雨污分流设计费 2,102.37 18,000.00 451,151.79
6 30 银付 005 汇款手续费 2,102.37 32.00 451,119.79
6 30 银付 006 提现金 74,000.00 76,102.37 74,000.00 377,119.79
6 30 现付 001 治安开支 5,100.00 71,002.37 377,119.79
6 30 现付 002 公共设施维护开支 1,129.00 69,873.37 377,119.79
6 30 现付 003 环境卫生开支 61,550.00 8,323.37 377,119.79
6 30 现付 004 办公费用 115.00 8,208.37 377,119.79
6 30 现付 005 水电费用 172.24 8,036.13 377,119.79
6 30 现付 006 自来水开支 4,341.81 3,694.32 377,119.79
6 30 现付 007 其他开支 1,500.00 2,194.32 377,119.79
6 30 本期合计 74,000.00 73,908.05 44,285.06 466,109.50
6 30 本年累计 637,780.00 637,565.38 1,020,212.50 869,129.50
单位负责人：陈宋彪 出纳员： 陈少宾 会计员： 许振海 村（居）务公开监督（理财）小组：陈坤成、陈少俊、许汉松
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