2019年5月现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-06-05 08:59:49
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年5月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 736.53 | 653,944.23 | ||||||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨三清三拆补助 | 736.53 | 100,000.00 | 753,944.23 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨办公费用 | 736.53 | 50,000.00 | 803,944.23 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 003 | 党组织服务群众专项经费 | 736.53 | 30,000.00 | 833,944.23 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 35,000.00 | 35,736.53 | 35,000.00 | 798,944.23 | ||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 创文经费 | 13,000.00 | 48,736.53 | 798,944.23 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 环境卫生开支 | 41,334.00 | 7,402.53 | 798,944.23 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 计生开支 | 700.00 | 6,702.53 | 798,944.23 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 学校开支 | 700.00 | 6,002.53 | 798,944.23 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 治安开支 | 1,800.00 | 4,202.53 | 798,944.23 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 办公费用 | 110.00 | 4,092.53 | 798,944.23 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 水电费用 | 104.16 | 3,988.37 | 798,944.23 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 008 | 自来水开支 | 1,886.00 | 2,102.37 | 798,944.23 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 48,000.00 | 46,634.16 | 180,000.00 | 35,000.00 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 563,780.00 | 563,657.33 | 975,927.44 | 403,020.00 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈坤成、陈少俊、许汉松 | |||||