2019年4月现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-05-01 08:55:22
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年4月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 1,774.88 | 673,952.23 | ||||||
| 4 | 30 | 现收 | 001 | 焚烧炉多付 | 40,000.00 | 41,774.88 | 673,952.23 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 20,000.00 | 61,774.88 | 20,000.00 | 653,952.23 | ||
| 4 | 30 | 银付 | 002 | 焚烧炉土建 | 61,774.88 | 40,000.00 | 613,952.23 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 003 | 汇款手续费 | 61,774.88 | 8.00 | 613,944.23 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 存现金 | 40,000.00 | 21,774.88 | 40,000.00 | 653,944.23 | ||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 治安开支 | 2,400.00 | 19,374.88 | 653,944.23 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 环境卫生开支 | 14,550.00 | 4,824.88 | 653,944.23 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 会议费用 | 2,800.00 | 2,024.88 | 653,944.23 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 水电费用 | 78.97 | 1,945.91 | 653,944.23 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 自来水开支 | 1,209.38 | 736.53 | 653,944.23 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 60,000.00 | 61,038.35 | 40,000.00 | 60,008.00 | ||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 515,780.00 | 517,023.17 | 795,927.44 | 368,020.00 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈坤成、陈少俊、许汉松 | |||||