|
|
|
|
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
报表单位：
|
寨山头村
|
2019年11月
|
|
单位:元
|
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入金额
|
支出金额
|
余额
|
|
2019-11-01
|
期初余额
|
|
|
|
461,297.17
|
|
2019-11-30
|
转入基本户（缴社保费）
|
杨树鹏
|
110,160.00
|
0.00
|
571,457.17
|
|
2019-11-30
|
转入基本户（缴社保费）
|
杨树鹏
|
0.00
|
110,160.00
|
461,297.17
|
|
2019-11-30
|
办公费
|
杨树鹏
|
0.00
|
4.00
|
461,293.17
|
|
2019-11-30
|
应急队员衣服
|
杨树鹏
|
0.00
|
1,816.00
|
459,477.17
|
|
2019-11-30
|
提取现金
|
杨树鹏
|
0.00
|
130,160.00
|
329,317.17
|
|
2019-11-30
|
付还短期借款
|
杨树鹏
|
0.00
|
37,000.00
|
292,317.17
|
|
2019-11-30
|
党建宣传栏（村党组织服务群众专用经费）
|
杨树鹏
|
0.00
|
13,650.00
|
278,667.17
|
|
合计
|
|
|
110,160.00
|
292,790.00
|
|
|
村委会负责人：杨惠群
|
会计:
|
杨锐鹏
|
出纳:
|
杨树鹏
|
村（居）务监督委员会：杨元意、官木发、杨丽鹏、杨湖强、杨俊添
|
|
|
|
|
|
|
|
收入支出情况公布表
|
|
报表单位：
|
寨山头村
|
2019年11月
|
|
单位:元
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
|
一、经营收入
|
0.00
|
0.00
|
一、经营支出
|
0.00
|
0.00
|
|
1、销售收入
|
0.00
|
0.00
|
1、销售成本
|
0.00
|
0.00
|
|
2、出租收入
|
0.00
|
0.00
|
2、出租成本
|
0.00
|
0.00
|
|
3、劳务收入
|
0.00
|
0.00
|
3、提供劳务成本
|
0.00
|
0.00
|
|
4、其他
|
0.00
|
0.00
|
4、其他
|
0.00
|
0.00
|
|
二、发包及上交收入
|
0.00
|
13,764.00
|
二、管理费用
|
1,424.00
|
213,621.92
|
|
1、土地承包收入
|
0.00
|
12,264.00
|
1、干部报酬
|
0.00
|
163,100.00
|
|
2、鱼塘承包收入
|
0.00
|
0.00
|
2、其他管理及固定人员人员报酬
|
0.00
|
15,320.00
|
|
3、果园承包收入
|
0.00
|
0.00
|
3、临时工报酬
|
0.00
|
0.00
|
|
4、林场承包收入
|
0.00
|
0.00
|
4、办公费
|
304.00
|
22,314.00
|
|
5、山林承包收入
|
0.00
|
0.00
|
5、水电费
|
0.00
|
8,270.82
|
|
6、其他承包收入
|
0.00
|
1,500.00
|
6、书报费
|
120.00
|
120.00
|
|
7、企业上交收入
|
0.00
|
0.00
|
7、折旧费
|
0.00
|
0.00
|
|
三、补助收入
|
0.00
|
313,290.00
|
8、修缮费
|
0.00
|
1,320.00
|
|
1、中央及省级财政补助
|
0.00
|
30,990.00
|
9、民主理财费用
|
0.00
|
0.00
|
|
2、市级财政补助
|
0.00
|
0.00
|
10、误工补贴
|
1,000.00
|
2,950.00
|
|
3、县级财政补助
|
0.00
|
282,300.00
|
11、差旅费
|
0.00
|
0.00
|
|
4、镇级财政补助
|
0.00
|
0.00
|
12、会议费
|
0.00
|
0.00
|
|
5、其他部门补助
|
0.00
|
0.00
|
13、培训费
|
0.00
|
0.00
|
|
四、其他收入
|
0.00
|
1,354.40
|
14、业务招待费
|
0.00
|
0.00
|
|
1、利息收入
|
0.00
|
1,354.40
|
15、邮电通讯费
|
0.00
|
227.10
|
|
2、固定资产盘盈收入
|
0.00
|
0.00
|
16、机动车辆费
|
0.00
|
0.00
|
|
3、库存物资盘盈收入
|
0.00
|
0.00
|
17、无形资产摊销
|
0.00
|
0.00
|
|
4、农业资产盘盈收入
|
0.00
|
0.00
|
18、其他费用
|
0.00
|
0.00
|
|
5、违约金收入
|
0.00
|
0.00
|
三、其他支出
|
0.00
|
12,142.00
|
|
6、其他
|
0.00
|
0.00
|
1、利息支出
|
0.00
|
0.00
|
|
五、投资收益
|
0.00
|
0.00
|
2、固定资产盘亏和损失
|
0.00
|
0.00
|
|
1、股利利润
|
0.00
|
0.00
|
3、库存物资盘亏和损失
|
0.00
|
0.00
|
|
2、债券利息
|
0.00
|
0.00
|
4、农业资产死亡毁损支出
|
0.00
|
0.00
|
|
3、其他投资收益
|
0.00
|
0.00
|
5、防汛抢险支出
|
0.00
|
0.00
|
|
4、投资损失
|
0.00
|
0.00
|
6、违约金支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
7、无法收回的应收项
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
8、其他
|
0.00
|
12,142.00
|
|
合计
|
0.00
|
328,408.40
|
合计
|
1,424.00
|
225,763.92
|
|
单位负责人：杨惠群
|
|
会计:
|
杨锐鹏
|
村（居）务监督委员会:杨元意、官木发、杨丽鹏、杨湖强、杨俊添
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福利费来源及开支情况公布表
|
|
报表单位：
|
寨山头村
|
2019年11月
|
|
单位:元
|
|
福利费来源及开支
|
|
来源项目
|
本月数
|
累计数
|
开支项目
|
本月数
|
累计数
|
|
福利费收入
|
0.00
|
0.00
|
福利费支出
|
130,226.00
|
741,023.00
|
|
1、福利费结存
|
0.00
|
0.00
|
1、计划生育
|
0.00
|
3,000.00
|
|
2、收益中提取
|
0.00
|
0.00
|
2、烈军属、优抚
|
0.00
|
0.00
|
|
3、上级公益补助
|
0.00
|
0.00
|
3、五保户困难户
|
0.00
|
303.00
|
|
4、公益金弥补不足
|
0.00
|
0.00
|
4、困难户补助
|
0.00
|
5,000.00
|
|
5、土地基金用于集体福利
|
0.00
|
0.00
|
5、治安
|
0.00
|
41,726.00
|
|
6、其他来源
|
0.00
|
0.00
|
6、征兵民兵
|
1,816.00
|
2,266.00
|
|
|
|
|
7、环境卫生
|
16,250.00
|
213,593.00
|
|
|
|
|
8、合作医疗及医药
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
9、教育及学校幼儿园补助
|
0.00
|
5,000.00
|
|
|
|
|
10、老人和敬老院补助
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
11、救灾救济
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
12、文娱体育
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
13、公共设施维护
|
2,000.00
|
272,638.00
|
|
|
|
|
14、医保社保
|
110,160.00
|
110,160.00
|
|
|
|
|
15、补贴农户
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
16、丧葬费补助
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
17、创文创卫费用
|
0.00
|
69,925.00
|
|
|
|
|
18、森林防火
|
0.00
|
270.00
|
|
|
|
|
19、慰问金
|
0.00
|
14,010.00
|
|
|
|
|
20、流动人员管理
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
21、消防
|
0.00
|
2,200.00
|
|
|
|
|
22、城管
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
23、其他福利费支出
|
0.00
|
932.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
合计
|
130,226.00
|
741,023.00
|
|
单位负责人：杨惠群
|
|
会计:
|
杨锐鹏
|
村（居）务监督委员会:杨元意、官木发、杨丽鹏、杨湖强、杨俊添
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债权(应收款项)明细公布表
|
|
报表单位：
|
寨山头村
|
2019年11月
|
|
单位:元
|
|
单位及个人
|
内容摘要
|
经手人
|
发生时间
|
应收金额
|
已收金额
|
未收金额
|
|
其他应收款
|
|
|
|
1,731,920.00
|
0.00
|
1,731,920.00
|
|
合计
|
|
|
|
1,731,920.00
|
0.00
|
1,731,920.00
|
|
村委会负责人：
|
杨惠群
|
会计:
|
杨锐鹏
|
村（居）务监督委员会：杨元意、官木发、杨丽鹏、杨湖强、杨俊添
|
|
|
|
|
|
债务(应付款项)明细公布表
|
|
报表单位：
|
寨山头村
|
2019年11月
|
|
单位:元
|
|
单位及个人
|
内容摘要
|
经手人
|
发生时间
|
应付金额
|
已付金额
|
未付金额
|
|
其他应付款
|
|
|
|
2,837,028.00
|
0.00
|
2,837,028.00
|
|
村党组织服务群众本级专项经费
|
|
|
|
81,400.00
|
21,950.00
|
67,750.00
|
|
合计
|
|
|
|
############
|
21,950.00
|
2,904,778.00
|
|
村委会负责人：
|
杨惠群
|
会计:
|
杨锐鹏
|
村（居）务监督委员会：杨元意、官木发、杨丽鹏、杨湖强、杨俊添
|
|
|
|
|
|
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
|
|
报表单位：寨山头村 单位：元
|
|
姓 名
|
职 务
|
补贴
|
奖励
|
扣发
|
合计
|
补贴（工资）来源于上级拨款金额
|
备 注
|
|
杨少和
|
|
2,300.00
|
|
|
|
2,300.00
|
|
|
杨惠群
|
|
2,800.00
|
|
|
|
2,800.00
|
|
|
杨木峰
|
|
2,300.00
|
|
|
|
2,300.00
|
|
|
叶少珍
|
|
2,300.00
|
|
|
|
2,300.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
9,700.00
|
|
|
|
9,700.00
|
|
|
村委会负责人：杨惠群 会计：杨锐鹏 村务公开监督(理财)小组：官木发、杨丽鹏、杨元意、杨湖强、杨俊添
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
|
|
报表单位：寨山头村 2019年11月 单位：元
|
|
审核结果：
|
|
1、现金帐面余额:1491.75 元，实地清点现金：1491.75元；长（短）款： 元；
|
|
2、库存现金: 1491.75元，超出规定限额： 元；
|
|
3、库存现金"白条抵库"金额： 元；
|
|
4、银行存款帐面余额：278667.17元；
|
|
5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 元；
|
|
贷方差异： 元； 余额差异： 元；
|
|
银行存款余额差异调整后是否相符：
|
|
6、本月现金收入共：0 笔， 130160.00元；本月银行存款收入共: 0 笔，110160.00 元；
|
|
7、本月现金支出共： 10 笔，129830.00元；本月银行存款支出共: 7 笔， 292790.00元；
|
|
8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是
|
|
审核意见：
|
|
审核通过
|
|
村民民主理财小组全体成员签名：
|
|
官木发 杨丽鹏
杨元意 杨湖强 杨俊添
|
|
|
|
村委会负责人：杨惠群 会计：杨锐鹏 村务公开监督(理财)小组：官木发、杨丽鹏、杨元意、杨湖强、杨俊添
|
|
|
|
|
|
|
|
