经济组织运作

当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
横山村2019年5月份 科目余额表
发布时间：2019-06-05 14:50:47
科目余额表  
会计期间：2019年5月
单位名称：横山村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 2,067.67 102,370.00 104,065.00 1,710,679.00 1,710,378.77 372.67
102 银行存款 38,821,726.06 494,410.00 111,680.15 14,382,970.57 1,739,748.90 39,204,455.91
102001   基本户 38,821,726.06 494,410.00 111,680.15 14,382,970.57 1,739,748.90 39,204,455.91
102001001     信用社 12,400,040.52 280,000.00 111,680.15 12,670,170.79 1,739,748.90 12,568,360.37
102001002     农行537活期 999,616.19 749.15 999,616.19
102001003     汇成银行 10,145.04 9.76 10,145.04
102001005     邮政储蓄081 3,688,301.90 1,418,314.99 3,688,301.90
102001006     邮政储蓄091定期 1,200,000.00 1,200,000.00
102001007     农行009定期 10,313,622.41 79,315.88 10,313,622.41
102001009     信用社017定期 10,210,000.00 214,410.00 214,410.00 10,424,410.00
112 应收款 40,421,425.49 108,518.00 40,421,425.49
112001   征地补偿款 38,677,378.50 108,518.00 38,677,378.50
112001001     英歌山工业园征地补偿款 9,323,757.00 9,323,757.00
112001002     赔青款 2,714,025.50 2,714,025.50
112001003     墓地款 1,276,144.00 1,276,144.00
112001004     赔偿款 138,085.00 138,085.00
112001005     横山变电站征地征赔青款 131,793.00 131,793.00
112001006     横山变电站征地赔地款 209,002.00 209,002.00
112001007     英歌山工业园地迁坟补偿费 46,450.00 46,450.00
112001008     英歌山工业园第二大道征地赔地款 383,068.00 383,068.00
112001009     英歌山工业园第二大道赔青款 6,148.00 6,148.00
112001010     英歌山工业园公墓重建费用 288,600.00 288,600.00
112001011     英歌山工业园变电站无主坟墓移费用 111,600.00 111,600.00
112001012     英歌山工业园有主坟墓补偿款 567,450.00 567,450.00
112001013     百姓公妈墓 2,500,000.00 2,500,000.00
112001014     英歌山工业园区科技园赔偿款 14,500.00 14,500.00
112001015     工业园孩儿坐轿乌土征地赔偿款 1,519,194.00 1,519,194.00
112001016     英歌山无主坟墓赔偿款 40,400.00 40,400.00
112001017     英歌山工业园乌犁池顶征地款 4,266,280.00 4,266,280.00
112001018     工业园金字山脚征地赔偿款 167,127.00 167,127.00
112001019     英歌山工业园猫毛山征地赔偿款 1,180,445.00 1,180,445.00
112001020     英歌山工业园大道征地赔偿款 17,152.00 17,152.00
112001021     英歌山乌犁坑征地赔偿款 189,457.00 189,457.00
112001022     英歌山瑞旭制衣赔地款 669,610.00 669,610.00
112001023     英歌山工业园金盘赔地款 427,816.00 427,816.00
112001024     英歌山“第一大道”征地款 128,354.00 128,354.00
112001025     英歌山工业园区康美征地补偿款 6,270,935.00 68,701.00 6,270,935.00
112001026     英歌山康美征地迁坟补偿款 2,279,235.00 2,279,235.00
112001027     英歌山工业园汽车城征地补偿款 265,582.00 265,582.00
112001028     英歌山工业园区污水处理厂征地补偿款 1,773,569.00 39,817.00 1,773,569.00
112001029     英歌山污水处理厂有主坟墓补偿款 1,739,600.00 1,739,600.00
112001030     英歌山污水处理厂无主坟墓迁移款 32,000.00 32,000.00
112004   其他应收款 1,744,046.99 1,744,046.99
112004001     社会抚养费 743,413.00 743,413.00
112004002     应收上交款 241,610.00 241,610.00
112004003     陈炼丰 759,023.99 759,023.99
151 固定资产 23,003,413.41 23,003,413.41
151002   管理用 1,378,292.20 1,378,292.20
151002001     房屋及建筑物 707,081.00 707,081.00
151002001001       村址 707,081.00 707,081.00
151002002     办公设备 671,211.20 671,211.20
151002002001       扩音机 4,835.00 4,835.00
151002002002       电视机 5,317.00 5,317.00
151002002003       空调机 25,343.50 25,343.50
151002002004       家俱 58,240.00 58,240.00
151002002005       村广播 7,296.70 7,296.70
151002002006       村电 5,765.00 5,765.00
151002002007       电风扇 990.00 990.00
151002002008       保险箱 1,800.00 1,800.00
151002002009       复印机 16,140.00 16,140.00
151002002010       小车 110,000.00 110,000.00
151002002011       设备 12,464.00 12,464.00
151002002012       方正电脑 3,380.00 3,380.00
151002002013       联想电脑 3,280.00 3,280.00
151002002014       沙发 9,400.00 9,400.00
151002002015       监控设备 291,575.00 291,575.00
151002002016       监控电视 5,000.00 5,000.00
151002002017       交通工具 19,015.00 19,015.00
151002002018       三凌空调一台 9,050.00 9,050.00
151002002019       飞利浦电视机两台 5,700.00 5,700.00
151002002020       电脑 2,800.00 2,800.00
151002002021       空调 2,900.00 2,900.00
151002002022       打印机 2,200.00 2,200.00
151002002023       档案柜 5,200.00 5,200.00
151002002024       办公桌 4,150.00 4,150.00
151002002025       办公椅 1,400.00 1,400.00
151002002026       2匹空调1台 4,910.00 4,910.00
151002002027       空调5台 16,460.00 16,460.00
151002002028       党建会议厅桌椅1批 36,600.00 36,600.00
151003   公益用 21,625,121.21 21,625,121.21
151003001     学校 4,000,000.00 4,000,000.00
151003002     村道 1,407,183.90 1,407,183.90
151003003     农家书屋 20,000.00 20,000.00
151003004     平林坡 60,000.00 60,000.00
151003005     新灰坡 80,000.00 80,000.00
151003006     老灰坡 70,000.00 70,000.00
151003007     大桥头 200,000.00 200,000.00
151003008     九公坟 50,000.00 50,000.00
151003009     上陂 50,000.00 50,000.00
151003010     老灰坡桥 100,000.00 100,000.00
151003011     光裕公道路 406,433.50 406,433.50
151003012     路灯 150,428.90 150,428.90
151003013     永安路至大桥头路灯 184,100.50 184,100.50
151003014     教堂旁至大池路前村道 147,443.70 147,443.70
151003015     铁山水泥路 391,080.00 391,080.00
151003016     新寨大道、石篱工程 474,577.77 474,577.77
151003017     新学校课桌椅一批 153,950.00 153,950.00
151003018     学校配套图书馆 40,166.00 40,166.00
151003019     学校排污、厨灶 68,579.00 68,579.00
151003020     学校监控 42,910.00 42,910.00
151003021     水龙 443,639.90 443,639.90
151003022     新学校 10,819,030.74 10,819,030.74
151003023     学校周边道路 351,059.84 351,059.84
151003024     巷仔寨内池仔 920,616.87 920,616.87
151003025     横山南路 993,920.59 993,920.59
154 在建工程 1,826,262.98 450,777.04 28,557.98 1,826,262.98
154003   公益用 1,826,262.98 450,777.04 28,557.98 1,826,262.98
154003004     垃圾焚烧炉 772,196.43 28,557.98 772,196.43
154003005     垃圾焚烧炉场变压器 115,000.00 115,000.00
154003006     卫生站建设工程及配套 488,289.51 488,289.51
154003007     荔苑东路排污管及道路水泥化工程 450,777.04 450,777.04 450,777.04
202 应付款 46,520,215.20 58,260.00 1,566,510.00 46,520,215.20
202002   押金 30,000.00 30,000.00
202002001     工程投标保证金 30,000.00 30,000.00
202004   其他应付款 46,520,215.20 28,260.00 1,536,510.00 46,520,215.20
202004001     赔青款 2,791,800.00 2,791,800.00
202004002     赔偿款 7,000.00 7,000.00
202004003     墓地款 700,000.00 700,000.00
202004004     英歌山补偿款 17,198,410.00 17,198,410.00
202004005     英歌山工业园征地坟墓补偿费 409,340.00 409,340.00
202004006     中心大道将墓迁移、重建经费 500,000.00 500,000.00
202004007     英歌山工业园区横山变电站补偿款 408,030.00 408,030.00
202004008     横山变电站征地作物清理及迁坟经费 102,659.00 102,659.00
202004009     村公墓园第一期建设款 2,500,000.00 2,500,000.00
202004010     英歌山工业园产业园征地补偿款 1,946,090.00 1,946,090.00
202004011     英歌山工业园汽车城征地补偿款 4,754,260.00 4,754,260.00
202004012     工业园高新西路上村段 996,840.00 996,840.00
202004013     英歌山大道北段东侧征地款 1,341,540.00 1,341,540.00
202004014     租老学校按金 100,000.00 100,000.00
202004017     英歌山工业园区污水处理厂征地补偿款 10,993,350.00 10,993,350.00
202004018     英歌山工业园区康美征地迁坟款 100,000.00 100,000.00
202004020     精神障碍监护补助款 28,260.00 28,260.00
202004023     污水处理厂迁坟补偿款 138,200.00 138,200.00
202004024     英歌山污水处理厂清表费用 13,000.00 13,000.00
202004025     英歌山污水处理厂拆迁补偿款 11,446.20 11,446.20
202004026     雨污分流工程 1,508,250.00 1,508,250.00 1,508,250.00
212 应付福利费 -224,010.93 68,899.92 563,597.49 270,686.64 -292,910.85
212009   五保户补助 -16,500.00 16,500.00 -16,500.00
212010   困难户补助 1,200.00 1,200.00 -1,200.00
212011   治安 -93,543.00 22,725.00 116,268.00 -116,268.00
212012   征兵民兵 -1,560.00 1,560.00 -1,560.00
212013   环境卫生 -56,000.00 14,000.00 70,000.00 -70,000.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -10,000.00 2,000.00 12,000.00 -12,000.00
212019   公共设施维护 -38,768.00 38,768.00 -38,768.00
212020   医保社保 227,500.00 227,500.00 227,500.00
212023   创文创卫费用 -118,960.00 8,770.00 127,730.00 -127,730.00
212025   慰问金 -26,600.00 26,600.00 -26,600.00
212029   其他福利费支出 -89,579.93 20,204.92 152,971.49 43,186.64 -109,784.85
212029001     其他福利费用 -56,467.00 2,130.00 58,597.00 -58,597.00
212029002     三村合建生活垃圾焚烧炉费用 -33,112.93 18,074.92 94,374.49 43,186.64 -51,187.85
221 长期借款及应付款 4,909,500.00 1,416,600.00 4,909,500.00
221002   长期应付款 4,909,500.00 1,416,600.00 4,909,500.00
221002001     农民社保金 4,909,500.00 1,416,600.00 4,909,500.00
241 专项应付款 57,065.00 30,000.00 2,935.00 30,000.00 87,065.00
311 公积公益金 52,307,266.30 584,500.00 10,174,960.00 52,307,266.30
311001   土地基金 38,246,830.56 584,500.00 10,116,960.00 38,246,830.56
311001001     土地基金 38,246,830.56 584,500.00 10,116,960.00 38,246,830.56
311001001001       本村 10,303,970.56 584,500.00 10,303,970.56
311001001002       英歌山 27,942,860.00 10,116,960.00 27,942,860.00
311002   公积金 7,786,581.74 2,000.00 7,786,581.74
311002002     接受捐赠资产 2,000.00 2,000.00 2,000.00
311002010     上级拨款 138,500.00 138,500.00
311002011     固定基金 3,710,925.55 3,710,925.55
311002012     公积金 3,935,156.19 3,935,156.19
311003   公益金 6,273,854.00 56,000.00 6,273,854.00
311003002     接受捐赠 1,132,860.00 56,000.00 1,132,860.00
311003009     捐款 5,140,994.00 5,140,994.00
522 补助收入 839,800.00 250,000.00 1,089,800.00 1,089,800.00
522002   市级财政补助 309,300.00 309,300.00 309,300.00
522004   镇级财政补助 530,500.00 250,000.00 780,500.00 780,500.00
531 其他收入 96,154.95 216,780.00 312,934.95 312,934.95
531001   存款利息收入 83,745.95 214,410.00 298,155.95 298,155.95
531006   其他 12,409.00 2,370.00 14,779.00 14,779.00
531006001     水电费 3,670.00 3,670.00 3,670.00
531006002     卫生费 2,500.00 2,500.00 2,500.00
531006004     其他 6,239.00 2,370.00 8,609.00 8,609.00
541 管理费用 431,094.91 46,845.23 477,940.14 477,940.14
541001   干部报酬 157,440.00 39,360.00 196,800.00 196,800.00
541004   办公费 213,284.78 213,284.78 213,284.78
541005   水电费 27,616.41 6,285.23 33,901.64 33,901.64
541009   民主理财费用 6,000.00 6,000.00 6,000.00
541012   会议费 23,100.00 23,100.00 23,100.00
541016   机动车辆费 3,653.72 1,200.00 4,853.72 4,853.72
合计 104,505,990.52 104,505,990.52 712,525.15 712,525.15 18,340,177.24 18,340,177.24 104,933,870.60 104,933,870.60
负责人：陈卓斌 会计：陈文彬 制表人：陈文彬
单位负责人：  陈卓斌          财务负责人：陈卓斌 制表人：陈文彬 制表日期：2019-03-21 2019-03-21 
村（居）务公开监督（理财）小组：
政府门户网站 网上办事大厅 政府信息公开 政务服务中心
建设单位：普宁市公共服务中心 粤ICP备12067711号 技术支持：广东信航信息技术有限公司0663-8763222