大坝村2019年10月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-12-24 09:15:42
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年10月 | ||||||||||
| 单位名称：大坝村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 10 | 1 | 上期结转 | 1,148.87 | 727,473.26 | ||||||
| 10 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 20,000.00 | 21,148.87 | 20,000.00 | 707,473.26 | ||
| 10 | 31 | 现收 | 001 | 向陈自成借款 | 96,000.00 | 117,148.87 | 707,473.26 | |||
| 10 | 31 | 银收 | 001 | 基本农田保护 | 117,148.87 | 10,440.00 | 717,913.26 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 001 | 还王振发 | 10,700.00 | 106,448.87 | 717,913.26 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 002 | 水费 | 308.00 | 106,140.87 | 717,913.26 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 003 | 会议费用 | 4,800.00 | 101,340.87 | 717,913.26 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 004 | 聘用干部工资 | 3,100.00 | 98,240.87 | 717,913.26 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 005 | 公共设施维护费用 | 8,250.00 | 89,990.87 | 717,913.26 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 006 | 环境卫生开支 | 15,000.00 | 74,990.87 | 717,913.26 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 007 | 困难补助 | 1,600.00 | 73,390.87 | 717,913.26 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 008 | 治安开支 | 9,308.29 | 64,082.58 | 717,913.26 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 009 | 三清三拆开支 | 54,295.00 | 9,787.58 | 717,913.26 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 010 | 民兵开支 | 2,475.00 | 7,312.58 | 717,913.26 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 011 | 风扇、音响 | 6,450.00 | 862.58 | 717,913.26 | |||
| 10 | 31 | 本期合计 | 116,000.00 | 116,286.29 | 10,440.00 | 20,000.00 | ||||
| 10 | 31 | 本年累计 | 1,759,340.00 | 1,758,737.53 | 2,646,476.77 | 2,092,871.45 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 陈自成 | 会计员： | 李惠展 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||