2019年11月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-12-23 09:34:07
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年11月 | ||||||||||
| 单位名称：上村村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 11 | 1 | 上期结转 | 14.65 | 12,423,036.44 | ||||||
| 11 | 30 | 银付 | 001 | 定期账户到期销户 | 14.65 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 12,423,036.44 | ||
| 11 | 30 | 银收 | 001 | 信用社444定期利息 | 14.65 | 42,684.45 | 12,465,720.89 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 002 | 定期账户到期销户 | 14.65 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 12,465,720.89 | ||
| 11 | 30 | 银收 | 002 | 信用社835定期利息 | 14.65 | 177,843.75 | 12,643,564.64 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 003 | 转定期存款 | 14.65 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 12,643,564.64 | ||
| 11 | 30 | 银付 | 006 | 提现金 | 30,000.00 | 30,014.65 | 30,000.00 | 12,613,564.64 | ||
| 11 | 30 | 银收 | 003 | 垃圾填埋场征地补偿款 | 30,014.65 | 100,000.00 | 12,713,564.64 | |||
| 11 | 30 | 银收 | 004 | 镇财政拨垃圾清运补助 | 30,014.65 | 15,570.00 | 12,729,134.64 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 005 | 退还送电线路赔青 | 30,014.65 | 96,120.00 | 12,633,014.64 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 001 | 惠普M180N一体机一台 | 3,030.00 | 26,984.65 | 12,633,014.64 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 002 | 书报费 | 150.00 | 26,834.65 | 12,633,014.64 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 003 | 电费 | 1,692.54 | 25,142.11 | 12,633,014.64 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 004 | 创文创卫开支 | 19,470.00 | 5,672.11 | 12,633,014.64 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 005 | 计划生育开支 | 800.00 | 4,872.11 | 12,633,014.64 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 006 | 森林防火 | 3,200.00 | 1,672.11 | 12,633,014.64 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 007 | 公共设施维护开支 | 1,373.00 | 299.11 | 12,633,014.64 | |||
| 11 | 30 | 本期合计 | 30,000.00 | 29,715.54 | 10,336,098.20 | 10,126,120.00 | ||||
| 11 | 30 | 本年累计 | 1,081,060.00 | 1,106,394.48 | 14,810,069.99 | 11,913,018.98 | ||||
| 单位负责人： | 吕楚镇 | 出纳员： | 吕创州 | 会计员： | 吕汉潮 | 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡才 | ||||