当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2019年11月财政
发布时间:2019-12-20 10:11:26

“两委”干部及聘用人员补贴(工资)公布表

 

报表单位:和安村                 2019年11               单位:元

姓 名

职 务

工资

补贴

扣发

合计

补贴(工资)来源于上级拨款金额

备 注

方奕群

书记

650

 

 

3250

2600

 

方奕明

主任

640

 

 

3150

2600

 

方洁明

支委

630

 

 

2930

2300

 

陈佩娟

村委

430

 

 

2730

2300

 

邱泽娇

支委

430

2100

 

2530

 

 

方木宏

村委

630

2100

 

2730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位负责人:方奕明  会计:方木宏  出纳:陈佩娟                      村务公开监督(理财)小组:方建辉方伟鹏、方楚荣


 

 


 

村务公开监督(理财)小组理财结果公布表

报表单位:和安村                   201911              

审核结果:

1、现金帐面余额:1371.58元,实地清点现金:1371.58元;长(短)款:0元;

2、库存现金: 1371.58元,超出规定限额:0 元;

3、库存现金"白条抵库"金额:0  元;

4、银行存款帐面余额:244863.96元;

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况:借方差异:0     元; 

贷方差异:0元; 余额差异:0元;

银行存款余额差异调整后是否相符:   是    

6、本月现金收入共:1笔,87000.00元;本月银行存款收入共:1笔,10952.00元;

7、本月现金支出共:18笔,86121.00元;本月银行存款支出共:5笔,89259.89元;

8、财务收支审批手续是否完备:  是   财务开支是否合理:   是               

审核意见:符合财务制度,村理财小组已审核

 

村民民主理财小组全体成员签名:方建辉方伟鹏、方楚荣

单位负责人:方奕明  会计:方木宏  出纳:陈佩娟  

 


 

收入支出情况公布表  
村会03表
2019年11月
单位名称:和安村 单位:元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1、经营支出
   其中:销售收入    其中:销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、发包及上交收入 2、管理费用 11,050.00 166,520.61
   其中:土地承包金    其中:干部报酬 95,202.20
         鱼塘承包金      其他管理及固定人员报酬 8,010.00 16,560.00
         果园承包金       临时工报酬
         林场承包金       办公费
         山林承包金       水电费 226.41
         其他承包金       书报费
         企业上交利润       折旧费
3、补助收入 10,952.00 223,580.25       修缮费 9,980.00
   其中:中央及省级财政补助 149,750.00       民主理财费用 1,800.00
        市级财政补助 10,952.00 54,642.00       误工补贴 3,040.00 25,770.00
        县级财政补助 19,188.25       差旅费
        镇级财政补助       会议费 16,400.00
        其他部门补助       培训费
4、其他收入 211,731.43       业务接待费
   其中:利息收入 611.43       邮电通讯费 82.00
      固定资产盘盈收入       机动车辆费
      库存物资盘盈收入       无形资产摊销
      农业资产盘盈收入       其他费用 500.00
      违约金收入 3、其他支出 5.00 12,370.00
      其他收入 211,120.00    其中:利息支出
5、投资收益    固定资产盘亏和损失
   其中:股利利润    库存物资盘亏和损失
         债券利息    农业资产死亡毁损支出
         其他投资收益    防汛金支出
         投资损失    违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 5.00 12,370.00
合计 10,952.00 435,311.68 合计 11,055.00 178,890.61
单位负责人:方奕明  会计:方木宏  出纳:陈佩娟                                                                                                村务公开监督(理财)小组:方建辉、方伟鹏、方楚荣
现金收支明细公布表  
单位名称:和安村 2019年11月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 11月1日 上期结转 492.58
2 11月30日 取现 陈佩娟 87,000.00 87,492.58
3 11月30日 计生 陈佩娟 350.00 87,142.58
4 11月30日 误工补贴 陈佩娟 3,040.00 84,102.58
5 11月30日 环境卫生 陈佩娟 8,250.00 75,852.58
6 11月30日 其他管理及固定人员报酬 陈佩娟 8,010.00 67,842.58
7 11月30日 办公开支 陈佩娟 671.00 67,171.58
8 11月30日 调整人口增补田租款 陈佩娟 65,800.00 1,371.58
合计: 87,000.00 86,121.00

单位负责人:方奕明  会计:方木宏  出纳:陈佩娟  

                                                                             村务公开监督(理财)小组:方建辉、方伟鹏、方楚荣


福利费来源及开支情况公布表

报表单位:和安村                    2019年11             单位:元

来源项目

本月数

累计数

开支项目

本月数

累计数

福利费来源

10600.00

303097.20

福利费开支

10600.00

303097.20

1、从收益中提取

10600.00

303097.20

1、计划生育

350.00

1400.00

2、上级补助

 

 

2、烈军属优抚

 

 

3、接受捐赠

 

 

3、五保户补助

 

 

 

 

 

4、困难户补助

 

 

 

 

 

5、治安

 

6500.00

 

 

 

6、征兵民兵

 

 

 

 

 

7、环境卫生

10250.00

155276.00

 

 

 

8、合作医疗及医药

 

 

 

 

 

9、教育及学校幼儿园补助

 

 

 

 

 

11、救灾救济

 

 

 

 

 

12、文娱体育

 

 

 

 

 

13、公共设施维护

 

92085.00

 

 

 

14、医保社保

 

960.00

 

 

 

15、补贴农户

 

 

 

 

 

16、丧葬费补助

 

 

 

 

 

17、创文创卫费用

 

36920.00

 

 

 

18、森林防火

 

 

 

 

 

19、慰问金

 

7400.00

 

 

 

20、流动人员管理

 

 

 

 

 

21、消防

 

1000

 

 

 

23、其他福利费支出

 

1556.2

 

 

 

 

 

 

合计

10600.00

303097.20

合计

10600.00

303097.20

单位负责人:方奕明  会计:方木宏  出纳:陈佩娟                         村务公开监督(理财)小组:方建辉方伟鹏、方楚荣

 

 


 

银行存款收支明细公布表  
单位名称:和安村
银行名称:农行普宁洪阳支行 2019年11月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 11月1日 上期结转 323,171.85
2 11月30日 生活垃圾收运 陈佩娟 10,952.00 334,123.85
3 11月30日 打捞洪阳河漂浮物资金 陈佩娟 2,000.00 332,123.85
4 11月30日 水电费 陈佩娟 254.89 331,868.96
5 11月30日 手续费支出 陈佩娟 5.00 331,863.96
6 11月30日 取现 陈佩娟 87,000.00 244,863.96
合计: 10,952.00 89,259.89

单位负责人:方奕明  会计:方木宏  出纳:陈佩娟                                                                              村务公开监督(理财)小组:方建辉、方伟鹏、方楚荣



债权(应收款项)明细公布表

 

报表单位:和安村                 2019年11                单位:元

单位及个人

内容摘要

经手人

发生时间

应收金额

已收金额

未收金额

 

其他应收款

 

2017.11

30258

 

30258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

单位负责人:方奕明  会计:方木宏  出纳:陈佩娟                      村务公开监督(理财)小组:方建辉方伟鹏、方楚荣

 

债务(应付款项)明细公布表

 

报表单位:和安村                   2019年11              单位:元

单位及个人

内容摘要

经手人

发生时间

应付金额

已付金额

未付金额

杨玉江

短期借款

陈佩娟

2018.11

450000

 

450000

杨壮坤

短期借款

陈佩娟

2018.11

550000

 

550000

杨壮坤

短期借款

陈佩娟

2019.01

100000

 

100000

杨壮坤

短期借款

陈佩娟

2019.7

200000

 

200000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位负责人:方奕明  会计:方木宏  出纳:陈佩娟                      村务公开监督(理财)小组:方建辉方伟鹏、方楚荣