社前村2019年10月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2019-12-19 17:17:50
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2019年10月 | ||||||||||
单位名称:社前村 | 单位:元 | |||||||||
2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
10 | 1 | 上期结转 | 2,072.61 | 193,100.49 | ||||||
10 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 12,100.00 | 14,172.61 | 193,100.49 | |||
10 | 31 | 现收 | 002 | 赞助款 | 90,000.00 | 104,172.61 | 193,100.49 | |||
10 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨基本农田保护补助 | 104,172.61 | 19,920.00 | 213,020.49 | |||
10 | 31 | 现付 | 001 | 干部工资 | 27,100.00 | 77,072.61 | 213,020.49 | |||
10 | 31 | 现付 | 002 | 电话费 | 210.00 | 76,862.61 | 213,020.49 | |||
10 | 31 | 现付 | 003 | 电费 | 802.04 | 76,060.57 | 213,020.49 | |||
10 | 31 | 现付 | 004 | 医保社保支出 | 5,900.00 | 70,160.57 | 213,020.49 | |||
10 | 31 | 现付 | 005 | 民主理财费用 | 300.00 | 69,860.57 | 213,020.49 | |||
10 | 31 | 现付 | 006 | 社保开支 | 1,400.00 | 68,460.57 | 213,020.49 | |||
10 | 31 | 现付 | 007 | 治安开支 | 2,700.00 | 65,760.57 | 213,020.49 | |||
10 | 31 | 现付 | 008 | 生活垃圾清运开支 | 8,900.00 | 56,860.57 | 213,020.49 | |||
10 | 31 | 现付 | 009 | 两清开支 | 42,360.00 | 14,500.57 | 213,020.49 | |||
10 | 31 | 现付 | 010 | 公共设施维护费用 | 9,580.00 | 4,920.57 | 213,020.49 | |||
10 | 31 | 本期合计 | 102,100.00 | 99,252.04 | 19,920.00 | |||||
10 | 31 | 本年累计 | 1,201,474.50 | 1,197,856.73 | 2,507,161.15 | 2,470,058.26 | ||||
单位负责人: | 林作欣 | 出纳员: | 林炎娜 | 会计员: | 周前宏 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | 卢世展 |