大宅村2019年10月财务公开
发布时间：2019-11-12 09:43:34
| 资产负债表 | ||||||||
| 会计期间：2019年10月 | ||||||||
| 单位名称：大宅村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | |||||
| 货币资金 | 2 | 213,484.51 | 304,705.87 | 短期借款 | 29 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 其中：现金 | 3 | 2,540.66 | 728.18 | 应付款项 | 30 | 972,692.90 | 1,544,239.51 | |
| 银行存款 | 4 | 210,943.85 | 303,977.69 | 应付工资 | 31 | |||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -536,462.56 | |||
| 应收款项 | 6 | 3,416.10 | 3,416.10 | |||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 1,032,692.90 | 1,067,776.95 | |||
| 流动资产合计 | 8 | 216,900.61 | 308,121.97 | | ||||
| | 长期负债： | 34 | | |||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | |||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | ||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | |||||
| 农业资产合计 | 12 | | | |||||
| | 其他负债： | 37 | | | ||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | |||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | |||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | |||||
| 长期资产合计 | 16 | |||||||
| 其他负债合计 | 41 | |||||||
| 固定资产： | 17 | |||||||
| 固定资产原值 | 18 | 5,557,310.90 | 6,205,056.44 | | ||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 1,032,692.90 | 1,067,776.95 | |||
| 固定资产净值 | 20 | 5,557,310.90 | 6,205,056.44 | |||||
| 固定资产清理 | 21 | |||||||
| 在建工程 | 22 | 222,307.92 | 600,000.00 | 所有者权益： | 43 | |||
| 固定资产合计 | 23 | 5,779,618.82 | 6,805,056.44 | 资本 | 44 | |||
| 公积公益金 | 45 | 4,963,826.53 | 5,407,326.53 | |||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 638,074.93 | |||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 4,963,826.53 | 6,045,401.46 | |||
| 无形资产累计摊销 | 26 | |||||||
| 资产总计 | 27 | 5,996,519.43 | 7,113,178.41 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 5,996,519.43 | 7,113,178.41 | |
| 单位负责人：黄初坤 | 制表人：黄绍拔 | 会计：黄绍拔 | 监委会（监事会）： | 黄锦奎 杨楚云 陈松标 | ||||