杜香寮村2019年11月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2019-12-12 14:38:32
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2019年11月 | ||||||||||
单位名称:杜香寮村 | 单位:元 | |||||||||
2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
11 | 1 | 上期结转 | 1,301.18 | 344,636.28 | ||||||
11 | 30 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 33100 | 34,401.18 | 344,636.28 | |||
11 | 30 | 银收 | 001 | 镇财政拨垃圾清运补助款 | 34,401.18 | 15,455.00 | 360,091.28 | |||
11 | 30 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 34,401.18 | 8 | 360,083.28 | |||
11 | 30 | 银付 | 002 | 雨污分流实施方案编制费 | 34,401.18 | 8000 | 352,083.28 | |||
11 | 30 | 现付 | 001 | 办公用品 | 208 | 34,193.18 | 352,083.28 | |||
11 | 30 | 现付 | 002 | 书报费 | 120 | 34,073.18 | 352,083.28 | |||
11 | 30 | 现付 | 003 | 民主理财费用 | 300 | 33,773.18 | 352,083.28 | |||
11 | 30 | 现付 | 004 | 电费 | 1254.29 | 32,518.89 | 352,083.28 | |||
11 | 30 | 现付 | 005 | 补贴聘用干部社保 | 4043.52 | 28,475.37 | 352,083.28 | |||
11 | 30 | 银付 | 003 | 党群服务中心装修 | 28,475.37 | 13680 | 338,403.28 | |||
11 | 30 | 现付 | 006 | 环境卫生开支 | 17,920.00 | 10,555.37 | 338,403.28 | |||
11 | 30 | 现付 | 007 | 公共设施维护费用 | 10,500.00 | 55.37 | 338,403.28 | |||
11 | 30 | 本期合计 | 33100 | 34,345.81 | 15455 | 21688 | ||||
11 | 30 | 本年累计 | 1023860 | 1,026,165.32 | 1257256.61 | 1593683.81 | ||||
单位负责人:张展平 | 出纳员:田振塔 | 会计员:张灿辉 | 监委会:田汉雄、张俊波、张文升 |