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村务公开监督（理财）小组理财结果公布表2019.9.30
发布时间：2019-10-15 10:38:26

报表单位： 陈厝寨村           2019 年9月30 日                 制表时间：

审核结果：

1、现金帐面余额： 65938.26元，实地清点现金：    元；长（短）款：     元；

2、库存现金:      元，超出规定限额：     元； 

3、库存现金"白条抵库"金额：       元；

4、银行存款帐面余额：116059.13元；

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：     元；　

贷方差异：     元；　余额差异：     元；

银行存款余额差异调整后是否相符：       

6、本月现金收入共：18笔，141597.00元；本月银行存款收入共:2笔,69216.51元； 

7、本月现金支出共：19笔，160430.80元；本月银行存款支出共:3笔,72504.00元； 

8、财务收支审批手续是否完备：完备财务开支是否合理：合理             

审核意见：同意

村民民主理财小组全体成员签名：陈松坤  陈健武  陈秀国

 

 

  单位负责人：陈健泉          　　　财务负责人：陈益辉        　　　　　　制表人：陈锡潮

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