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村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 丘塘村 2019年8月 31日 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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王壮锦 |
书记 |
1100 |
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3400 |
2300 |
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王惠洲 |
副书记 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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王炎如 |
支委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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王晓群 |
村主任 |
1100 |
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3400 |
2300 |
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王培城 |
村委付主任 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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蔡文香 |
村委 |
1000 |
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3000 |
2000 |
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王海宏 |
村委 |
2800 |
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3000 |
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王炎城 |
村委 |
2800 |
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|
3000 |
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王晓练 |
聘用干部 |
2500 |
|
|
2500 |
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王树坤 |
聘用 |
2500 |
|
|
2500 |
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王俊怀 |
聘用 |
2500 |
|
|
2500 |
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合 计 |
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19300 |
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32300 |
13000 |
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单位负责人：王 晓群 会计：王培城 村务公开监督(理财
王炎德 王合宜 王婵文 王炳南
)小组：王松江
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 丘塘村 2019 年8月 31日 制表时间：
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审核结果：
2、库存现金: 1131.6 元，超出规定限额： 0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元； 4、银行存款帐面余额: 218814.61 元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元； 贷方差异： 0元； 余额差异： 0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 是 6、本月现金收入共：6 笔， 202000 元；本月银行存款收入共4 笔 122169.8 元； 7、本月现金支出共：20 笔 206242.29元；本月银行存款支出共: 19 笔，2103071.04 元； 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理：是 |
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审核意见：符合财务制度 |
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村民民主理财小组全体成员签名：王松江 王炎德 王合宜 王婵文 王炳南 |
村务公开监督(理财)小组：王松江 王炎德 王合宜 王婵文 王炳南 单位负责人：王 晓群 会计：王培城 出纳：王海宏
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 丘塘村 2019 年8月31日 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
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福利费开支 |
69623.04 |
568096.44 |
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1、公积公益金中提取 |
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1、计划生育 |
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4250 |
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2、上级补助 |
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2、殡改 |
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3、接受捐赠 |
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3困难户补助 |
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4、 |
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4、治安 |
3200 |
33520 |
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5、 |
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5、征兵民兵 |
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6、环境卫生 |
37562 |
209814 |
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7、医保社保 |
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1142280 |
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|
8、学校幼儿园 |
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24000 |
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9、敬老院 |
|
200000 |
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10森林防火 |
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11、文娱体育 |
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12、公共设施维护 |
28861.04 |
29189.04 |
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13、慰问款 |
|
11800 |
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14、其他 |
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合计 |
|
|
合计 |
69623.04 |
568096.44 |
村务公开监督(理财)小组：王松江 王炎德 王合宜 王婵文 王炳南 单位负责人：王晓群 会计：王培城
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年08月 | |||||
| 单位名称：坵塘村坵塘经联社 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 35,000.00 | 2、管理费用 | 7,440.00 | 129,840.00 | |
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | ||||
| 鱼塘承包金 | 3,000.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 109,100.00 | ||
| 果园承包金 | 32,000.00 | 临时工报酬 | |||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 295,380.00 | 修缮费 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | ||||
| 市级财政补助 | 100,000.00 | 误工补贴 | 2,840.00 | 4,840.00 | |
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 195,380.00 | 会议费 | 2,700.00 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 105,007.46 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 5,007.46 | 邮电通讯费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 4,600.00 | 13,200.00 | ||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 24.00 | 84.00 | ||
| 其他收入 | 100,000.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 24.00 | 84.00 | |||
| 合计 | 435,387.46 | 合计 | 7,464.00 | 129,924.00 | |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：坵塘村坵塘经联社 | 2019年08月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 8月1日 | 上期结转 | 5,373.89 | |||
| 2 | 8月31日 | 向晓练借款 | 王海宏 | 52,000.00 | 57,373.89 | |
| 3 | 8月31日 | 提现 | 王海宏 | 150,000.00 | 207,373.89 | |
| 4 | 8月31日 | 治安 | 王海宏 | 3,200.00 | 204,173.89 | |
| 5 | 8月31日 | 办公经费 | 王海宏 | 8,742.29 | 195,431.60 | |
| 6 | 8月31日 | 其他 | 王海宏 | 4,600.00 | 190,831.60 | |
| 7 | 8月31日 | 误工 | 王海宏 | 2,840.00 | 187,991.60 | |
| 8 | 8月31日 | 还树坤借款 | 王海宏 | 50,000.00 | 137,991.60 | |
| 9 | 8月31日 | 环境卫生 | 王海宏 | 17,640.00 | 120,351.60 | |
| 10 | 8月31日 | 精神监护 | 王海宏 | 19,220.00 | 101,131.60 | |
| 11 | 8月31日 | 存现 | 王海宏 | 100,000.00 | 1,131.60 | |
| 合计： | 202,000.00 | 206,242.29 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-09-10 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：坵塘村坵塘经联社 | ||||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联社坵塘分社 | 2019年08月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 8月1日 | 上期结转 | 270,649.70 | |||
| 2 | 8月31日 | 生态公益林 | 王海宏 | 2,949.80 | 273,599.50 | |
| 3 | 8月31日 | 精神监护 | 王海宏 | 19,220.00 | 292,819.50 | |
| 4 | 8月31日 | 办公经费 | 王海宏 | 4,264.00 | 288,555.50 | |
| 5 | 8月31日 | 其他 | 王海宏 | 24.00 | 288,531.50 | |
| 6 | 8月31日 | 公共设施维护 | 王海宏 | 28,861.04 | 259,670.46 | |
| 7 | 8月31日 | 环境卫生 | 王海宏 | 19,922.00 | 239,748.46 | |
| 8 | 8月31日 | 提现 | 王海宏 | 150,000.00 | 89,748.46 | |
| 9 | 8月31日 | 存现 | 王海宏 | 100,000.00 | 189,748.46 | |
| 合计： | 122,169.80 | 203,071.04 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-09-10 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：坵塘村坵塘经联社 | ||||||
| 银行名称：其他户 | 2019年08月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 8月1日 | 上期结转 | 1,919,066.15 | |||
| 2 | 8月31日 | 雨污分流 | 王海宏 | 1,900,000.00 | 19,066.15 | |
| 合计： | 0.00 | 1,900,000.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-09-10 | ||||
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 丘塘 2019 年8月31日 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
本表无数据 |
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200000 |
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200000 |
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合计 |
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200000 |
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200000 |
村务公开监督(理财)小组：王松江 王炎德 王合宜 王婵文 王炳南单位负责人：王 晓群 会计：王培城
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 丘塘村 2019年8月31日 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
个人 |
借款 |
王海宏 |
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|
|
|
|
个人 |
借款 |
炎如 |
|
205000 |
|
205000 |
|
个人 |
借 |
炎如 |
|
112000 |
|
112000 |
|
个人 |
借 |
丨晓练 |
|
52000 |
|
52000 |
|
个人 |
借 |
晓源 |
|
113000 |
|
113000 |
|
办公 |
|
|
|
100000 |
|
71744.28 |
|
服务群众 |
|
|
|
60000 |
|
60000 |
|
雨污分流 |
|
|
|
24885200 |
|
2485200 |
|
庆波借 |
|
庆波 |
|
460000 |
|
460000 |
|
志强 |
|
志强 |
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人社平台 |
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5000 |
|
5000 |
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村庄规划 |
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10000 |
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10000 |
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合计 |
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单位负责人：王 晓群 会计：王培城 村务公开监督(理财)小组：王松江 王炎德 王合宜 王婵文 王炳南