社前村2019年9月份 资产负债表
发布时间：2019-12-04 10:03:36
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| 资产负债表 | |||||||
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会计期间：2019年9月 |
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| 单位名称：社前村 |
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村会01表 | 单位：元 | ||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 |
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流动负债： | 28 |
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| 货币资金 | 2 | 177,220.40 | 195,173.10 | 短期借款 | 29 | 757,000.00 | 873,000.00 |
| 其中：现金 | 3 | 1,302.80 | 2,072.61 | 应付款项 | 30 | 5,907,604.60 | 5,943,879.60 |
| 银行存款 | 4 | 175,917.60 | 193,100.49 | 应付工资 | 31 |
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| 短期投资 | 5 |
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应付福利费 | 32 | 0.00 | -502,250.00 |
| 应收款项 | 6 | 10,062,509.40 | 10,062,509.40 |
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| 存货 | 7 |
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流动负债合计 | 33 | 6,664,604.60 | 6,314,629.60 |
| 流动资产合计 | 8 | 10,239,729.80 | 10,257,682.50 | |
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长期负债： | 34 | |
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| 农业资产： | 9 |
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长期借款及应付款 | 35 |
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| 牲畜（禽）资产 | 10 |
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| 林木资产 | 11 |
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长期负债合计 | 36 |
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| 农业资产合计 | 12 |
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其他负债： | 37 | | |
| 长期资产： | 13 |
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一事一议资金 | 38 |
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| 长期投资 | 14 |
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专项应付款 | 39 | 60,000.00 | 86,500.00 |
| 长期待摊费用 | 15 |
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递延收入 | 40 |
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| 长期资产合计 | 16 |
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其他负债合计 | 41 | 60,000.00 | 86,500.00 |
| 固定资产： | 17 |
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| 固定资产原值 | 18 | 4,166,262.40 | 4,167,062.40 | |
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| 减：累计折旧 | 19 |
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负债合计 | 42 | 6,724,604.60 | 6,401,129.60 |
| 固定资产净值 | 20 | 4,166,262.40 | 4,167,062.40 |
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| 固定资产清理 | 21 |
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| 在建工程 | 22 | 4,221,379.15 | 5,144,602.41 | 所有者权益： | 43 |
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| 固定资产合计 | 23 | 8,387,641.55 | 9,311,664.81 | 资本 | 44 |
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公积公益金 | 45 | 11,902,766.75 | 11,992,766.75 |
| 无形资产： | 24 |
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未分配收益 | 46 | 0.00 | 1,175,450.96 |
| 无形资产 | 25 |
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所有者权益合计 | 47 | 11,902,766.75 | 13,168,217.71 |
| 无形资产累计摊销 | 26 |
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| 资产总计 | 27 | 18,627,371.35 | 19,569,347.31 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 18,627,371.35 | 19,569,347.31 |
| 单位负责人：林作欣 | 制表人：周前宏 |
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会计：周前宏 | 监委会（监事会）： | 卢世展 | ||