社前村2019年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-12-04 10:03:00
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| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年9月 | ||||||||||
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| 单位名称：社前村 |
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单位：元 | |||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
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| 9 | 1 |
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上期结转 |
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960.79 |
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235,548.32 |
| 9 | 30 | 现收 | 001 | 赞助款 | 45,000.00 |
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45,960.79 |
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235,548.32 |
| 9 | 30 | 现收 | 002 | 干部工资 | 20,100.00 |
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66,060.79 |
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235,548.32 |
| 9 | 30 | 现收 | 003 | 水费 | 3,474.00 |
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69,534.79 |
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235,548.32 |
| 9 | 30 | 现收 | 004 | 租赁 | 37,580.00 |
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107,114.79 |
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235,548.32 |
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 党群服务中心标准化建设补助 |
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107,114.79 | 10,000.00 |
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245,548.32 |
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 利息 |
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107,114.79 | 50.62 |
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245,598.94 |
| 9 | 30 | 银收 | 003 | 利息收入 |
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107,114.79 | 1.55 |
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245,600.49 |
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 卫生站工程备料款 |
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107,114.79 |
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52,500.00 | 193,100.49 |
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 干部工资 |
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39,900.00 | 67,214.79 |
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193,100.49 |
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 电话费 |
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210.00 | 67,004.79 |
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193,100.49 |
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 电费 |
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827.56 | 66,177.23 |
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193,100.49 |
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 税费 |
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4,215.82 | 61,961.41 |
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193,100.49 |
| 9 | 30 | 现付 | 005 | 计划生育开支 |
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800.00 | 61,161.41 |
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193,100.49 |
| 9 | 30 | 现付 | 006 | 学校教育开支 |
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6,550.00 | 54,611.41 |
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193,100.49 |
| 9 | 30 | 现付 | 007 | 治安 |
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2,700.00 | 51,911.41 |
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193,100.49 |
| 9 | 30 | 现付 | 008 | 生活垃圾清运开支 |
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8,900.00 | 43,011.41 |
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193,100.49 |
| 9 | 30 | 现付 | 009 | 创文开支 |
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13,420.00 | 29,591.41 |
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193,100.49 |
| 9 | 30 | 现付 | 010 | 还林愈贤 |
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20,000.00 | 9,591.41 |
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193,100.49 |
| 9 | 30 | 现付 | 011 | 误工补贴 |
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4,160.00 | 5,431.41 |
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193,100.49 |
| 9 | 30 | 现付 | 012 | 其他 |
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3,358.80 | 2,072.61 |
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193,100.49 |
| 9 | 30 |
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本期合计 | 106,154.00 | 105,042.18 |
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10,052.17 | 52,500.00 |
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| 9 | 30 |
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本年累计 | 1,099,374.50 | 1,098,604.69 |
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2,487,241.15 | 2,470,058.26 |
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| 单位负责人： | 林作欣 | 出纳员： | 林炎娜 | 会计员： | 周前宏 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 卢世展 | |||