福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 富袋村 2019年10月 单位：元
来源项目
本月数
累计数
开支项目
本月数
累计数
福利费来源
24175.00
190762.00
福利费开支
24175.00
190762.00
1、从收益中提取
24175.00
190762.00
1、计划生育
900.00
2400.00
2、上级补助
2、困难户补助
3、接受捐赠
3、治安
5780.00
30550.00
4、征兵民兵
2080.00
5、环境卫生
17495.00
112505.00
6学校幼儿园补助
11272.00
7、文娱体育
4400.00
8、公共设施维护
9、医保社保
8080.00
10、丧葬费补助
11、森林防火
12、慰问金
4600.00
13、其他福利费支出
14875.00
14、创文创卫费用
15、消防
合计
24175.00
190762.00
合计
24175.00
190762.00
单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有
村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 富袋村 2019年10月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
本表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有
村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 富袋村 2019年10月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
黄吟松 |
短期借款 |
黄和有 |
2010 |
100000 |
|
100000 |
|
黄伟波 |
应付款 |
黄和有 |
|
4000 |
|
4000 |
|
黄春晓 |
应付款 |
黄和有 |
|
1000 |
|
1000 |
|
|
应付款 |
和有 |
|
20000 |
|
20000 |
|
|
应付款 |
和有 |
|
5000 |
|
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
130000 |
|
130000 |
单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有
村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：富袋村 2019年10月 单位：元
|
姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
|
黄巧 瑜 |
村委 |
650 |
|
|
2450 |
1800 |
|
|
黄和有 |
支委 |
650 |
|
|
1931.9 |
1281.9 |
|
|
黄炳辉 |
书记 |
650 |
|
|
2750 |
2100 |
|
|
黄 思潮 |
村委 |
650 |
|
|
2450 |
|
|
|
黄林丰 |
支委 |
650 |
|
|
2450 |
1800 |
|
|
黄炎光 |
主任 |
650 |
|
|
2750 |
2100 |
|
|
黄少葵 |
副主任 |
650 |
|
|
2450 |
1800 |
|
|
黄炎顺 |
副书记 |
650 |
|
|
2450 |
1800 |
|
|
黄少如 |
计生专干 |
400 |
|
|
400 |
|
|
|
黄钖葵 |
聘用干部 |
650 |
|
|
2450 |
|
|
|
黄少育 |
新寮 |
350 |
|
|
350 |
|
|
|
黄裕川 |
代办员 |
400 |
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
7000 |
|
|
19681.9 |
12681.9 |
|
单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有
村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 富袋村 制表时间： 2019年10月
|
审核结果：
2、库存现金: 2484.40元，超出规定限额： 0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元； 4、银行存款帐面余额：2118582.49元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元； 贷方差异： 0 元； 余额差异： 0元； 是银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入 共1笔；30000.00元，本月银行存款收入共3笔，83720.00元； 7、本月现金支出 共17笔,31100.00元, 本月银行存款支出共8笔,1828996.84元 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理：是 |
|
审核意见：符合财经制度 |
|
村民民主理财小组全体成员签名：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云
|
单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 村会03表 | ||||||
| 2019年10月 | ||||||
| 单位名称：富袋村 | 单位：元 | |||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | |||||
| 出租收入 | 出租成本 | |||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | |||||
| 2、发包及上交收入 | 24,543.00 | 2、管理费用 | 5,960.00 | 108,151.90 | ||
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | |||||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | |||||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
| 林场承包金 | 办公费 | |||||
| 山林承包金 | 水电费 | |||||
| 其他承包金 | 24,543.00 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | |||||
| 3、补助收入 | 65,000.00 | 221,210.00 | 修缮费 | 385.90 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 30,000.00 | 170,380.00 | 民主理财费用 | 500.00 | 5,000.00 | |
| 市级财政补助 | 35,000.00 | 50,000.00 | 误工补贴 | 5,460.00 | 52,090.00 | |
| 县级财政补助 | 500.00 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 330.00 | 会议费 | ||||
| 其他部门补助 | 培训费 | |||||
| 4、其他收入 | 77,751.02 | 业务接待费 | ||||
| 其中：利息收入 | 5,686.02 | 邮电通讯费 | ||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 50,676.00 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 35.00 | 586.06 | |||
| 其他收入 | 72,065.00 | 其中：利息支出 | ||||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
| 投资损失 | 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | ||||||
| 其他 | 35.00 | 586.06 | ||||
| 合计 | 65,000.00 | 323,504.02 | 合计 | 5,995.00 | 108,737.96 | |
|
单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有 村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云 |
||||||
| 现金收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：富袋村 | 2019年10月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | 3,584.40 | ||||
| 2 | 10月31日 | 取现 | 黄和有 | 30,000.00 | 33,584.40 | ||
| 3 | 10月31日 | 误工补贴 | 黄俊斌 | 5,460.00 | 28,124.40 | ||
| 4 | 10月31日 | 办公开支 | 黄锡葵 | 3,360.00 | 24,764.40 | ||
| 5 | 10月31日 | 民主理财 | 黄和有 | 500.00 | 24,264.40 | ||
| 6 | 10月31日 | 治安 | 黄炎顺 | 5,780.00 | 18,484.40 | ||
| 7 | 10月31日 | 计生 | 黄和有 | 900.00 | 17,584.40 | ||
| 8 | 10月31日 | 环境卫生 | 黄少葵 | 15,100.00 | 2,484.40 | ||
| 合计： | 30,000.00 | 31,100.00 | |||||
|
单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有 村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云 |
|||||||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：富袋村 | |||||||
| 银行名称：中国银行揭阳普宁洪阳支行 | 2019年10月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | 126,797.94 | ||||
| 2 | 10月31日 | 人居环境整治经费 | 黄和有 | 30,000.00 | 156,797.94 | ||
| 3 | 10月31日 | 公共平台资金1万，党群服务中心2万 | 黄和有 | 30,000.00 | 186,797.94 | ||
| 4 | 10月31日 | 人社服务平台经费 | 黄和有 | 5,000.00 | 191,797.94 | ||
| 5 | 10月31日 | 基本农田保护补偿 | 黄和有 | 18,720.00 | 210,517.94 | ||
| 6 | 10月31日 | 取现 | 黄和有 | 30,000.00 | 180,517.94 | ||
| 7 | 10月31日 | 手续费支出 | 黄和有 | 5.00 | 180,512.94 | ||
| 8 | 10月31日 | 环境卫生 | 黄少葵 | 2,395.00 | 178,117.94 | ||
| 合计： | 83,720.00 | 32,400.00 | |||||
|
单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有 村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云 |
|||||||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：富袋村 | |||||||
| 银行名称：土地专户 | 2019年10月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | 1,729,724.46 | ||||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||||
|
单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有 村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云 |
|||||||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：富袋村 | |||||||
| 银行名称：中国工商银行股份有限公司 | 2019年10月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | 8,581.07 | ||||
| 2 | 10月31日 | 手续费 | 黄和有 | 30.00 | 8,551.07 | ||
| 合计： | 0.00 | 30.00 | |||||
|
单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有 村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云 |
|||||||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：富袋村 | |||||||
| 银行名称：生活污水处理资金 | 2019年10月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 10月1日 | 上期结转 | 1,998,755.86 | ||||
| 2 | 10月31日 | 雨污分流工程支出 | 黄和有 | 1,796,566.84 | 202,189.02 | ||
| 合计： | 0.00 | 1,796,566.84 | |||||
|
单位负责人：黄炎光 会计：黄林丰 出纳：黄和有 村务公开监督(理财)小组：黄惠城 黄吟松 黄映河 黄映銮 黄徐云 |
|||||||