平林村2019年10月份 资产负债表
发布时间：2019-11-22 16:22:02
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资产负债表 |
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| 会计期间：2019年10月 | |||||||
| 单位名称：平林村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 10,169,458.83 | 17,584,417.42 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 627.76 | 764.67 | 应付款项 | 30 | 39,442,840.85 | 41,661,871.95 |
| 银行存款 | 4 | 10,168,831.07 | 17,583,652.75 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -10,610,841.52 | ||
| 应收款项 | 6 | 35,428,282.83 | 29,198,282.83 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 39,442,840.85 | 31,051,030.43 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 45,597,741.66 | 46,782,700.25 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | 7,561,478.58 | 8,873,016.53 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | 7,561,478.58 | 8,873,016.53 | ||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 60,000.00 | 73,800.00 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 60,000.00 | 73,800.00 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 46,634,025.17 | 46,634,025.17 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 47,064,319.43 | 39,997,846.96 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 46,634,025.17 | 46,634,025.17 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 453,661.35 | 453,661.35 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 47,087,686.52 | 47,087,686.52 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 45,621,108.75 | 55,529,748.75 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | -1,657,208.94 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 45,621,108.75 | 53,872,539.81 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 92,685,428.18 | 93,870,386.77 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 92,685,428.18 | 93,870,386.77 |
| 单位负责人：吴静武 | 制表人：吴锡潮 | 会计：吴锡潮 | 监委会（监事会）：吴茂元 吴序东 李萍江 吴文列 李文信 | ||||