杜香寮村2019年10月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-11-21 10:27:50
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年10月 | ||||||||||
| 单位名称：杜香寮村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 10 | 1 | 上期结转 | 6,759.39 | 371,796.28 | ||||||
| 10 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨基本农田保护补助 | 6,759.39 | 12,840.00 | 384,636.28 | |||
| 10 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 40000 | 46,759.39 | 40000 | 344,636.28 | ||
| 10 | 31 | 现付 | 001 | 民主理财费用 | 300 | 46,459.39 | 344,636.28 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 002 | 电费 | 1888.21 | 44,571.18 | 344,636.28 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 003 | 环境卫生开支 | 8180 | 36,391.18 | 344,636.28 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 004 | 公共设施维护费用 | 35090 | 1,301.18 | 344,636.28 | |||
| 10 | 31 | 本期合计 | 40,000.00 | 45458.21 | 12840 | 40,000.00 | ||||
| 10 | 31 | 本年累计 | 990760 | 991819.51 | 1241801.61 | 1,571,995.81 | ||||
| 单位负责人：张展平 | 出纳员：田振塔 | 会计员：张灿辉 | 监委会：田汉雄、张俊波、张文升 | |||||||