2019年10月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-11-15 09:35:30
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年10月 | ||||||||||
| 单位名称：上村村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 10 | 1 | 上期结转 | 736.14 | 12,726,866.44 | ||||||
| 10 | 31 | 银收 | 001 | 镇拨基本农田补助 | 736.14 | 6,270.00 | 12,733,136.44 | |||
| 10 | 31 | 银付 | 001 | 账户维护费 | 736.14 | 100.00 | 12,733,036.44 | |||
| 10 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 110,000.00 | 110,736.14 | 110,000.00 | 12,623,036.44 | ||
| 10 | 31 | 银付 | 003 | 卫生站工程款 | 110,736.14 | 200,000.00 | 12,423,036.44 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 001 | 垃圾压缩站征地款 | 67,976.00 | 42,760.14 | 12,423,036.44 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 002 | 电费 | 3,393.09 | 39,367.05 | 12,423,036.44 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 003 | 民主理财费用 | 600.00 | 38,767.05 | 12,423,036.44 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 004 | 创文开支 | 38,352.40 | 414.65 | 12,423,036.44 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 005 | 森林防火 | 400.00 | 14.65 | 12,423,036.44 | |||
| 10 | 31 | 本期合计 | 110,000.00 | 110,721.49 | 6,270.00 | 310,100.00 | ||||
| 10 | 31 | 本年累计 | 1,051,060.00 | 1,076,678.94 | 4,473,971.79 | 1,786,898.98 | ||||
| 单位负责人： | 吕楚镇 | 出纳员： | 吕创州 | 会计员： | 吕汉潮 | 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡才 | ||||