经济组织运作

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2019年10月财务公开
发布时间：2019-11-10 10:36:41


 

村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表

填报表单位：   林惠山村        2019年 10月 31日                                  单位：元

姓　名

职　务

补贴

奖励

扣发

合计

补贴（工资）来源于上级拨款金额

备　注

王会杰

书记

2600

 

 

2600

2600

 

颜钢波

主任、副书记

2600

 

 

2600

2600

 

高良维

支委、村委

1602.56

     

     

　

1602.56

1602.56

 

洪钖奎

支委、村委

1587.58

 

 

1587.58

1587.58

 

余德群

支委、村委

1643.93

 

 

1643.93

1643.93

 

文财弟

支委

1499.64

 

 

1499.64

1499.64

 

高汉容

副主任

1486.71

 

 

1486.71

1486.71

 

王楚洪

副书记

2300

 

 

2300

2300

 

方展华

支委、村委

2300

 

 

2300

2300

 

林情昭

支委

2300

 

 

2300

2300

 

文衍群

副主任

2300

 

 

2300

2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

22220.42

 

 

22220..42

22220.42

 

单位负责人：颜钢波  会计：余德群  出纳：文财弟  村务公开监督(理财)小组：高秋松 高长禄 王海泉  余婵鹏


 

村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位： 林惠山村           2019年 10月 31日                

审核结果：

1、现金帐面余额：1956.15元，实地清点现金；1956.15元；长（短）款： 0  元；

2、库存现金: 1956.15元，超出规定限额：0元； 

3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元；

4、银行存款帐面余额：1374841.19元；

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0元；　

贷方差异： 0 元；　余额差异：0元；

银行存款余额差异调整后是否相符：  是     

6、本月现金收入共：3笔，122318元；本月银行存款收入共:4笔；81300元；  

7、本月现金支出共：27笔，121191.80元；本月银行存款支出共:20笔，163839.11元； 

8、财务收支审批手续是否完备： 是    财务开支是否合理：    是              

审核意见：符合财务制度

村民民主理财小组全体成员签名  高秋松 王海泉 余婵鹏  高长禄  黄昌平

 

 

  单位负责人：颜钢波  会计：余德群  出纳：文财弟 


 

福利费来源及开支情况公布表

 

报表单位：   林惠山村                2019 年10月31日                                 单位：元

来源项目

本月数

累计数

开支项目

本月数

累计数

福利费来源

108128.91

795055.18

福利费开支

108128.91

795055.18

1、从公积公益金支取

108128.91

795055.18

1、计划生育

1600

14200

2、上级补助

 

 

2、五保户补助

 

 

3、接受捐赠

 

 

3、困难户补助

 

13200

4、

 

 

4、治安

20400

78800

5、

 

 

5、征兵民兵

 

 

 

 

 

6、环境卫生

50800

390090

 

 

 

7、学校

 

68200

 

 

 

8、公共设施维护

35328.91

133973.48

 

 

 

9、文娱体育

 

 

 

 

 

10、老人会补助

 

10600

 

 

 

11、丧葬补助

 

 

 

 

 

12、慰问金

 

10800

 

 

 

13、创文创卫费用

 

 

 

 

 

14、森林防火

 

 

 

 

 

15、医保社保

 

 

 

 

 

16、消防

 

 

 

 

 

17、其他

 

74831.7

合计

108128.91

795055.18

合计

108128.91

795055.18

单位负责人：颜钢波  会计：余德群  出纳：文财弟  村务公开监督(理财)小组：高秋松 高长禄 王海泉 余婵鹏

 


 

债权（应收款项）明细公布表

报表单位：  林惠山村                        2019 年10月31日                              单位：元

单位及个人

内容摘要

经手人

发生时间

应收金额

已收金额

未收金额

文瑶华

 

 

 

1680

 

1680

文汉亿

 

 

 

600

 

600

黄映辉

 

 

 

1084

 

1084

黄宋平

 

 

 

10000

 

10000

颜喜顺

 

 

 

1120.93

 

1120.93

余楚辉

 

 

 

504

 

504

第一片

 

 

 

2836

 

2836

第二片

 

 

 

52210.20

 

52210.20

第三片

 

 

 

6411.62

 

6411.62

第六片

 

 

 

16707

 

16707

第七片

 

 

 

14511.2

 

14511.2

余和平

承包老洗熨厂财产物资款

 

 

9000

 

9000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

116664.95

 

116664.95

单位负责人：颜钢波  会计：余德群  出纳：文财弟  村务公开监督(理财)小组：高秋松 高长禄 王海泉  余婵鹏

 


 

债务（应付款项）明细公布表

报表单位： 林惠山村              2019 年10月 31日                                    单位：元

单位及个人

内容摘要

经手人

 

发生时间

应付金额

已付金额

未付金额

社员厝地按金

 

 

 

 

12436

 

12436

文衍秋

 

 

 

 

300

 

300

高剑平

 

 

 

 

200

 

200

镇城建

 

 

 

 

100000

 

100000

本村住房

 

 

 

 

100000

 

100000

王会杰

 

 

 

 

960

 

960

附加费专款

 

 

 

 

264539

 

264539

本村电改退款

 

 

 

 

100000

 

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

578435

 

578435

单位负责人：颜钢波  会计：余德群  出纳：文财弟  村务公开监督(理财)小组：高秋松 高长禄 王海泉  余婵鹏


 

科目余额表  
会计期间：2019年10月
单位名称：林惠山村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 829.95 122,318.00 121,191.80 2,235,295.00 2,233,431.36 1,956.15
102 银行存款 1,457,380.30 81,300.00 163,839.11 1,633,451.08 5,607,652.52 1,374,841.19
102001   基本户 173,075.93 81,300.00 163,839.11 1,621,101.69 1,738,152.52 90,536.82
102001001     洪阳农信社 173,075.93 81,300.00 163,839.11 1,621,101.69 1,738,152.52 90,536.82
102004   其他户 1,284,304.37 12,349.39 3,869,500.00 1,284,304.37
112 应收款 116,664.95 116,664.95
112004   其他应收款 116,664.95 116,664.95
112004002     文瑶华 1,680.00 1,680.00
112004003     文汉亿 600.00 600.00
112004004     黄映辉 1,084.00 1,084.00
112004005     黄宋平 10,000.00 10,000.00
112004006     颜喜顺 1,120.93 1,120.93
112004007     余楚辉 504.00 504.00
112004008     第一片 2,836.00 2,836.00
112004009     第二片 52,210.20 52,210.20
112004010     第三片 6,411.62 6,411.62
112004011     第六片 16,707.00 16,707.00
112004012     第片七 14,511.20 14,511.20
112004014     余和平 9,000.00 9,000.00
151 固定资产 27,534,289.03 27,534,289.03
151002   管理用 20,212,214.29 20,212,214.29
151002001     房屋及建筑物 17,882,229.84 17,882,229.84
151002002     办公设备 2,329,984.45 2,329,984.45
151003   公益用 5,850,464.81 5,850,464.81
151004   支农用 1,471,609.93 1,471,609.93
151004001     生活垃圾无害化处理站 1,471,609.93 1,471,609.93
154 在建工程 277,809.85 152,809.85 277,809.85
154003   公益用 277,809.85 152,809.85 277,809.85
154003002     卫生站 277,809.85 152,809.85 277,809.85
202 应付款 2,022,600.64 3,890.00 3,979,956.16 172,392.00 2,018,710.64
202003   暂收款 5,600.00 5,600.00
202004   其他应付款 2,022,600.64 3,890.00 3,974,356.16 166,792.00 2,018,710.64
202004001     社员厝地按金 12,436.00 12,436.00
202004002     文衍秋 300.00 300.00
202004003     高剑平 200.00 200.00
202004004     镇城建 100,000.00 100,000.00
202004005     本村住房 100,000.00 100,000.00
202004006     王会杰 960.00 960.00
202004007     附加费专款 264,539.00 264,539.00
202004008     本村电改退款 100,000.00 100,000.00
202004013     精神障碍患者补助金 59,860.00 59,860.00
202004016     村级运转经费 90,465.64 3,190.00 29,164.16 70,000.00 87,275.64
202004017     村党组织服务群众专项经费 81,800.00 700.00 8,900.00 30,000.00 81,100.00
202004018     农村生活污水处理设施建设资金 1,271,900.00 3,869,500.00 1,271,900.00
202004019     地籍调查陪调费 6,932.00 6,932.00
212 应付福利费 -686,566.27 108,128.91 795,055.18 360.00 -794,695.18
212007   计划生育 -12,600.00 1,600.00 14,200.00 -14,200.00
212010   困难户补助 -13,200.00 13,200.00 -13,200.00
212011   治安 -58,400.00 20,400.00 78,800.00 -78,800.00
212013   环境卫生 -339,290.00 50,800.00 390,090.00 -390,090.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -68,200.00 68,200.00 -68,200.00
212016   老人和敬老院补助 -10,600.00 10,600.00 -10,600.00
212019   公共设施维护 -98,644.57 35,328.91 133,973.48 -133,973.48
212020   医保社保 360.00 360.00
212025   慰问金 -10,800.00 10,800.00 -10,800.00
212029   其他福利费支出 -74,831.70 74,831.70 -74,831.70
311 公积公益金 27,298,814.32 27,298,814.32
311002   公积金 27,298,814.32 27,298,814.32
311002002     接受捐赠资产 80,000.00 80,000.00
311002006     其他来源 27,218,814.32 27,218,814.32
511 发包及上交收入 1,306,466.00 42,318.00 1,348,784.00 1,348,784.00
511001   承包金 1,306,466.00 42,318.00 1,348,784.00 1,348,784.00
511001001     土地承包金 1,301,466.00 42,318.00 1,343,784.00 1,343,784.00
511001002     鱼塘承包金 5,000.00 5,000.00 5,000.00
522 补助收入 86,863.00 35,000.00 121,863.00 121,863.00
522001   中央及省级财政补助 71,863.00 71,863.00 71,863.00
522003   县级财政补助 15,000.00 35,000.00 50,000.00 50,000.00
531 其他收入 133,000.08 133,000.08 133,000.08
531001   存款利息收入 12,599.08 12,599.08 12,599.08
531006   其他 120,401.00 120,401.00 120,401.00
531006002     租金 115,000.00 115,000.00 115,000.00
531006004     其他 5,401.00 5,401.00 5,401.00
541 管理费用 692,759.69 46,700.00 739,459.69 739,459.69
541001   干部报酬 189,900.00 21,100.00 211,000.00 211,000.00
541002   其他管理及固定人员报酬 409,900.00 18,800.00 428,700.00 428,700.00
541004   办公费 3,822.80 3,822.80 3,822.80
541005   水电费 28,129.39 28,129.39 28,129.39
541010   误工补贴 1,700.00 1,700.00 1,700.00
541011   差旅费 21,176.50 21,176.50 21,176.50
541015   邮电通讯费 3,126.00 3,126.00 3,126.00
541016   机动车辆费 345.00 345.00 345.00
541018   其他费用 34,660.00 6,800.00 41,460.00 41,460.00
551 其他支出 81,444.00 12.00 81,456.00 81,456.00
551008   其他 81,444.00 12.00 81,456.00 81,456.00
551008001     其他 81,296.00 12.00 81,308.00 81,308.00
551008002     账户费 148.00 148.00 148.00
合计 30,161,177.77 30,161,177.77 362,348.91 362,348.91 9,617,482.96 9,617,482.96 30,126,476.86 30,126,476.86
 单位负责人：  制表人：周顺明 打印日期：

2019-11-11

 






现金收支明细公布表
单位名称：林惠山村 2019年10月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 10月1日 上期结转 829.95
2 10月31日 土地承包金 文财弟 2,318.00 3,147.95
3 10月31日 提现金 文财弟 120,000.00 123,147.95
4 10月31日 办公经费 文财弟 1,491.80 121,656.15
5 10月31日 党组织服务群众专项经费 文财弟 700.00 120,956.15
6 10月31日 计划生育 文财弟 1,600.00 119,356.15
7 10月31日 现金存入银行 文财弟 6,300.00 113,056.15
8 10月31日 环境卫生 文财弟 50,800.00 62,256.15
9 10月31日 治安 文财弟 20,400.00 41,856.15
10 10月31日 其他管理及固定人员报酬 文财弟 18,800.00 23,056.15
11 10月31日 干部报酬 文财弟 21,100.00 1,956.15
合计： 122,318.00 121,191.80
单位负责人： 监事会：
出纳：王汉娟 公开日期：

2019-11-11





银行存款收支明细公布表
单位名称：林惠山村
银行名称：洪阳农信社 2019年10月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 10月1日 上期结转 173,075.93
2 10月31日 公共平台资金.党群服务中心资金 文财弟 30,000.00 203,075.93
3 10月31日 人社服务平台经费 文财弟 5,000.00 208,075.93
4 10月31日 土地承包金 文财弟 40,000.00 248,075.93
5 10月31日 银行手续费 文财弟 12.00 248,063.93
6 10月31日 办公经费 文财弟 1,698.20 246,365.73
7 10月31日 食堂伙食费 文财弟 6,800.00 239,565.73
8 10月31日 公共设施维护---路灯电费 文财弟 5,388.91 234,176.82
9 10月31日 提现金 文财弟 120,000.00 114,176.82
10 10月31日 村道修整填补路面工程款 文财弟 29,940.00 84,236.82
11 10月31日 现金存入银行 文财弟 6,300.00 90,536.82
合计： 81,300.00 163,839.11
单位负责人： 监事会：
出纳：王汉娟 公开日期： 2019-11-11
银行存款收支明细公布表
单位名称：林惠山村
银行名称：其他户 2019年10月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 10月1日 上期结转 1,284,304.37
合计： 0.00 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳：王汉娟 公开日期： 2019-11-11












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