村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：后坑村 2019年10月31日 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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韦林松 |
书记、主任 |
4300 |
|
|
4300 |
2800 |
|
|
钟盛灿 |
支委 |
3500 |
|
|
3500 |
2300 |
|
|
黄锡逢 |
村委 |
3500 |
|
|
3500 |
2300 |
|
|
黄炎容 |
支委、村委 |
3500 |
|
|
3500 |
2300 |
|
|
韦再雄 |
聘用干部 |
1000 |
|
|
1000 |
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合 计 |
|
15800 |
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|
15800 |
9700 |
|
村务公开监督(理财)小组： 黄美松 黄速辉 韦林江 单位负责人：韦林松 会计：钟盛灿
福利费来源及开支情况公布表
报表单位：后坑村 2019年10月31日 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|
福利费来源 |
23218 |
258570 |
福利费开支 |
23218 |
258570 |
|
1、从公积益金中提取 |
23218 |
258570 |
1、计划生育 |
|
465 |
|
2、上级补助 |
|
|
2、征兵民兵 |
|
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3、接受捐赠 |
|
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3、五保户困难户 |
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420 |
|
|
|
|
840 |
|
5、 |
|
|
5、治安 |
||
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|
6、环境卫生 |
4000 |
86525 |
|
|
|
|
7、医保社保 |
|
390 |
|
|
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|
8、学校幼儿园 |
10500 |
30500 |
|
|
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|
9、敬老院 |
|
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|
10、救灾救济 |
|
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|
11、民兵征兵 |
|
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|
|
12、公共设施 |
468 |
20740 |
|
|
|
|
13、慰问 |
|
|
|
|
|
|
14、创文 |
8250 |
117110 |
|
|
|
|
15、其他 |
|
2000 |
|
合计 |
23218 |
258570 |
合计 |
23218 |
258570 |
村务公开监督(理财)小组：黄美松 黄速辉 韦林江 单位负责人：韦林松 会计：钟盛灿
收入支出情况公布表
报表单位：后坑村 2019年10月31日 单位：元
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收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
|
一、经营收入 |
|
|
一、经营支出 |
|
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|
1、产品物资销售收入 |
|
|
1、经营费用 |
|
|
|
2、厂房商铺等出租收入 |
|
|
2、 |
|
|
|
3、劳务收入 |
|
|
3、 |
|
|
|
4、其他经营收入 |
|
|
二、管理费支出 |
2104 |
69577 |
|
5、 |
|
|
1、干部工资补贴及奖金 |
|
31800 |
|
二、发包及上交收入 |
|
10261.5 |
2、办公费 |
|
422 |
|
1、土地果园鱼塘发包收入 |
|
10261.5 |
|
|
|
|
2、企业上交收入 |
|
|
4、邮电费 |
|
88 |
|
3、 |
|
|
5、误工补贴 |
|
6825 |
|
4、 |
|
|
6、其他 |
|
|
|
5、 |
|
|
7、会议费 |
1600 |
1600 |
|
三、投资收益 |
|
|
8、水电费 |
|
402 |
|
1、分得股利或利润 |
|
|
9、修缮 |
|
|
|
2、 |
|
|
其他人员工资补贴 |
|
28440 |
|
3、 |
|
|
三、其他支出 |
507 |
722 |
|
四、上级补助收入 |
35000 |
99098 |
1、其他 |
504 |
722 |
|
补助 |
35000 |
99098 |
2、 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
31467.34 |
4、 |
|
|
|
1、利息收入 |
|
1927.34 |
5、 |
|
|
|
2、其他 |
|
29540 |
|
|
|
|
合计 |
35000 |
140826.84 |
合计 |
2104 |
70299 |
单位负责人： 韦林松 会计： 钟盛灿 村务公开监督（理财）小组：黄美松 黄速辉 韦林江
现金收支明细公布表
报表单位：后坑村 2019年10月31日 单位：元
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序号 |
日 期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
|
|
期初余额 |
黄锡逢 |
|
|
2633.7 |
|
1 |
|
田地租金 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
2 |
|
付精神障碍补助 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
3 |
|
取款 |
黄锡逢 |
12000 |
|
|
|
4 |
|
管理费用——误工 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
5 |
|
工作经费支付—电费等 |
黄锡逢 |
|
1114 |
|
|
6 |
|
应付福利费——教育 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
7 |
|
应付福利费——计生 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
8 |
|
应付福利费——环境卫生 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
9 |
|
应付福利费——其他 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
10 |
|
管理费用——水电 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
11 |
|
管理费用——修缮 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
12 |
|
招标广告费 |
黄锡逢 |
|
500 |
|
|
13 |
|
治安 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
14 |
|
学校用地租金 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
15 |
|
其他固定人员工资 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
16 |
|
管理费用——办公 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
17 |
|
管理费用——干部工资补贴 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
18 |
|
创文 |
黄锡逢 |
|
8250 |
|
|
19 |
|
管理费用——其他 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
20 |
|
应付福利费——其他 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
21 |
|
应付福利费——公共设施维护 |
黄锡逢 |
|
468 |
|
|
26 |
|
管理费用——会议 |
黄锡逢 |
|
1600 |
|
|
27 |
|
其他支出——其他 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
28 |
|
雨污分流赔青 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
|
|
存款 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
12000 |
11932 |
2701.7 |
村务公开监督(理财)小组：黄美松 黄速辉 韦林江 单位负责人：韦林松 会计： 钟盛灿 出纳：黄锡逢
银行存款收支明细公布表
报表单位：后坑村 2019年10月31日 单位：元
|
序号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
|
|
期初余额 |
黄锡逢 |
|
|
462794.61 |
|
1 |
|
雨污分流应付款 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
2 |
|
奖学奖教 |
黄锡逢 |
|
10500 |
|
|
3 |
|
补助收入 |
黄锡逢 |
35000 |
|
|
|
4 |
|
利息 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
5 |
|
环境卫生 |
黄锡逢 |
|
4000 |
|
|
6 |
|
取款 |
黄锡逢 |
|
12000 |
|
|
7 |
|
业务扣费 |
黄锡逢 |
|
4 |
|
|
8 |
|
精神障碍补助款 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
9 |
|
专项工作经费支付 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
10 |
|
创文 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
11 |
|
在建工程——卫生站 |
黄锡逢 |
|
|
|
|
12 |
|
工程保证金 |
黄锡逢 |
20000 |
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
|
黄锡逢 |
55000 |
26504 |
491290.61 |
村务公开监督(理财)小组：黄美松 黄速辉 韦林江 单位负责人：韦林松 会计：钟盛灿 出纳：黄锡逢
债权（应收款项）明细公布表
报表单位：后坑村 2019年10月31日 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
发生时间 |
经手人 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
本表无数据 |
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合计 |
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|
|
|
|
|
村务公开监督(理财)小组：黄美松 黄速辉 韦林江单位负责人：韦林松 会计：钟盛灿
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：后坑村 2019年10月31日 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
发生时间 |
经手人 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
|
应付专项经费 |
2019.6 |
黄锡逢 |
90000 |
|
90000 |
|
|
雨污分流专项应付款 |
2019.8 |
黄锡逢 |
708000 |
150000 |
8795.05 |
|
|
应付专项经费 |
2019.6 |
黄锡逢 |
140681 |
294 |
140387 |
|
|
|
2019.8 |
黄锡逢 |
140387 |
813 |
142274 |
|
|
|
2019.9 |
黄锡逢 |
142274 |
252 |
142022 |
|
|
|
2019.10 |
黄锡逢 |
142022 |
1114 |
140908 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
合计 |
|
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|
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239703.05 |
村务公开监督(理财)小组：黄美松 黄速辉 韦林江单位负责人：韦林松 会计：钟盛灿
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：后坑村 制表时间： 2019年10月31日
|
2、库存现金:2701.7元，超出规定限额： 0元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元； 4、银行存款帐面余额491290.61元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元； 贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 是 6、本月现金收入共1笔12000元；本月银行存款收入共6笔，55000元； 7、本月现金支出共：6笔，11932元；本月银行存款支出共:11笔26504元； 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
|
审核意见：符合财务制度，同意以上开支 |
|
村民民主理财小组全体成员签名：（手工签名后上墙公示） |
单位负责人：韦林松 财务负责人：韦林松 制表人：钟盛灿