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现金收支明细公布表 |
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单位名称：龟背村 |
2019年09月 |
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单位：元 |
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编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
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1 |
9月1日 |
上期结转 |
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|
146.08 |
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2 |
9月30日 |
提取现金 |
林东俊 |
15,000.00 |
|
15,146.08 |
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3 |
9月30日 |
鱼塘承包金 |
林东俊 |
1,600.00 |
|
16,746.08 |
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4 |
9月30日 |
电费 |
林东俊 |
|
368.20 |
16,377.88 |
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5 |
9月30日 |
环境卫生 |
林东俊 |
|
10,800.00 |
5,577.88 |
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6 |
9月30日 |
修水利误工 |
林东俊 |
|
3,300.00 |
2,277.88 |
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7 |
9月30日 |
征兵慰问家属 |
林东俊 |
|
1,000.00 |
1,277.88 |
||||||
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合计： |
|
16,600.00 |
15,468.20 |
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单位负责人： 林瑞芬 会计：林庆斌 出纳：林东俊 村务公开监督(理财)小组： 林允葵 林惠勤
林剑辉
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银行存款收支明细公布表 |
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|
单位名称：龟背村 |
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|
银行名称：中国农业银行普宁洪阳支行 |
2019年09月 |
单位：元 |
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编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
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|
1 |
9月1日 |
上期结转 |
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|
261,781.46 |
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|
2 |
9月30日 |
收到人居环境整治夏修水利补助资金 |
林东俊 |
30,000.00 |
|
291,781.46 |
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3 |
9月30日 |
存款利息收入 |
林东俊 |
200.39 |
|
291,981.85 |
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4 |
9月30日 |
食堂承包款 |
林东俊 |
|
4,800.00 |
287,181.85 |
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5 |
9月30日 |
村卫生员7--9月份工资、清理垃圾费用 |
林东俊 |
|
14,360.00 |
272,821.85 |
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6 |
9月30日 |
路灯安装费 |
林东俊 |
|
4,150.00 |
268,671.85 |
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|
7 |
9月30日 |
银行手续费 |
林东俊 |
|
20.00 |
268,651.85 |
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8 |
9月30日 |
提取现金 |
林东俊 |
|
15,000.00 |
253,651.85 |
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合计： |
|
30,200.39 |
38,330.00 |
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银行存款收支明细公布表 |
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|
单位名称：龟背村 |
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|
银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户） |
2019年09月 |
单位：元 |
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编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
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|
1 |
9月1日 |
上期结转 |
|
|
|
630,800.00 |
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|
2 |
9月30日 |
存款利息收入 |
林东俊 |
685.43 |
|
631,485.43 |
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|
|
合计： |
|
685.43 |
0.00 |
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单位负责人： 林瑞芬 会计：林庆斌 出纳：林东俊 村务公开监督(理财)小组： 林允葵 林惠勤
林剑辉
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收入支出情况公布表 |
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|
村会03表 |
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2019年09月 |
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|
单位名称：龟背村 |
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单位：元 |
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收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
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1、经营收入 |
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1、经营支出 |
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|
其中：销售收入 |
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|
其中：销售成本 |
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出租收入 |
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出租成本 |
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|
劳务收入 |
|
|
提供劳务成本 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
其他经营成本 |
|
|
|
2、发包及上交收入 |
1,600.00 |
1,600.00 |
2、管理费用 |
|
199,700.59 |
|
其中：土地承包金 |
|
|
其中：干部报酬 |
|
131,800.00 |
|
鱼塘承包金 |
1,600.00 |
1,600.00 |
其他管理及固定人员报酬 |
|
50,500.00 |
|
果园承包金 |
|
|
临时工报酬 |
|
|
|
林场承包金 |
|
|
办公费 |
|
|
|
山林承包金 |
|
|
水电费 |
|
370.59 |
|
其他承包金 |
|
|
书报费 |
|
|
|
企业上交利润 |
|
|
折旧费 |
|
|
|
3、补助收入 |
30,000.00 |
155,820.10 |
修缮费 |
|
|
|
其中：中央及省级财政补助 |
30,000.00 |
90,820.10 |
民主理财费用 |
|
1,200.00 |
|
市级财政补助 |
|
5,000.00 |
误工补贴 |
|
5,250.00 |
|
县级财政补助 |
|
|
差旅费 |
|
|
|
镇级财政补助 |
|
60,000.00 |
会议费 |
|
|
|
其他部门补助 |
|
|
培训费 |
|
|
|
4、其他收入 |
885.82 |
2,260.13 |
业务接待费 |
|
|
|
其中：利息收入 |
885.82 |
1,152.13 |
邮电通讯费 |
|
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|
固定资产盘盈收入 |
|
|
机动车辆费 |
|
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|
库存物资盘盈收入 |
|
|
无形资产摊销 |
|
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|
农业资产盘盈收入 |
|
|
其他费用 |
|
10,580.00 |
|
违约金收入 |
|
|
3、其他支出 |
20.00 |
3,895.00 |
|
其他收入 |
|
1,108.00 |
其中：利息支出 |
|
3,750.00 |
|
5、投资收益 |
|
|
固定资产盘亏和损失 |
|
|
|
其中：股利利润 |
|
|
库存物资盘亏和损失 |
|
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|
债券利息 |
|
|
农业资产死亡毁损支出 |
|
|
|
其他投资收益 |
|
|
防汛金支出 |
|
|
|
投资损失 |
|
|
违约金支出 |
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项 |
|
|
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|
其他 |
20.00 |
145.00 |
|
合计 |
32,485.82 |
159,680.23 |
合计 |
20.00 |
203,595.59 |
单位负责人： 林瑞芬 会计：林庆斌 出纳：林东俊 村务公开监督(理财)小组： 林允葵 林惠勤
林剑辉
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 龟背村 2019年 09月 单位：元
|
来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|
福利费来源 |
33610 |
134515 |
福利费开支 |
33610 |
134515 |
|
1、公积公益金中提取 |
33610 |
134515 |
1、计划生育 |
|
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|
2、上级补助 |
|
|
2、烈军属优抚慰问费 |
|
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|
3、接受捐赠 |
|
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3、困难户补助 |
|
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4、 |
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|
4、治安 |
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5、 |
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|
5、征兵民兵 |
|
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6、环境卫生 |
25160 |
36985 |
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|
7、合作医疗及医药 |
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8、教育、学校 |
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9、敬老 |
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10、文娱体育 |
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11、公共设施维护 |
7450 |
21700 |
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|
12、丧葬费补助 |
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|
13、创文创卫费用 |
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|
14、消防 |
|
17700 |
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15、森林防火 |
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16、慰问金 |
1000 |
8830 |
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|
17、医保社保 |
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|
18、其他应付福利费 |
|
49300 |
|
合计 |
33610 |
134515 |
合计 |
33610 |
134515 |
单位负责人： 林瑞芬 会计：林庆斌 出纳：林东俊 村务公开监督(理财)小组： 林允葵 林惠勤
林剑辉
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 龟背村 2019年09月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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本页无内容 |
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合计 |
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单位负责人： 林瑞芬 会计：林庆斌 出纳：林东俊 村务公开监督(理财)小组： 林允葵 林惠勤 林剑辉