报表单位：马湖村 2019年10月 单位：元
表6：福利费来源及开支情况公布表
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
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福利费开支 |
40550 |
718315 |
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1、从收益中提取 |
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1、计划生育 |
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3030 |
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2、上级补助 |
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2、烈军属优抚 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户补助 |
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4、困难户补助 |
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5、治安 |
3650 |
10739.77 |
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6、征兵民兵 |
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1420 |
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7、环境卫生 |
28055 |
173382 |
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8、合作医疗及医药 |
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9、教育及学校幼儿园补助 |
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9520 |
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10、老人和敬老院补助 |
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11、救灾救济 |
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2900 |
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12、文娱体育 |
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13、公共设施维护 |
8845 |
485205.33 |
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14、医保社保 |
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15、补贴农户 |
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16、丧葬费补助 |
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17、创文创卫费用 |
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21270 |
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18、森林防火 |
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19、慰问金 |
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3900 |
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20、流动人员管理 |
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21、消防 |
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22、城管 |
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23、其他福利费支出 |
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6948 |
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合计 |
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合计 |
40550 |
718315 |
单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖村 2019年10月 单位：元
表7：债权（应收款项）明细公布表
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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福建火齐 |
历年欠款 |
王世愈 |
1980 |
15000.00 |
|
15000.00 |
|
海丰 |
历年欠款 |
王世愈 |
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14277.09 |
|
14277.09 |
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深坑德从 |
历年欠款 |
王世愈 |
|
80.00 |
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80.00 |
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岐岗村 |
历年欠款 |
王世愈 |
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2316.88 |
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2316.88 |
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单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖村 2019年10月 单位：元
表8：债务（应付款项）明细公布表
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
村民 |
历年欠款 |
王世愈 |
2000 |
|
|
477948.74 |
|
村民 |
厝地按金等 |
王世愈 |
2000 |
|
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31702 |
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村民 |
排污款 |
蓝荣龙 |
2014 |
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60166 |
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单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖村 2019年10月 单位：元
表9：村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
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姓名 |
职务 |
报酬 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备注 |
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蓝剑明 |
书记主任 |
1000 |
|
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3800 |
2800 |
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方淑君 |
村委 |
900 |
|
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3200 |
2300 |
|
|
蓝炎标 |
支委 |
950 |
|
|
3250 |
2300 |
|
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蓝荣龙 |
文书 |
2950 |
|
|
2950 |
|
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蓝映思 |
出纳 |
2950 |
|
|
2950 |
|
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蓝陈泉 |
治保主任 |
950 |
|
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3250 |
2300 |
|
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林贤珠 |
计生专干 |
1750 |
|
|
2950 |
1200 |
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唐耿军 |
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3000 |
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3000 |
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单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖村 2019年10月 单位：元
表15：村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
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审核结果：
2、库存现金: 1094.36元，超出规定限额：0.00元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0.00元； 4、银行存款帐面余额：1246990.74元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元；余额差异：0.00元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：3笔,96000元；本月银行存款收入共:5笔，470018.49元； 7、本月现金支出共：20笔，95621.48元；本月银行存款支出共:11笔，206656.5元；
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审核意见：本月财务收支审批手续完备。 |
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村民民主理财小组全体成员签名：林贤珠、蓝善充、蓝木练
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单位负责人：蓝剑明 出纳：方淑君 制表人：蓝荣龙
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 村会03表 | ||||||
| 2019年10月 | ||||||
| 单位名称：马湖村 | 单位：元 | |||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | |||||
| 出租收入 | 出租成本 | |||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | |||||
| 2、发包及上交收入 | 147,742.00 | 2、管理费用 | 24,250.00 | 200,170.00 | ||
| 其中：土地承包金 | 147,742.00 | 其中：干部报酬 | 134,550.00 | |||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 22,450.00 | 47,750.00 | |||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
| 林场承包金 | 办公费 | |||||
| 山林承包金 | 水电费 | |||||
| 其他承包金 | 书报费 | |||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | |||||
| 3、补助收入 | 35,000.00 | 246,942.00 | 修缮费 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 70,088.00 | 民主理财费用 | ||||
| 市级财政补助 | 6,854.00 | 误工补贴 | 11,370.00 | |||
| 县级财政补助 | 10,000.00 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 35,000.00 | 160,000.00 | 会议费 | 4,200.00 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | |||||
| 4、其他收入 | 410,746.32 | 业务接待费 | ||||
| 其中：利息收入 | 3,285.32 | 邮电通讯费 | ||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 1,800.00 | 2,300.00 | |||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 45.00 | 4,493.00 | |||
| 其他收入 | 407,461.00 | 其中：利息支出 | 3,200.00 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
| 投资损失 | 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | ||||||
| 其他 | 45.00 | 1,293.00 | ||||
| 合计 | 35,000.00 | 805,430.32 | 合计 | 24,295.00 | 204,663.00 | |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： |
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