2019年9月份资产负债表
发布时间：2019-10-14 09:17:58
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2019年9月 | |||||||
| 单位名称：溪南村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 249,289.45 | 3,804,248.34 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 1,405.51 | 242.86 | 应付款项 | 30 | 1,140,699.43 | 4,343,743.43 |
| 银行存款 | 4 | 247,883.94 | 3,804,005.48 | 应付工资 | 31 | 1,487,875.00 | 1,550,505.00 |
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -510,827.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 457,861.22 | 402,861.22 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 2,628,574.43 | 5,383,421.43 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 707,150.67 | 4,207,109.56 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 9,669,319.51 | 9,691,787.51 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 2,628,574.43 | 5,383,421.43 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 9,669,319.51 | 9,691,787.51 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 4,335,318.35 | 4,709,253.35 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 14,004,637.86 | 14,401,040.86 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 12,083,214.10 | 12,613,827.10 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 610,901.89 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 12,083,214.10 | 13,224,728.99 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 14,711,788.53 | 18,608,150.42 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 14,711,788.53 | 18,608,150.42 |
| 单位负责人：周俊伟 | 制表人：周坤远 | 会计：周坤远 | 监委会（监事会）： | 周瑞发 尔汉 汉县 潮林 周银顺 | |||