2019.9资产负债表
发布时间：2019-11-08 10:37:56
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2019年9月 | |||||||
| 单位名称：大东山村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 327,274.50 | 451,941.27 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 241.05 | 4,304.47 | 应付款项 | 30 | 556,638.00 | 784,009.29 |
| 银行存款 | 4 | 327,033.45 | 447,636.80 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -634,724.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 30,976.13 | 30,976.13 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 556,638.00 | 149,285.29 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 358,250.63 | 482,917.40 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | 200,000.00 | 260,000.00 | ||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 200,000.00 | 260,000.00 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 15,865,825.19 | 15,973,653.69 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 756,638.00 | 409,285.29 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 15,865,825.19 | 15,973,653.69 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 4,636,592.05 | 6,286,397.38 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 20,502,417.24 | 22,260,051.07 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 20,104,029.87 | 20,915,390.30 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 1,418,292.88 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 20,104,029.87 | 22,333,683.18 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 20,860,667.87 | 22,742,968.47 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 20,860,667.87 | 22,742,968.47 |
| 单位负责人：张建明 | 会计：张武生 | 监委会（监事会）：张国平、曾俊德、黄诗锋、吴建生、杨艳华、张俊发、李水枝 | |||||