马厝宅村2019年10月资产负债表
发布时间:2019-11-08 10:20:33
资产负债表 |
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会计期间:2019年10月 | |||||||
单位名称:马厝宅村 | 村会01表 | 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 1 | 流动负债: | 28 | ||||
货币资金 | 2 | 2,305,782.28 | 1,821,089.91 | 短期借款 | 29 | 580,000.00 | 550,000.00 |
其中:现金 | 3 | 2,963.14 | 749.89 | 应付款项 | 30 | 11,259,172.62 | 11,845,358.77 |
银行存款 | 4 | 2,302,819.14 | 1,820,340.02 | 应付工资 | 31 | 9,060.00 | 9,060.00 |
短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -760,555.88 | ||
应收款项 | 6 | 9,081,997.60 | 9,396,553.60 | ||||
存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 11,848,232.62 | 11,643,862.89 | ||
流动资产合计 | 8 | 11,387,779.88 | 11,217,643.51 | | |||
| 长期负债: | 34 | | ||||
农业资产: | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
牲畜(禽)资产 | 10 | | |||||
林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
农业资产合计 | 12 | | | ||||
| 其他负债: | 37 | | | |||
长期资产: | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 60,000.00 | 55,300.00 | ||
长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
长期资产合计 | 16 | ||||||
其他负债合计 | 41 | 60,000.00 | 55,300.00 | ||||
固定资产: | 17 | ||||||
固定资产原值 | 18 | 1,036,610.00 | 1,036,610.00 | | |||
减:累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 11,908,232.62 | 11,699,162.89 | ||
固定资产净值 | 20 | 1,036,610.00 | 1,036,610.00 | ||||
固定资产清理 | 21 | ||||||
在建工程 | 22 | 1,782,037.44 | 2,871,472.15 | 所有者权益: | 43 | ||
固定资产合计 | 23 | 2,818,647.44 | 3,908,082.15 | 资本 | 44 | ||
公积公益金 | 45 | 2,298,194.70 | 2,290,194.70 | ||||
无形资产: | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 1,136,368.07 | ||
无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 2,298,194.70 | 3,426,562.77 | ||
无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
资产总计 | 27 | 14,206,427.32 | 15,125,725.66 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 14,206,427.32 | 15,125,725.66 |
单位负责人:林少洪 制表人:张瑞俊 会计:张瑞俊 监委会(监事会):林锡建、陈木贤、杨建文 | |||||||
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