马厝宅村2019年10月现金银行存款明细公布表
发布时间:2019-11-08 10:14:15
现金银行存款明细公布表 |
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2019年10月 | ||||||||||
单位名称:马厝宅村 | 单位:元 | |||||||||
2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
10 | 1 | 上期结转 | 2,287.96 | 2,138,680.02 | ||||||
10 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 12,100.00 | 14,387.96 | 2,138,680.02 | |||
10 | 31 | 现收 | 002 | 镇财政拨计生专干工资 | 1,200.00 | 15,587.96 | 2,138,680.02 | |||
10 | 31 | 现收 | 003 | 筹环卫款 | 1,450.00 | 17,037.96 | 2,138,680.02 | |||
10 | 31 | 现收 | 004 | 接水龙工料费 | 16,000.00 | 33,037.96 | 2,138,680.02 | |||
10 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨基本农田保护 | 33,037.96 | 15,960.00 | 2,154,640.02 | |||
10 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 30,000.00 | 63,037.96 | 30,000.00 | 2,124,640.02 | ||
10 | 31 | 现付 | 001 | 办公费用 | 3,669.51 | 59,368.45 | 2,124,640.02 | |||
10 | 31 | 现付 | 002 | 会议费用 | 1,000.00 | 58,368.45 | 2,124,640.02 | |||
10 | 31 | 现付 | 003 | 干部工资 | 24,100.00 | 34,268.45 | 2,124,640.02 | |||
10 | 31 | 现付 | 004 | 创文创卫开支 | 17,800.00 | 16,468.45 | 2,124,640.02 | |||
10 | 31 | 现付 | 005 | 公共设施维护 | 8,468.56 | 7,999.89 | 2,124,640.02 | |||
10 | 31 | 现付 | 006 | 其他福利费用 | 400.00 | 7,599.89 | 2,124,640.02 | |||
10 | 31 | 现付 | 007 | 汕湛高速征地补偿款 | 5,850.00 | 1,749.89 | 2,124,640.02 | |||
10 | 31 | 现付 | 008 | 党组织服务群众开支 | 1,000.00 | 749.89 | 2,124,640.02 | |||
10 | 31 | 银付 | 002 | 公共设施维护费用 | 749.89 | 4,300.00 | 2,120,340.02 | |||
10 | 31 | 银付 | 003 | 卫生站工程款 | 749.89 | 300,000.00 | 1,820,340.02 | |||
10 | 31 | 本期合计 | 60,750.00 | 62,288.07 | 15,960.00 | 334,300.00 | ||||
10 | 31 | 本年累计 | 1,378,320.00 | 1,380,533.25 | 2,586,530.44 | 3,069,009.56 | ||||
单位负责人:林少洪 出纳员:林汉文 会计员:张瑞俊 村(居)务公开监督(理财)小组:林锡建、陈木贤、杨建文 | ||||||||||